ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Главное управление ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ
по г.Москве КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
117049, Москва, Житная ул.,12
от 20.01.95 N
Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением
норм отчислений в Фонд Обязательных Резервов ( телеграмма ЦБ РФ N
13-95 от 17.01.95 г. ) направляет Вам формы " Расчета
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве" и
"Расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета размера
сумммы средств депонируемых в фонде обязательных резервов в
Главном Управлении Банка России по Москве".
Начиная с баланса на 1 февраля 1995 года указанные выше
документы представляются в составе отчетности в сроки
установленные Банком России.
Приложение на 2 листах.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ж.Р. ПАВЛЮЧЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815
----------------------------------------------
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "__________________________"
ПО СОСТОЯНИЮ НА "___ " ________________ 1995 года
-----------------------------------------T-------------T---------------¬
¦ ¦ Код ¦Сумма(тыс.руб.)¦
¦ Балансовые счета ¦ обозначения ¦ без знака ¦
¦ ¦ ¦ после запятой¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦Привлеченные на срок свыше 90 дней ¦ 8901 ¦ ¦
¦средства граждан и юридических лиц ¦ ¦ ¦
¦(за вычетом выпущенных банком ¦ ¦ ¦
¦облигационных займов ) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Привлеченные на срок свыше 30 до ¦ 8902 ¦ ¦
¦90 дней средства граждан и ¦ ¦ ¦
¦юридических лиц (за вычетом ¦ ¦ ¦
¦выпущенных банком облигационных ¦ ¦ ¦
¦займов) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Привлеченные на срок до 30 дней ¦ 8903 ¦ ¦
¦средства граждан и юридических ¦ ¦ ¦
¦лиц (за вычетом выпущенных банком ¦ ¦ ¦
¦облигационных займов ) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Облигационные займы ( сч. 199 ) ¦ 8904 ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Исключаемые при расчете фонда ¦ 8905 ¦ ¦
¦обязательных резервов из пассивного ¦ ¦ ¦
¦остатка счета N 904 остатки отдельных ¦ ¦ ¦
¦лицевых счетов этого счета: ¦ ¦ ¦
¦- начисленнные, но не выплаченные ¦ ¦ ¦
¦проценты по депозитам, межбанковским ¦ ¦ ¦
¦и централизованным кредитам, а также ¦ ¦ ¦
¦дивиденды акционерам; ¦ ¦ ¦
¦- задолженность по оплате труда ¦ ¦ ¦
¦работников банка, депонированная на ¦ ¦ ¦
¦счете N 904, включая начисленную, ¦ ¦ ¦
¦но не выплаченную до 1 числа ¦ ¦ ¦
¦заработную плату и все начисления ¦ ¦ ¦
¦и удержания по ней, которые ¦ ¦ ¦
¦коммерческий банк производит после ¦ ¦ ¦
¦первого числа отчетного месяца; ¦ ¦ ¦
¦- отчисления и платежи в бюджет и ¦ ¦ ¦
¦другие обязательные платежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства , не включаемые в расчет фонда ¦ 8906 ¦ ¦
¦обязательных резервов : ¦ ¦ ¦
¦а) суммы, находящиеся на накопительном ¦ ¦ ¦
¦счете коммерческого банка, поступившие ¦ ¦ ¦
¦в оплату его ценных бумаг и учитываемые ¦ ¦ ¦
¦на отдельном лицевом счете "Покупатели ¦ ¦ ¦
¦эмитируемых ценных бумаг" бал.счета 904;¦ ¦ ¦
¦б) кредиты,выданные Минфином по ¦ ¦ ¦
¦поручению правительства на пополнение ¦ ¦ ¦
¦оборотных средств, инвестиционные ¦ ¦ ¦
¦нужды,конверсионные программы ¦ ¦ ¦
¦(полученные Банками и учитываемые ¦ ¦ ¦
¦на сч.145,147,810 ) ( в соответствии ¦ ¦ ¦
¦с телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92 ¦ ¦ ¦
¦N 171-92) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------+---------------+
¦Контрольная сумма ¦ 8900 ¦ ¦
¦( 8901+8902+8903+8904+8905+8906 ) ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-------------+----------------
Против каждого кода указывается одна сумма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М.П.
"___"___________1995 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Представляется на 1 число месяца
одновременно с балансом и
расшифровками отдельных балансовых
счетов для расчета размера суммы
средств, депонируемых в фонде
обязательных резервов в Главном
Управлении Банка России по Москве ,
и при необходимости - на 16 число
текущего месяца
РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ГЛАВНОМ
УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "____________________________"
на "___" __________________199 года
Сумма в рублях
---------------
---T------------------------------------------------------T---------------¬
1 ¦ Привлеченные средства на расчетных, ¦ ¦
¦ текущих, депозитных и других счетах ¦ ¦
¦ ( согласно п.4 Положения и дополнений к нему ) ¦ ¦
---+------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦
2 ¦ Подлежит внесению в фонд обязательных резервов, ¦
¦ исходя из установленных норм обязательных резервов : ¦
¦ ¦
¦ - по валютным счетам ( балансовый счет v 070 ) -------------- ¦
¦ ¦
¦ - по счетам до востребования и срочным ¦
¦ обязательствам до 30 дней -------------- ¦
¦ ¦
¦ - по срочным обязательствам коммерческого банка ¦
¦ со сроком свыше 30 до 90 дней -------------- ¦
¦ ¦
¦ - по срочным обязательствам коммерческого банка ¦
¦ со сроком свыше 90 дней -------------- ¦
¦ ¦
¦ ----------------¦
¦ ИТОГО ¦ ¦
---+------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦
3 ¦ Фактически внесено средств в фонд обязательных ¦ ¦
¦ резервов на дату расчета ¦ ¦
---+------------------------------------------------------+---------------+
4 ¦ Подлежат дополнительному перечислению в фонд ¦ ¦
¦ обязательных резервов недоперечисленные средства ¦ ¦
¦ ( 2 по строке ИТОГО - 3 ) ¦ ¦
---+------------------------------------------------------+---------------+
¦ ¦ ¦
5 ¦ Подлежат возврату из фонда обязательных резервов ¦ ¦
¦ излишне перечисленные в фонд средства ¦ ¦
¦ ( 3 - 2 по строке ИТОГО ) ¦ ¦
---+------------------------------------------------------+----------------
Председатель Правления Главный бухгалтер
коммерческого банка м.п. коммерческого банка
подпись / / подпись / /
"___"_____________199 года
РАСЧЕТ ПРОВЕРЕН
подпись / /
"___"______________199 года
|
