ОФИЦИАЛЬНО ОТМЕНЕН
ПИСЬМОМ ЦБ РФ ГУ ПО Г. МОСКВЕ ОТ 03.02.95 N 05-1-065/176
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
24 января 1995 г. N 05-1-065/33
Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением
норм отчислений в Фонд Обязательных Резервов (телеграмма ЦБ РФ
N 13-95 от 17.01.95) направляет Вам формы "Расчета регулирования
размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Главном
Управлении Банка России по Москве" (приложение N 1) и "Расшифровок
отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств,
депонируемых в фонде обязательных резервов в Главном Управлении
Банка России по Москве" (приложение N 2).
Начиная с баланса на 1 февраля 1995 года указанные выше
документы представляются в составе отчетности в сроки,
установленные Банком России.
Заместитель начальника
Главного Управления
Ж.Р. Павлюченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33
Представляется на 1 число месяца - одновременно
с балансом и расшифровками отдельных балансовых
счетов для расчета размера суммы средств,
депонируемых в фонде обязательных резервов
в Главном Управлении Банка России по Москве,
и, по необходимости, - на 16 число текущего месяца
РАСЧЕТ
регулирования размера обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве
коммерческим банком "______________________"
на "___"__________199 года
Сумма в рублях
--T-------------------------------------------------T-------------
1¦Привлеченные средства на расчетных, текущих ¦
¦депозитных и других счетах (согласно п. 4 ¦
¦Положения и дополнений к нему) ¦
--+-------------------------------------------------+-------------
2¦Подлежит внесению в фонд обязательных резервов
¦исходя из установленных норм обязательных
¦резервов:
¦- по валютным счетам (балансовый счет N 070) ______________
¦- по счетам до востребования и срочным
¦обязательствам до 30 дней ______________
¦- по срочным обязательствам коммерческого
¦банка со сроком свыше 30 до 90 дней ______________
¦- по срочным обязательствам коммерческого банка
¦со сроком свыше 90 дней ______________
¦ ---------------
¦ ИТОГО ¦
--+------------------------------------------------+--------------
3¦Фактически внесено средств в фонд обязательных ¦
¦резервов на дату расчета ¦
--+------------------------------------------------+--------------
4¦Подлежат дополнительному перечислению в фонд ¦
¦обязательных резервов недоперечисленные ¦
¦средства (2 по строке ИТОГО - 3) ¦
--+------------------------------------------------+--------------
5¦Подлежат возврату из фонда обязательных резервов¦
¦излишне перечисленные в фонд средства (3-2 по ¦
¦строке ИТОГО) ¦
--+------------------------------------------------+--------------
Председатель Правления Главный бухгалтер
коммерческого банка м.п. коммерческого банка
подпись / / подпись / /
"_____"___________199 __ года
Расчет проверен
подпись / /
"__"________199 года
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33
Представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815
РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ
коммерческим банком "_________________________"
по состоянию на "____"____________ 1995 года
-----------------------------------------------T-----------T------------¬
Балансовые счета ¦ Код ¦Сумма (тыс. ¦
¦обозначения¦руб.) без ¦
¦ ¦знака после ¦
¦ ¦запятой ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Привлеченные на срок свыше 90 дней средства ¦ 8901 ¦ ¦
граждан и юридических лиц (за вычетом ¦ ¦ ¦
выпущенных банком облигационных займов) ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Привлеченные на срок свыше 30 до 90 дней ¦ 8902 ¦ ¦
средства граждан и юридических лиц (за ¦ ¦ ¦
вычетом выпущенных банком облигационных ¦ ¦ ¦
займов) ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Привлеченные на срок до 30 дней средства ¦ 8903 ¦ ¦
граждан и юридических лиц (за вычетом ¦ ¦ ¦
выпущенных банком облигационных займов) ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Облигационные займы (сч. 199) ¦ 8904 ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Исключаемые при расчете фонда обязательных ¦ 8905 ¦ ¦
резервов из пассивного остатка счета N 904 ¦ ¦ ¦
остатки отдельных лицевых счетов этого ¦ ¦ ¦
счета: ¦ ¦ ¦
- начисленные, но не выплаченные проценты ¦ ¦ ¦
по депозитам, межбанковским и централизованным ¦ ¦ ¦
кредитам, а также дивиденды акционерам; ¦ ¦ ¦
- задолженность по оплате труда работников ¦ ¦ ¦
банка, депонированная на счете N 904, ¦ ¦ ¦
включая начисленную, но не выплаченную ¦ ¦ ¦
до 1 числа заработную плату и все начисления ¦ ¦ ¦
и удержания по ней, которые коммерческий ¦ ¦ ¦
банк производит после первого числа ¦ ¦ ¦
отчетного месяца; ¦ ¦ ¦
- отчисления и платежи в бюджет и другие ¦ ¦ ¦
обязательные платежи ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
Средства, не включаемые в расчет фонда ¦ 8906 ¦ ¦
обязательных резервов: ¦ ¦ ¦
а) суммы, находящиеся на накопительном ¦ ¦ ¦
счете коммерческого банка, поступившие ¦ ¦ ¦
в оплату его ценных бумаг и учитываемые на ¦ ¦ ¦
отдельном лицевом счете "Покупатели ¦ ¦ ¦
эмитируемых ценных бумаг" бал. счета 904; ¦ ¦ ¦
б) кредиты, выданные Минфином по поручению ¦ ¦ ¦
правительства на пополнение оборотных ¦ ¦ ¦
средств, инвестиционные нужды, конверсионные ¦ ¦ ¦
программы (полученные банками и учитываемые ¦ ¦ ¦
на сч. 145, 147, 810) (в соответствии с ¦ ¦ ¦
телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92 ¦ ¦ ¦
N 171-92) ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+------------+
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА ¦ 8900 ¦ ¦
(8901+8902+8903+8904+8905+8906) ¦ ¦ ¦
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Против каждого кода указывается одна сумма.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М.П. "___"_______1995 года
|
