ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Главное управление ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕHИЯ
по г. Москве КОММЕРЧЕСКИХ БАHКОВ
117049, Москва, Житная ул., 12 НАЧАЛЬНИКАМ РКЦ
от 25.01.95 г. N 06-2-308/135
Главное управление Центрального банка РФ по г Москве в связи с
введением нового порядка обработки отчетности коммерческих банков
сообщает следующее.
Начиная с отчетности на 1 февраля 1995 года вводится следующий
порядок:
1. Каждый коммерческий банк представляет отчетность в РКЦ, где
он обслуживается.
2. Отчетность должна сдаваться с описью прилагаемых документов
по установленной форме (см. Приложение 1). РКЦ проверяет наличие
всех документов, указанных в описи, качество ("читаемость")
документов, фиксирует дату и время поступления документов. Опись
составляется Банком в двух экземплярах, один из которых с отметкой
РКЦ возвращается Банку.
3. В случае отсутствия какого-либо документа в комплекте
отчетности, данный комплект документов возвращается коммерческому
банку и отчетность считается непредставленной. Отсутствие данных
по какой-либо представленной форме не должно влиять на ее
заполнение (представляются нулевые данные).
4. В случае обнаружения ошибок в сданной отчетности, Банк
направляет исправленный экземпляр отчетного документа с
обязательной надписью "Замена" с указанием исправлений.
Обращаем Ваше внимание, что установленные Центральным Банком
сроки представления ежемесячной отчетности - 3-его числа месяца,
следующего за отчетным (банки, имеющие в своем составе филиалы -
четвертого числа месяца, следующего за отчетным).
На квартальные даты (1.01.,1.04.,1.07.,1.10) отчетность
коммерческими банками представляется в те же сроки.
Один раз в год на 1 января представляются перечни акционеров
банков, а также предприятий, организаций, обьединений и частных
лиц, внесших паевые взносы на формирование уставных фондов (в
одном экземпляре).
В случае, если банком нарушен порядок представления
отчетности, Главное управление вынуждено будет применять штрафные
санкции, предусмотренные действующим законодательством, к
банкам-нарушителям.
По банкам представившим отчетность с нарушением установленных
сроков, претензии о несвоевременном возврате средств из фонда
обязательных резервов приниматься не будут.
Считать утратившим силу с 1 февраля 1995.г. порядок
представления отчетности банками, установленный письмом от 31
марта 1994г. нр.05-1-065/176.
Приложение на 1 листе.
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦБ РФ ПО Г.МОСКВЕ К.Б. ШОР
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
О П И С Ь Д О К У М Е H Т О В
коммерческого банка _____________________________,
направляемых в составе отчетности на "___"_____________ 1995 года
в РКЦ ___________________________
для расчета ФОР и экономических норматиров
---------------------------------------------------------------------
Наименование | Банк | Количество
отчетности |-----------------------------|
| без филиалов | с филиалами | листов
------------------------+--------------+--------------+--------------
| | |
1.Баланс | | |
2.Внебалансовые счета | 3-го числа | 4-го числа |
| месяца, | месяца, |
3.Расшифровка отдельных | следующего | следующего |
балансовых счетов для | за отчетным | за отчетным |
расчета нормативов | | |
4.Расшифровки отдельных | | |
балансовых счетов для | | |
расчета ФОР | | |
5.Расчет размера ФОР | | |
(письмо ГУ ЦБ РФ по | | |
г.Москве от 24.01.95г.| | |
N 05-1-065/33) | | |
6.Сведения по "крупным" | | |
кредитам | | |
7.Расшифровки отдельных | | |
счетов баланса по | | |
срокам привлечения и | | |
направления средств | | |
8.Суммарный объем акти- | | |
вов, взвешенных с | | |
учетом риска | | |
9.Расчет экономических | | |
нормативов | | |
| | |
ДОПОЛHИТЕЛЬHЫЕ СВЕДЕHИЯ В СОСТАВЕ КВАРТАЛЬHОЙ ОТЧЕТHОСТИ
1.Форма 2 "Отчет о | 3-го числа | 4-го числа |
прибылях и убытках" | первого | первого |
| месяца | месяца |
2.Обороты за прошедший | следующего | следующего |
квартал по балансовым | квартала | квартала |
счетам 010,825,904 | | |
| | |
3.Квартальная оборотная | | |
ведомость | | |
---------------------------------------------------------------------
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕHИЯ
ГЛАВHЫЙ БУХГАЛТЕР
МП Отчет поступил в РКЦ
"___" _____________ 1995 года "___" _____________ 1995 года
Штамп РКЦ
|
