ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 24 марта 1995 г. N 18-02/62
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ
ПО ФОРМЕ 746Д
(с изм., внесенными письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 22.12.1997 N 17-0-11/2081)
В соответствии с письмом ЦБ РФ N 148 от 9 марта 1995 г. начиная
с отчетности на 01.04.95 вводится новый оперативный отчет ф. 746Д
"Об остатках средств на счетах местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации".
Указанный отчет составляется по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20,
25 числа каждого месяца по 30 балансовым счетам и должен быть
представлен Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в сводном виде
Банку России не позднее 10 часов дня, следующего за отчетной
датой.
В целях обеспечения своевременного и качественного
представления указанного отчета с 1 апреля 1995 г. его прием от
коммерческих банков будет осуществляться по автоматизированной
системе электронной почты ГУ ЦБ РФ по г. Москве (АС ЭП)
(приложение). В связи с этим коммерческие банки представляют отчет
по ф. 746Д в Главное управление по г. Москве до 16 часов отчетной
даты. В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным
днем отчет передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего
за нерабочим.
Одновременно сохраняется порядок представления отчета ф. 746Д,
изложенный в письме ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 22.03.95 N 17436.
По техническим вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться
по телефонам 247-17-99 (Инженерный центр "АНКЕЙ") и 237-90-94 (ГУ
ЦБ РФ по г. Москве).
Начальник ГУ ЦБ РФ
по г. Москве
К.Б. Шор
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 марта 1995 г. N 18-02/62
О ПЕРЕДАЧЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА ПО Ф. 746Д
ПО СЕТИ "БАНКОМ"
В соответствии с письмом Центрального банка Российской
Федерации N 148 от 09.03.95 начиная с отчетности на 1 апреля 1995
года Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ передают
оперативную отчетность по ф. 746Д в Главный центр информатизации
ЦБ РФ.
Коммерческие банки представляют отчет по ф. 746Д в Главные
управления по состоянию на первое, пятое, десятое, пятнадцатое,
двадцатое, двадцать пятое число каждого месяца в сотнях тысяч
рублей не позднее 16 часов отчетной даты.
В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным
днем отчет по ф. 746Д представляется не позднее 10 часов 30 минут
дня, следующего за нерабочим.
Отчет передается по электронной почте ГУ на адрес "746D".
МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 746Д
0005 746Д 0104
130 6000 0
131 5000 0
132 1000 0
133 4000 0
134 2000 0
142 5000 0
170 1600 0
172 4000 0
173 2000 0
180 0 -1200
182 0 -2500
194 0 -5500
670 5000 0
671 3200 0
692 4400 0
693 6000 0
694 4500 0
698 6200 0
699 5400 0
726 5000 0
747 6800 0
749 4400 0
750 5600 0
807 4500 0
810 3200 0
814 4400 0
817 6000 -2000
818 4000 0
819 1000 0
820 0 -3500
'95500
ПОЯСНЕНИЯ
REGN 746Д 0104 817 6000 -2000 '9550
--T-- -T-- -T-- -T- --T- ----T --T--
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контрольный итог
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----- по отчету
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------- код контрольного
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итога по отчету
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------- сумма по активу б/с 817
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по отчету ком. банка
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------- знак "-" признак актива
¦ ¦ ¦ ¦ L---------------- сумма по пассиву б/с 817
¦ ¦ ¦ ¦ по отчету ком. банка
¦ ¦ ¦ L--------------------- номер балансового счета
¦ ¦ L-------------------------- отчетная дата
¦ ¦ (число, месяц)
¦ L------------------------------- номер формы
L------------------------------------ номер банковской
лицензии
(регистрационный
номер банка)
Значения в строке разделяются символом "пробел" (" ").
При передаче сумм по активу передается знак минус ("-").
При отсутствии сведений по активу и/или пассиву балансовых
счетов для сохранения макета передачи отчета передается ноль.
По балансовым счетам 130, 131, 132, 133, 134 сведения по активу
коммерческих банков передаются только на 1 января со знаком "-"
(минус). На остальные отчетные даты по активу счетов 130, 131,
132, 133, 134 передается ноль для сохранения макета передачи
отчета.
Контрольный итог по отчету равен сумме итогов по балансовым
счетам и передается с кодом "верхняя запятая".
Объяснения к отчету передаются после информационной части.
Информация представляется в обычном ASCII-файле.
|
