ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 23.10.1995 N 15-4-14/4000)
Главное Управление Центрального банка РФ по г. Москве сообщает,
что в целях совершенствования работы по сбору и обработке
отчетности московских коммерческих банков (далее по тексту
"БАНКИ") по форме 2-АП (далее по тексту "ОТЧЕТНОСТЬ") с сентября
1995 г. вводится следующий порядок ее представления и обработки.
1. ОТЧЕТНОСТЬ составляется в соответствии с требованиями
Инструкции Банка России от 20.07.93 N 45.
2. ОТЧЕТНОСТЬ, представляемая в ГУ ЦБ РФ по г. Москве, сдается
БАНКОМ с описью прилагаемых документов по установленной форме
(приложение 1) в расчетно - кассовый центр по месту обслуживания
БАНКА в соответствии со сроками, утвержденными Банком России, - не
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. БАНКИ,
обслуживающиеся в ЦОУ при ЦБ РФ, представляют ОТЧЕТНОСТЬ в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по г. Москве.
< Порядок представления отчетности по форме 2-АП утратил силу в
части, касающейся сбора отчетов от банков посредством электронной
почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N
15-4-14/4000 >
3. В соответствии с описью сдаваемый комплект ОТЧЕТНОСТИ должен
содержать:
- оригинал ОТЧЕТНОСТИ на бумажных носителях в одном экземпляре;
- электронную копию ОТЧЕТНОСТИ на дискете или уведомление о
получении электронной копии по электронной почте в ГУ ЦБ РФ по
г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ), приведенное в приложении 2.
4. Бумажный оригинал ОТЧЕТНОСТИ (каждая форма) должен содержать
следующие реквизиты БАНКА: регистрационный номер БАНКА, название
БАНКА, дату отправки ОТЧЕТНОСТИ, телефон исполнителя. Каждое
приложение должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером, а также заверено печатью БАНКА.
5. При отсутствии данных по отдельным формам ОТЧЕТНОСТИ эти
формы должны быть представлены с нулевыми данными.
6. Правила представления БАНКОМ ОТЧЕТНОСТИ в виде электронной
копии на машинных носителях определяются приложением 3.
7. Формат представления электронной копии ОТЧЕТНОСТИ приведен в
приложении 4.
8. Руководители БАНКА несут ответственность за идентичность
информации на бумажных носителях и электронной копии.
9. В случае отсутствия какого-либо документа из описи
ОТЧЕТНОСТЬ возвращается БАНКУ и считается непредставленной.
10. После первичного контроля, включающего проверку
комплектности ОТЧЕТНОСТИ и правильности ее оформления, РКЦ
осуществляет регистрацию ОТЧЕТНОСТИ БАНКА и перезапись электронной
копии ОТЧЕТНОСТИ на ЭВМ РКЦ.
11. При успешном осуществлении перезаписи электронной копии
ОТЧЕТНОСТИ РКЦ возвращает БАНКУ один экземпляр описи с отметкой о
дате поступления ОТЧЕТНОСТИ (штампом экспедиции) и магнитные
носители (дискеты).
12. Принятая в РКЦ ОТЧЕТНОСТЬ передается в ГУ ЦБ РФ по
г. Москве для дальнейшей обработки.
13. При обнаружении ошибок в процессе обработки представленной
ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует БАНК и БАНК
представляет в расчетно - кассовый центр полный комплект новой
ОТЧЕТНОСТИ на бумажных и магнитных носителях (с обязательной
надписью "Замена") вместе с объяснительной запиской и с указанием
исправлений.
14. К БАНКАМ, допустившим нарушение порядка представления
ОТЧЕТНОСТИ, ГУ ЦБ РФ по г. Москве будет применять санкции,
предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.Ю. Симановский
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662
< Порядок представления отчетности по форме 2-АП утратил силу в
части, касающейся сбора отчетов от банков посредством электронной
почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N 15-4-14/4000>
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
коммерческого банка _______________________,
направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве
в комплекте отчетности по форме 2-АП
за ________ 19__ года
----T--------------------------------------------------T----------¬
¦ N ¦ Наименование документа ¦ Кол-во ¦
¦п/п¦ ¦ экземпл.¦
+---+--------------------------------------------------+----------+
¦ 1.¦Оригинал отчетности 2-АП на бумажном носителе ¦ 1 ¦
¦ 2.¦Электронная копия отчетности на дискете ¦ 1 ¦
¦ ¦или уведомление о получении электронной копии ¦ ¦
¦ ¦отчетности по электронной почте ГУ ЦБ РФ по ¦ ¦
¦ ¦г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ) ¦ ¦
L---+--------------------------------------------------+-----------
Председатель Правления
Главный бухгалтер
МП Отчет поступил в РКЦ
"___"___________ 1995 года "___" ___________ 1995 года
Штамп РКЦ
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662
< Порядок представления отчетности по форме 2-АП - утратил силу в
части, касающейся сбора отчетов от банков посредством электронной
почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N
15-4-14/4000 >
Клиенту АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве X-BANK (или филиал банка)
Уведомление о получении
Ваше сообщение, переданное на адрес APKB@PB, получено
______ _________________ .
(дата) (время получения)
Информация поступила на обработку и контроль.
Приложение N 3
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП
1. Электронные копии ОТЧЕТНОСТИ по форме 2-АП представляются в
ГУ ЦБ РФ по г. Москве вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на бумажном
носителе. Приемка ОТЧЕТНОСТИ выполняется в РКЦ по месту
обслуживания БАНКА. Приемка ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ, обслуживающихся в
ЦОУ при ЦБ РФ, производится в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
2. Ответственность за идентичность данных на бумажном носителе
и электронной копии несет руководство БАНКА.
3. Электронная копия ОТЧЕТНОСТИ представляется в ГУ ЦБ в виде
двух файлов передачи (файлов в формате DBASE), содержащих данные
отчетов. Структуры и названия файлов полностью определяются
описанием, приведенным в приложении 4.
4. Перед передачей электронной копии в ГУ ЦБ РФ по г. Москве
она должна быть проверена на отсутствие компьютерных "вирусов".
5. Формы ОТЧЕТНОСТИ на бумажных носителях подписываются
руководителями БАНКА, заверяются печатью и представляется вместе с
электронными копиями форм ОТЧЕТНОСТИ.
6. Файлы передачи, содержащие электронные копии ОТЧЕТНОСТИ,
проверенные на отсутствие компьютерных "вирусов", передаются на
дискетах вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе в
расчетно - кассовый центр по месту обслуживания БАНКА или по
электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве по адресу APKB@PB в виде
первого и второго прикреплений к сообщению.
7. На дискетах с электронными копиями ОТЧЕТНОСТИ должны быть
написаны: название, регистрационный номер БАНКА и месяц ОТЧЕТНОСТИ
и название формы ОТЧЕТНОСТИ (2-АП).
< Порядок представления отчетности по форме 2-АП - утратил силу в
части, касающейся сбора отчетов от банков посредством электронной
почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N 15-4-14/4000 >
9. В случае передачи ОТЧЕТНОСТИ по электронной почте ГУ ЦБ РФ
вместо дискет с электронными копиями документов в РКЦ
представляется уведомление о получении ОТЧЕТНОСТИ по электронной
почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Текст уведомления представлен в
приложении 2.
Приложение N 4
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662
< Порядок представления отчетности по форме 2-АП утратил силу в
части, касающейся сбора отчетов от банков посредством электронной
почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N
15-4-14/4000 >
СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ПЕРЕДАЧИ,
СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ОТЧЕТОВ 2-АП
В ФОРМАТЕ DBASE
Данные отчетов 2-АП, представляемых коммерческим БАНКОМ,
содержатся в двух связанных базах данных. Первая из них содержит
данные 1-го и 2-го разделов формы, а вторая - данные справки к
форме 2-АП. Одному отчету банка одновременно соответствуют одна
запись в базе данных AP*****.DBF и одна запись в базе данных
APS*****.DBF.
Символы "*****" в названиях файлов строго индивидуальны для
каждого коммерческого БАНКА и представляют собой номер лицензии
БАНКА. В качестве примера можно привести следующие названия
файлов:
ap5.DBF - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ
aps5.DBF - с лицензией N 5;
ap123.DBF - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ
aps123.DBF - с лицензией N 123.
----------------------------¬
¦ База данных AP*****.DBF ¦
L----------------------------
Эта база данных содержит данные 1 и 2-го разделов формы 2-АП.
Field Field Name Type Width Dec
1 REGN Numeric 5 номер лицензии
2 NAME Character 30 наименование банка
3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности
4 YEAR Numeric 5 год отчетности
5 PERIOD Character 1 период отчетности
6 FIO_ISPOLN Character 30 Ф.И.О. исполнителя
7 TEL_ISPOLN Character 30 его телефон
8 I01A1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 1
9 I01A2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 2
10 I01P1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 3
11 I01P2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 4
12 I02A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
13 I02A2 Numeric 17 3
14 I02P1 Numeric 17 3
15 I02P2 Numeric 17 3
16 I03A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
17 I03A2 Numeric 17 3
18 I03P1 Numeric 17 3
19 I03P2 Numeric 17 3
20 I04A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
21 I04A2 Numeric 17 3
22 I04P1 Numeric 17 3
23 I04P2 Numeric 17 3
24 I05A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
25 I05A2 Numeric 17 3
26 I05P1 Numeric 17 3
27 I05P2 Numeric 17 3
28 I06A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
29 I06A2 Numeric 17 3
30 I06P1 Numeric 17 3
31 I06P2 Numeric 17 3
32 I07A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
33 I07A2 Numeric 17 3
34 I07P1 Numeric 17 3
35 I07P2 Numeric 17 3
36 I08A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
37 I08A2 Numeric 17 3
38 I08P1 Numeric 17 3
39 I08P2 Numeric 17 3
40 I09A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
41 I09A2 Numeric 17 3
42 I09P1 Numeric 17 3
43 I09P2 Numeric 17 3
44 I10A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
45 I10A2 Numeric 17 3
46 I10P1 Numeric 17 3
47 I10P2 Numeric 17 3
48 I11A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
49 I11A2 Numeric 17 3
50 I11P1 Numeric 17 3
51 I11P2 Numeric 17 3
52 I12A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
53 I12A2 Numeric 17 3
54 I12P1 Numeric 17 3
55 I12P2 Numeric 17 3
56 I13A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
57 I13A2 Numeric 17 3
58 I13P1 Numeric 17 3
59 I13P2 Numeric 17 3
60 I14A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
61 I14A2 Numeric 17 3
62 I14P1 Numeric 17 3
63 I14P2 Numeric 17 3
64 I15A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
65 I15A2 Numeric 17 3
66 I15P1 Numeric 17 3
67 I15P2 Numeric 17 3
68 I16A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
69 I16A2 Numeric 17 3
70 I16P1 Numeric 17 3
71 I16P2 Numeric 17 3
72 I17A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
73 I17A2 Numeric 17 3
74 I17P1 Numeric 17 3
75 I17P2 Numeric 17 3
76 I18A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
77 I18A2 Numeric 17 3
78 I18P1 Numeric 17 3
79 I18P2 Numeric 17 3
80 I19A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
81 I19A2 Numeric 17 3
82 I19P1 Numeric 17 3
83 I19P2 Numeric 17 3
84 I20A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
85 I20A2 Numeric 17 3
86 I20P1 Numeric 17 3
87 I20P2 Numeric 17 3
88 I21A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
89 I21A2 Numeric 17 3
90 I21P1 Numeric 17 3
91 I21P2 Numeric 17 3
92 I22A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
93 I22A2 Numeric 17 3
94 I22P1 Numeric 17 3
95 I22P2 Numeric 17 3
96 I23A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
97 I23A2 Numeric 17 3
98 I23P1 Numeric 17 3
99 I23P2 Numeric 17 3
100 I24A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
101 I24A2 Numeric 17 3
102 I24P1 Numeric 17 3
103 I24P2 Numeric 17 3
104 I25A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
105 I25A2 Numeric 17 3
106 I25P1 Numeric 17 3
107 I25P2 Numeric 17 3
108 I26A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
109 I26A2 Numeric 17 3
110 I26P1 Numeric 17 3
111 I26P2 Numeric 17 3
112 I27A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
113 I27A2 Numeric 17 3
114 I27P1 Numeric 17 3
115 I27P2 Numeric 17 3
116 I28A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
117 I28A2 Numeric 17 3
118 I28P1 Numeric 17 3
119 I28P2 Numeric 17 3
-------------------------------------¬
¦ Структура базы данных APS*****.DBF ¦
L-------------------------------------
Эта база данных содержит данные справки отчета 2-ап.
Field Field Name Type Width Dec
1 REGN Numeric 5 номер лицензии
2 NAME Character 30 наименование банка
3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности
4 YEAR Numeric 5 год отчетности
5 PERIOD Character 1 период отчетности
6 I29A1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 1
7 I29A2 Numeric 17 3 строка 29 столбец 2
8 I29P1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 3
10 I30A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
11 I30A2 Numeric 17 3
12 I30P1 Numeric 17 3
14 I31A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
15 I31A2 Numeric 17 3
16 I31P1 Numeric 17 3
18 I32A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
19 I32A2 Numeric 17 3
20 I32P1 Numeric 17 3
|
