ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 ВСЕМ РАСЧЕТНО-КАССОВЫМ
          (Банк России)                    ЦЕНТРАМ

       Главное управление
          по г. Москве

    117049, Москва, Житная ул., 12
    от 29.09.95     N 24-1-07/1217

        Для сведения и  руководства  в  работе  направляем  телеграмму
    Центрального  банка  РФ  от 27 сентября 1995 года N 196 "О порядке
    учета  возврата  предприятиями  и  организациями   выделенных   из
    федерального  бюджета  средств  на возвратной и платной основе для
    финансирования инвестиционных и конверсионных  программ  и  уплаты
    процентов за пользование этими средствами".

     Просим довести до сведения коммерческих банков.

     Приложение: на 2 листах.


     Заместитель начальника
     Управления делами -
     начальник общего отдела                         Л.М. Яковлева


                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                 ТЕЛЕГРАММА от 27 сентября 1995 г. N 196

                             ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

                                СХЕМА СЕМЬ

        ДОПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГРАММЕ  РОСЦЕНТРБАНКА  ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1995 ГОДА
    НР  195  СООБЩАЕМ   ПОРЯДОК   УЧЕТА   ВОЗВРАТА   ПРЕДПРИЯТИЯМИ   И
    ОРГАНИЗАЦИЯМИ   ВЫДЕЛЕННЫХ  ИЗ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА  СРЕДСТВ  НА
    ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  И
    КОНВЕРСИОННЫХ   ПРОГРАММ  И  УПЛАТЫ  ПРОЦЕНТОВ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭТИМИ
    СРЕДСТВАМИ ТЧК

        ПЕРВОЕ СХЕМУ  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ОТЧЕТА   О   КАССОВОМ   ИСПОЛНЕНИИ
    ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СКБ ПИСЬМО РОСЦЕНТРБАНКА 30 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА
    НР 134 СКБ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ КВЧ ПО ДОХОДАМ КВЧ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 РАЗДЕЛ 12
    КВЧ  ПРОЧИЕ  НАЛОГИ  ЗПТ  СБОРЫ  И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ КВЧ ВВОДЯТСЯ
    СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАГРАФЫ ДВТЧ

        ПАРАГРАФ 34  КВЧ  ВОЗВРАТ  СРЕДСТВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА  ЗПТ
    ВЫДЕЛЕННЫХ   ПРЕДПРИЯТИЯМ   И   ОРГАНИЗАЦИЯМ   ДЛЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ
    ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ КВЧ СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 66 ТЧК ЗПТ

        ПАРАГРАФ 35  КВЧ  ВОЗВРАТ  СРЕДСТВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА  ЗПТ
    ВЫДЕЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ
    КОНВЕРСИИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КВЧ СИМВОЛОМ  ОТЧЕТНОСТИ  БАНКА
    67 ТЧК ЗПТ

        ПАРАГРАФ 36  КВЧ ПЛАТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОЦЕНТОВ
    ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗПТ ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ
    ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОГРАММ  КВЧ  СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ
    БАНКА 68 ТЧК ЗПТ

        ПАРАГРАФ 37 КВЧ ПЛАТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПРОЦЕНТОВ
    ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗПТ ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ
    ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ  КОНВЕРСИИ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  КВЧ
    СИМВОЛОМ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА 69 ТЧК

        ВТОРОЕ ВОЗВРАТ    ПРЕДПРИЯТИЯМИ    И   ОРГАНИЗАЦИЯМИ   СРЕДСТВ
    ФЕДЕРАЛЬНОГО   БЮДЖЕТА   ЗПТ   ВЫДЕЛЕННЫХ    ДЛЯ    ФИНАНСИРОВАНИЯ
    ИНВЕСТИЦИОННЫХ  И  КОНВЕРСИОННЫХ  ПРОГРАММ НА ВОЗВРАТНОЙ И ПЛАТНОЙ
    ОСНОВЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  ПРЕДПРИЯТИЕМ  СКБ   ОРГАНИЗАЦИЕЙ   СКБ   С
    РАСЧЕТНОГО  СЧЕТА  В  ДОХОД  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА  ТЧК  ПРИ  ЭТОМ
    ДЕЛАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДКИ ПО  ПЛАТЕЖНЫМ  ПОРУЧЕНИЯМ  ПРЕДПРИЯТИЙ
    СКБ ОРГАНИЗАЦИЙ СКБ ДВТЧ

        ПЕРВАЯ ПРОВОДКА ДВТЧ

        ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ СКБ ОРГАНИЗАЦИИ СКБ
        КРЕДИТ АКТИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145 КВЧ СЧЕТА  ДЛЯ
    ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ИНВЕСТИЦИОННЫХ   И  КОНВЕРСИОННЫХ
    ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА  НА  ВОЗВРАТНОЙ  И
    ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ КВЧ ТЧК ЗПТ

        ВТОРАЯ ПРОВОДКА ДВТЧ

        ДЕБЕТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145
        КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ  СООТВЕТСТВЕННО  66  ИЛИ  67  НА
    БАЛАНСОВОМ  СЧЕТЕ НР 100 КВЧ ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КВЧ ЗПТ А
    ТЕРРИТОРИЯХ ЗПТ ГДЕ ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ  ОПЕРАЦИЙ  ПО  СЧЕТУ  НР  100
    ПРЕДОСТАВЛЕНО  ОРГАНАМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА РОСМИНФИНА ТИРЕ
    КРЕДИТ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 99 НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 ТЧК

        ТРЕТЬЕ ПРИ УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯМИ  И
    ОРГАНИЗАЦИЯМИ  СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗПТ ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ
    ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ   И   КОНВЕРСИОННЫХ   ПРОГРАММ   НА
    ВОЗВРАТНОЙ   И  ПЛАТНОЙ  ОСНОВЕ  ДЕЛАЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ПРОВОДКИ  ПО
    ПЛАТЕЖНЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ СКБ ОРГАНИЗАЦИИ СКБ ДВТЧ

        ПЕРВАЯ ПРОВОДКА ДВТЧ

        ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ СКБ ОРГАНИЗАЦИИ СКБ
        КРЕДИТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145 ТЧК ЗПТ

        ВТОРАЯ ПРОВОДКА ДВТЧ

        ДЕБЕТ ПАССИВНЫЙ СЧЕТ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 145
        КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ  СООТВЕТСТВЕННО  68  ИЛИ  69  НА
    БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 ЗПТ А ТЕРРИТОРИЯХ ЗПТ ГДЕ ПРАВО СОВЕРШЕНИЯ
    ОПЕРАЦИЙ  ПО  СЧЕТУ  НР  100  ПРЕДОСТАВЛЕНО  ОРГАНАМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО
    КАЗНАЧЕЙСТВА  РОСМИНФИНА  ТИРЕ КРЕДИТ ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 99
    НА  БАЛАНСОВОМ  СЧЕТЕ  НР  100  ЗПТ  СЛУЧАЯХ  КОГДА   СООТВЕТСТВИИ
    ДОГОВОРОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УПЛАТА МАРЖИ ПОЛЬЗУ БАНКОВ ТИРЕ КРЕДИТ
    БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 960 ТЧК

        ЧЕТВЕРТОЕ УЧЕТ   ПРОСРОЧЕННЫХ   ПРОЦЕНТОВ    ЗА    ПОЛЬЗОВАНИЕ
    ПРЕДПРИЯТИЯМИ И  ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗПТ
    ВЫДЕЛЕННЫМИ  ДЛЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  И  КОНВЕРСИОННЫХ
    ПРОГРАММ  НА  ВОЗВРАТНОЙ  И  ПЛАТНОЙ  ОСНОВЕ  ВЕДЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ
    ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ АКТИВНОГО БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
    СО   СЧЕТОМ   904   ЗПТ   СЛУЧАЯХ   КОГДА  СООТВЕТСТВИИ  ДОГОВОРОМ
    ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УПЛАТА МАРЖИ ПОЛЬЗУ БАНКА ТИРЕ В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
    СЧЕТОМ  943  ТЧК  В  БАЛАНСЕ  БАНКА  ОСТАТОК  ПО  АКТИВНОМУ  СЧЕТУ
    БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НР 145 МОЖЕТ  ПРЕВЫШАТЬ  ОСТАТОК  ПО  ПАССИВНОМУ
    СЧЕТУ  БАЛАНСОВОГО  СЧЕТА  НР  145  СУММУ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОСРОЧЕННЫХ
    ПРОЦЕНТОВ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЕМ  СКБ   ОРГАНИЗАЦИЕЙ   СКБ
    СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗПТ ВЫДЕЛЕННЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
    ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНВЕРСИОННЫХ ПРОГРАММ НА  ВОЗВРАТНОЙ  И  ПЛАТНОЙ
    ОСНОВЕ ТЧК

        ПРИ УПЛАТЕ  ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ДЕЛАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОВОДКИ
    ДВТЧ

        ПЕРВАЯ ПРОВОДКА ДВТЧ

        ДЕБЕТ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ СКБ ОРГАНИЗАЦИИ СКБ
        КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ  АКТИВНЫЙ  СЧЕТ  БАЛАНСОВОГО  СЧЕТА НР 145 ПО
    УЧЕТУ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ТЧК ЗПТ

        ВТОРАЯ ПРОВОДКА

        ДЕБЕТ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 904 ИЛИ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 943
        КРЕДИТ ОТДЕЛЬНЫЙ   ЛИЦЕВОЙ   СЧЕТ  СООТВЕТСТВЕННО  68  ИЛИ  69
    БАЛАНСОВОГО  СЧЕТА  НР  100  ЗПТ  А  ТЕРРИТОРИЯХ  ЗПТ  ГДЕ   ПРАВО
    СОВЕРШЕНИЯ   ОПЕРАЦИЙ   ПО  СЧЕТУ  НР  100  ПРЕДОСТАВЛЕНО  ОРГАНАМ
    ФЕДЕРАЛЬНОГО  КАЗНАЧЕЙСТВА  РОСМИНФИНА  ТИРЕ   КРЕДИТ   ОТДЕЛЬНОГО
    ЛИЦЕВОГО  СЧЕТА  99  НА  БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ НР 100 ЗПТ СЛУЧАЯХ КОГДА
    СООТВЕТСТВИИ  ДОГОВОРОМ  ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  УПЛАТА  МАРЖИ   ПОЛЬЗУ
    БАНКОВ ТИРЕ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ 960 ТЧК

        РОСМИНФИНОМ СОГЛАСОВАНО ТЧК

        ДОВЕДИТЕ УКАЗАНИЯ   ДО   РКЦ   ЗПТ   КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  ЗПТ
    ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ИНФОРМАЦИОННО  ТИРЕ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ
    ВАШЕГО РЕГИОНА ТЧК


       НР 196            РОСЦЕНТРБАНК                    ПАРАМОНОВА


       27 сентября 1995 г.

       И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
       ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                             Т.В. ПАРАМОНОВА