ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России) НАЧАЛЬНИКУ РКЦ
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 17.11.95 N 15-4-14/4328
На N
Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве просит Вас довести
до сведения уполномоченных коммерческих банков содержание письма
ГУ от 17.11.95 N 15-2-8/4326 о представлении отчетности по форме
2-ап и представить нам сведения о получении коммерческими банками
вышеуказанной информации.
Приложении на 2 листах.
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Агеенков
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(Банк России)
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 17.11.95 N 15-2-8/4326
На N
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ N 2-АП
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 июля 1994 года N 849 "О порядке разработки и
представления платежного баланса Российской Федерации" и в
соответствии с письмом Центрального Банка от 01.11.95г. N
19-1C-26/2263 Валютное Управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве доводит до
Вашего сведения необходимость представления данных о движении
активов и пассивов коммерческих банков по отношению к нерезидентам
из Германии и Украины.
Вышеуказанные сведения представляются начиная с отчета за
январь 1996 года.
Сведения следует направлять по каждой стране отдельно в виде
приложения к отчету по форме N 2-ап.
Содержание показателей, включенных в названное приложение,
аналогично соответствующим показателям основной формы.
Сообщаем также, что порядок представления вышеуказанных
сведений в виде электронной копии на дискете и формат
представления данных будут сообщены дополнительно.
Приложение на 1 листе.
Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Десятниченко
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Председателя Банка России
А.А. Хандруев
Приложение к форме N 2-АП
Представляется уполномоченными банками
одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ
---------------------------------------------
(наименование банка)
----------------------------------------------
(адрес)
----------------------------------------------
(фамилия и N тел. исполнителя)
Движение активов и пассивов уполномоченного банка
по отношению к нерезидентам из Германии/Украины
(ненужное зачеркнуть)
за __________(месяц/квартал) 199__г.
тыс. долл. США
-----T----------------------------T-------------------T--------------------
¦ ¦ ¦ Актив ¦ Пассив
¦ ¦ +---------T---------+----------T---------
¦ ¦ ¦На начало¦ На конец¦ На начало¦ На конец
¦N/N ¦Наименование показателя ¦периода ¦ периода¦ периода ¦ периода
+----+----------------------------+---------+---------+----------+---------
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
+----+----------------------------+---------+---------+----------+---------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Участие в уставном капитале ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦в т.ч. прямое инвестирование¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Корсчета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Депозиты краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Депозиты долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Облигации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кредиты краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кредиты долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦основной долг ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Проценты по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неоплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Проценты по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашенные в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦Кроме того нем. марки/ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦карбованцы в кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ х ¦ х
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------+---------+---------+----------+---------
¦23 ¦Итого сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1,3-7,10,13,15,16,22 ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----------------------------+---------+---------+----------+---------
Справка. Текущие поступления/платежи
по операциям с нерезидентами из Германии/Украины тыс. долл. США
(ненужное зачернуть)
------T-------------------------------T---------------T-----------T-------¬
¦ N/N ¦Наименование показателя ¦ Проценты *) ¦ Комиссия ¦ Другое¦
+-----+-------------------------------+---------------+-----------+-------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+-------------------------------+---------------+-----------+-------+
¦ 29 ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 30 ¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------------+---------------+-----------+--------
*) кроме процентов по кредитам
Руководитель банка________________ Главный бухгалтер______________
(подпись) (подпись)
"______"_______________199__г.
Краткие пояснения.
--------------------
При заполнении Приложения к отчету по форме 2-АП необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления
основного отчета, установленными письмами Банка России N 45 от 20
июля 1993 года, с учетом дополнений.
Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он
составляется (Германия/Украина).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая
рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути. В отчете по Германии - долларовый эквивалент немецких марок,
по Украине - долларовый эквивалент карбованцев.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1,3 - 7,10,13,15,22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по
кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по
операциям с нерезидентами Германии и Украины соответственно.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком. Пересчет рублей в доллары осуществляется по
курсу Банка России на конец отчетного периода. Долларовый
эквивалент данных в иных иностранных валютах получается путем
пересчета через кросс-курсы этих валют к доллару на базе
установленных Банком России котировок рубля к иностранным валютам
на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России.
|
