ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
П И С Ь М О
11 января 1996 г. N 05-1-20/22
В соответствии с заданием Центрального банка РФ по составлению
годового отчета за 1995 год Главное управление ЦБ РФ по городу
Москве сообщает о необходимости представления в Главное управление
следующих форм годовой отчетности. Информация, включая таблицы,
передается в соответствующие управления ГУ ЦБ РФ по городу Москве
в указанные сроки.
I. В экономическое управление:
1. В отдел анализа денежного оборота (ком. 716) - срок 1
февраля 1996 года.
В информации сообщается о произведенных в 1995 году в
соответствии с п. 9 Указа Президента России от 23 мая 1994 года N
1006 проверках соблюдения Порядка ведения кассовых операций и
условий работы с денежной наличностью (приложение N 1).
Контактный телефон : 237-88-55, Жданко Александр Сергеевич
2. В отдел анализа кредитных ресурсов и кредитно - расчетных
отношений (ком. 717) - срок 26 февраля 1996 года.
Отчет должен содержать итоги работы банка в увязке с анализом
состояния хозяйственно - финансовой деятельности кредитуемых
предприятий и организаций. Выделить долю кредитов, направленных на
формирование производственных запасов и затрат промышленных
предприятий. Причины, сдерживающие выдачу кредитов на развитие
производства.
Причины недостаточного направления собственных средств
предприятий на формирование оборотных средств. Количество
кредитующихся хозорганов, которые по итогам работы на последнюю
отчетную дату допустили убытки или имеют нулевой результат (т. е.
доходы равны расходам).
Причины несвоевременного возврата полученных кредитов
ссудозаемщиками. Предложения по укреплению платежной дисциплины.
Необходимо также представить заполненную таблицу N 1 к
разделу 1 "Кредитные вложения в экономику региона".
Контактные телефоны: 237-29-75 - Лунева Татьяна Николаевна;
237-91-35 - Виноградова Татьяна Алексеевна; 237-88-75 - Сенаторова
Наталия Васильевна.
II. В управление экспертных оценок кредитных программ - срок 26
февраля 1996 года.
В пояснительной записке "Инвестиционная политика" необходимо
отразить следующие вопросы:
1. Объем централизованных капитальных вложений, финансируемый
через коммерческий банк. Количество переходящих и вновь начинаемых
строек, финансируемых в 1995 году за счет средств федерального
бюджета. Объем и удельный вес капитальных вложений по этим
стройкам. Выполнение заданий по вводу в действие основных фондов и
мощностей на пусковых объектах, предусмотренных перечнем
Министерства экономики Российской Федерации. Примеры по объектам,
длительное время находящимся в незавершенном строительстве
(независимо от источников финансирования). Объемы недополученной
продукции и прибыли по таким объектам (таблица N 1 к разделу 2).
2. Использование целевых средств, выделенных на возвратной и
платной основе предприятиям и организациям, для осуществления
программ конверсии и инвестиционных программ за счет кредита Банка
России Министерству финансов Российской Федерации в 1993-1994 гг.
на финансирование дефицита федерального бюджета и в 1995 году за
счет средств федерального бюджета. Факты несвоевременного возврата
средств и уплаты процентов за пользование ими с указанием причин
(таблица N 2 к разделу 2).
3. Предложения банка по совершенствованию организации
финансирования централизованных капитальных вложений.
Контактный телефон: 237-98-93, Кондрат Ирина Ивановна.
III. В управление исследований и прогнозирования (ком. 305)-
срок 10 февраля 1996 года.
Коммерческий банк заполняет таблицы NN 1-10 к разделу 3 по
вопросу "Состояние региональных рынков", руководствуясь следующими
указаниями.
1. Под объемом кредитов, депозитов, банковских векселей и
депозитных сертификатов понимается объем выданных (привлеченных)
средств за соответствующий месяц на указанный срок. Объем кредита
(депозита) учитывается по обороту за весь месяц, а не по остатку
на первое число. При этом из состава кредитов и депозитов
исключаются средства, привлеченные (размещенные) на льготных
условиях, а также просроченные кредиты.
2. Объемы и процентные ставки по кредитам, депозитам,
банковским векселям и депозитным сертификатам, выданным в рублях и
иностранной валюте, учитываются раздельно в соответствующих
таблицах. Операции в иностранной валюте приводятся в тысячах
долларов США, при этом операции в других валютах (в том числе
мягких) пересчитываются в доллары США по курсу ЦБ РФ на день
совершения операции. Если соответствующие операции в валюте не
проводились, то присылаются пустые таблицы с записью "операции не
проводились".
3. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам и депозитам
рассчитывается по формуле:
Rb=(G1*P1+G2*P2+...+Gn*Pn)/(G1+G2+...+Gn),
где P1, P2,...,Pn - номинальная процентная ставка,
а G1, G2,...Gn - объем кредита/депозита без учета льготных и
просроченных кредитов.
4. Процентная ставка (объем) по пролонгированным кредитным
(депозитным) договорам учитывается как процентная ставка (объем)
вновь выданного кредита (привлеченного депозита) в месяце, когда
произошла пролонгация.
5. Доходность банковских векселей и депозитных сертификатов
рассчитывается по первоначальной доходности при эмиссии по формуле
средневзвешенной процентной ставки (п. 3). Под банковским векселем
понимаются векселя, которые эмитированы банком, представляющим
отчет.
6. Таблицу 5 заполняют только банки, являющиеся торговыми
площадками, т. е. банками, выступающими на рынке межбанковских
кредитов и депозитов в качестве посредника, а не за счет
собственных средств.
7. В примечаниях к таблице 10 указать, какой конкретно заем
отражен в отчете. Контактный телефон: 237-98-42 Прокина Светлана
Вячеславовна.
IV. В управление организации учета, отчетности и расчетов -
срок 1 марта 1996 года - представляются заполненные таблицы NN 1,
2, 3, 5 к разделу 4.
В объяснительной записке изложить следующие вопросы.
Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994
года N 1005 по нормализации расчетов и укреплению платежной
дисциплины, своевременности платежей в бюджеты всех уровней и во
внебюджетные фонды, за товарно - материальные ценности, работы и
услуги. Структура платежных расчетных документов, не оплаченных в
срок, по состоянию на 1 января 1996 г., зависимость структуры
картотеки N 2 в банках от направлений хозяйственно - финансовой
деятельности клиентуры региона и деятельности самого банка.
Оборачиваемость средств в расчетах в 1995 году по ее сравнению
с 1994 годом. Причины возникших отклонений.
Применение товарных векселей в межхозяйственных расчетах,
преимущества и недостатки.
Банковские векселя, их типы, цели и сферы применения.
Положительные и отрицательные стороны вексельного обращения.
Состояние расчетов чеками. Сферы их применения и эффективность
расчетов. Длительность нахождения средств юридических лиц на
балансовом счете N 722. Перспективы развития чекового оборота.
Работа по завершению погашения задолженности хозяйств,
образовавшейся в результате внутрироссийского и
межгосударственного зачетов взаимных претензий предприятий и
организаций, проведенных в 1992 году.
Контактные телефоны: 237-91-25, 237-89-45
V. В управление по регулированию деятельности коммерческих
банков - срок 15 февраля 1996 года .
1. Источники формирования банками резервного фонда и основные
направления его использования в соответствии с таблицей N 2 к
разделу 5.
Контактный телефон: 237-79-86, Мясникова Р.Р.
2. Участие банков в формировании других небанковских
коммерческих структур в соответствии с таблицей N 5 к разделу 5.
Контактный телефон 237-59-41, Гольцова Г. В.
VI. В управление ценных бумаг - срок 10 февраля 1996 года.
Таблицу N 2 к разделу 12 "Депозитные и сберегательные
сертификаты, выпущенные коммерческими банками".
Контактные телефоны : 237-39-25, 237-97-24.
VII. В управление организации и исполнения госбюджета и
внебюджетных фондов (ком. 518) - срок 1 февраля 1996 года.
В пояснительной записке по вопросу "государственные
внебюджетные фонды и фонды, образованные представительными
органами власти на местах," следует отразить следующее:
1. Состояние работы коммерческих банков с органами
государственных федеральных и территориальных внебюджетных фондов;
проблемы во взаимодействии с органами федеральных и
территориальных государственных внебюджетных фондов и фондами,
образованными представительными органами власти на местах (указать
полное наименование фондов, отделений, филиалов и на каком
балансовом счете учитываются);
2. Данные о фондах, образованных представительными органами
власти на местах (таблица к разделу 14). В таблице следует указать
наименование фондов, номера балансовых счетов, на которых
учитываются средства фондов, остатки средств на счетах (тыс. руб.)
на 01.01.95 и 01.01.96;
3. Указать, как исполняется схема 7 Росцентрбанка от 27 июля
1995 года N 91-95 (отразить случаи передачи из коммерческих банков
в РКЦ и из РКЦ в коммерческие банки счетов государственных
внебюджетных фондов).
4. Своевременность расчетов органов Пенсионного фонда
Российской Федерации по выплате пенсий и выполнение статей 1, 2
Федерального закона Российской Федерации от 4 ноября 1995 года
N 161-Ф3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий в IV
квартале 1995 года" и схемы 7 Росцентрбанка от 15 ноября 1995 года
N 122-95, доведенной письмом ГУ ЦБ РФ по городу Москве от 17.11.95
N 24-1-07/1389.
Контактные телефоны: 913-85-10 - Аллахвердиева, 237-99-93 - Мухина,
230-71-68 - Синичкина.
VIII. В валютное управление - срок 15 февраля 1996 года.
Отчет уполномоченных банков перед ГУ должен содержать следующую
информацию по состоянию на 1 января 1996 года:
1. Сумма валютной выручки от экспорта товара, которая должна
быть получена за 1995 год (в тысячах долларов США);
2. Сумма необоснованно не поступившей в срок иностранной валюты
от экспорта товаров (в тысячах долларов США);
3. Число экспортеров, допустивших нарушения (раздел 4
инструкции N 19 от 12.10.93);
4. Меры, принятые к нарушителям (представления банков в ГУ ЦБ
РФ по городу Москве).
Контактные телефоны: 230-30-75 - Корольков Павел Дмитриевич, Селин
Андрей Иванович; 237-50-98 - Седой Эдуард Анатольевич, Коншина
Наталья Юрьевна.
Отчеты и заполненные таблицы представляются на бумажных
носителях и должны быть подписаны ответственным работником банка и
скреплены печатью. При этом указывается фамилия и телефон
исполнителя.
Заместитель начальника
Главного управления
Ж.Р. Павлюченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 11 января 1996 г. N 05-1-20/22
О произведенных в 1995 г. в соответствии с п. 9 Указа
Президента России от 23 мая 1994 г. N 1006 проверках соблюдения
порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной
наличностью
/млн. рублей/
------------------------------------------------------------------
Показатели
------------------------------------------------------------------
Проверки соблюдения предприятиями требований Указа
------------------------------------------------------------------
1. Количество обслуживаемых предприятий
а) контролируется по кассовой дисциплине
2. Фактически проверено
3. Процент охвата проверками (2:1а*100)
4. Количество предприятий, допустивших
нарушения п. 9 Указа N 1006
5. % к числу проверенных (4:2*100)
6. Установлены нарушения:
а) превышение лимита остатка кассы
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма (млн. руб.)
б) расчеты наличными деньгами сверх
установленных предельных сумм
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма произведенного платежа (млн. руб.)
в) неоприходование (неполное оприходование)
денег, полученных в банке
- количество предприятий
- количество случаев
- сумма (млн. руб.)
7. Сумма нарушений - всего (млн. руб.)
------------------------------------------------------------------
Меры, принятые по результатам проверок
------------------------------------------------------------------
8. Количество материалов проверок, переданных:
- налоговым органам
- правоохранительным органам
- другие меры (указать какие)
9. Наложены штрафы - всего
- количество
- сумма (млн. руб.)
в том числе:
а) за расчеты н/д сверх предельных сумм
- количество
- сумма (млн. руб.)
б) за неоприходование денег, полученных в банке
- количество
- сумма (млн. руб.)
в) за превышение лимита остатка кассы
- количество
- сумма (млн. руб.)
г) административные штрафы на руководителей
предприятий
- количество
- сумма (млн. руб.)
10. Взыскано штрафов:
а) с предприятий
- количество
- сумма (млн. руб.)
б) административных
- количество
- сумма
------------------------------------------------------------------
Наименование банка
_____________________ Таблица N 1
к разделу 1
Кредитные вложения в экономику региона
(без кредитов по иногородним филиалам)
(в млн. руб.)
---------------------T---------------------------------T--------------------
N п/п ¦ ¦
Показатели ¦ Сумма (млн. рублей) ¦
+--------------T------------------+
¦ 01.01.96 ¦ 01.01.95 ¦ 01.01.96 к
¦ ¦ ¦ 01.01.95
¦ ¦ ¦ (%)
---------------------+--------------+------------------+---------------------
А Б 1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------
1. Кредитные
вложения - всего
в том числе:
а) краткосрочные
кредитные
вложения
б) долгосрочные
кредитные
вложения
2. Из общей суммы
всех кредитных
вложений:
а) кредиты на
развитие
промышленного
производства
б) за счет
централизованных
ресурсов
из них:
краткосрочные
долгосрочные
3. Просроченная
задолженность -
всего
в том числе:
а) по централизованным
кредитам
4. Собственные
оборотные
средства
кредитующихся
хозорганов
------------------------------------------------------------------
Примечания:
1. Пункт 1=1а+1б+3, не включаются кредиты в инвалюте,
межбанковские кредиты, кредиты гражданам и задолженность по
процентам.
2. Пункт 4 колонка 1 заполняется на дату последней отчетности
Таблица N 1
к разделу 2
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
(млн. рублей)
------------------------------------------------------------------
N N ¦ Показатели ¦ Сумма
п/п ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
1. Объем централизованных капитальных
вложений за 1995 год ВСЕГО
2. Оформлено финансирование строитель-
ства в 1995 году ВСЕГО
3. Поступило средств из бюджета
в 1995 году
4. В процентах строки 3 к строке 1
Коммерческий банк Таблица N 1
к разделу 3
............................... Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии) ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым кредитам и депозитам (%)
----------------------------------------------------------------------------------------
м е с я ц ы ¦
---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
Юридические лица,
предприятия:
кредиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Межбанковский
кредит, выданный
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Кредиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Депозиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 1
__________________________________ к разделу 4
__________________________________
исп. ___________________ тел.
СОСТАВ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕ ОПЛАЧЕННЫХ
В СРОК, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1996 ГОДА. (млн. руб.)
------------------------------------------------T-------------------------------------------------------¬
¦Сумма расчетных докумен- ¦Расшифровка суммы не оплаченных в срок расчетных ¦
¦тов, не оплаченных в срок ¦документов, учтенных по внебалансовому счету ¦
¦и учтенных на ¦N 9929, по видам платежей ¦
¦внебалансовых счетах: ¦ ¦
---------------------+--------T--------T--------+----------T----------T-------------T-----------T-------+
¦ N 9929 ¦ N 9932 ¦ N 9933 ¦в бюджет ¦во внебюд-¦за товарно- ¦штрафы, ¦прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦всех уров-¦жетные ¦материальные ¦пени, неус-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ней ¦фонды ¦ценности, ра-¦тойки ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боты и услуги¦ ¦ ¦
---------------------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+-----------+-------+
А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
---------------------+--------+--------+--------+----------+----------+-------------+-----------+--------
ВСЕГО :
в т. ч. филиалы:
Примечание: 1. Таблица заполняется коммерческими банками по обслуживаемой ими клиентуре.
2. Для расшифровки счета N 9929 документы, находящиеся в картотеке к этому счету,
должны быть размечены по видам платежей в соответствии с графами таблицы 1-5
(также цифрами от 1 до 5).
3. Общий итог сумм, показанных по графам 1-5, должен быть равен сумме, отраженной
в графе Б.
4. Филиалы банков высылают данные о структуре картотеки своим головным банкам.
Головные банки обобщают показатели в целом по банку и отражают их в таблице
общей суммой по строке "Итого". Из этого итога выделяются суммы "в том числе"
по каждому филиалу, которые показываются по отдельным строкам.
5. Суммы показателей по графам Б, В и Г должны соответствовать данным сводного
баланса на 1 февраля 1996 года.
Начальник Главный бухгалтер
- 2 -
Таблица N 2
к разделу 12
ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ,
ВЫПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
----------------------------T----------------------
¦Объем выпущенных
¦сертификатов
¦ (млн.руб.)
----------------------------+---------T------------
¦ 1994 г.¦ 1995 г.
----------------------------+---------+------------
А ¦ 2 ¦ 3
----------------------------+---------+------------
ВСЕГО выпущено сертификатов
в целом по территории
в том числе:
балансовый счет 199
их них на предъявителя
балансовый счет 730 х
из них на предъявителя х
балансовый счет 731 х
из них на предъявителя х
Депозитные сертификаты - ВСЕГО
в том числе:
балансовый счет 199
из них на предъявителя
балансовый счет 730 х
из них на предъявителя х
балансовый счет 731 х
из них на предъявителя х
Сберегательные сертификаты
ВСЕГО:
в том числе:
балансовый счет 199
из них на предъявителя
балансовый счет 730 х
из них на предъявителя х
балансовый счет 731 х
из них на предъявителя х
Председатель КБ
Печать
Таблица N 2
к разделу 2
Данные об освоении средств федерального бюджета, выделенных на возвратной
основе предприятиям и организациям для осуществления программ конверсии
и инвестиционных программ в 1993-1994 годах *)
(млн. руб.)
---------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T-----------------------T---------------T-------T---------
Наименование ¦Поступило средств феде-¦ Фактически освоено ¦Подлежало возврату ¦Фактически возвращено ¦Остаток средств¦Посту- ¦Освоено
коммерческих ¦рального бюджета на +-------T-------T-------+предприятиями и органи-¦предприятиями и орга- ¦ ¦пило ¦средств
банков ¦возвратной основе ¦в ¦в ¦в ¦зациями в ¦низациями в ¦на 01.01.96 ¦средств¦фед. бюд-
+-------T-------T-------+1993 г.¦1994 г.¦1995 г.+-------T-------T-------+-------T-------T-------+-------T-------+фед. ¦жета в
¦в ¦в ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦1993 г.¦1994 г.¦1995 г.¦1993 г.¦1994 г.¦1995 г.¦всего ¦в т.ч. ¦бюджета¦1995 г.
¦1993 г.¦1994 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проср. ¦в 1995г¦
---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Таблица заполняется:
отдельно по инвестиционным и конверсионным программам (указать).
Средства федерального бюджета, выделенные на эти же цели в 1995 году и учитываемые
на лицевых счетах б.с. N 145, в данную таблицу включаются в колонки 16 и 17.
В случае поступления средств федерального бюджета на возвратной основе, выделенных
Минфином России для финансирования инвестиционных и конверсионных программ в 1994 году,
в I квартале 1995 г. просим дополнительно в таблицу включить колонку перед колонкой 4.
Коммерческий банк Таблица N 2
к разделу 3
............................... Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии) ГУ ЦБ РФ по г.Москве
Динамика средневзвешенных процентных ставок по валютным кредитам и депозитам (%)
---------------------------------------------------------------------------------------¬
м е с я ц ы ¦
---------------------T-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
Юридические лица,
предприятия:
кредиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Межбанковский
кредит, выданный
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Кредиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Депозиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 2
________________________________ к разделу 4
________________________________
исп.__________________тел.______
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СРЕДСТВ В РАСЧЕТАХ (в млн. рублях)
---------------T------T-----------------------------------------------------------T-------T---------T---------T--------------------------------¬
Средства в ¦ N ¦ Остатки на квартальные даты (пассив) ¦Средне-¦Годовой ¦Одно- ¦Оборачивае- ¦Количество пред- ¦
расчетах ¦балан-¦ млн. рублей ¦годовые¦оборот ¦дневный ¦мость средств¦приятий и орга- ¦
¦сового+-----------T-----------T-----------T-----------T-----------+остатки¦по дебету¦оборот ¦в расчетах в ¦низаций,применя- ¦
¦счета ¦на 01.01.95¦на 01.04.95¦на 01.07.95¦на 01.10.95¦на 01.01.96¦ ¦ счетов ¦гр. 8:360¦днях ¦вших указанные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дней ¦гр.7: гр. 9 ¦иструменты платежа¦
---------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+-------------+------------------+
А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
---------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------+---------+---------+-------------+-------------------
Аккредитивы 720
Расчетные чеко-
вые книжки и
справки 722
Акцептованные
платежные по-
ручения 723
Текущие счета
уполномоченных
и невыплаченные
переводы 724
Примечание: 1. Показатели по графе 7 рассчитываются по формуле: (гр.2+гр.6):2+(гр.3+гр.4+гр.5), полученная сумма делится на 4.
Начальник Главный бухгалтер
Главное управление ЦБ РФ Таблица N 2
(Национальный банк) к разделу 5
.........................
(название республики, края,области)
Использование резервного фонда (балансовый счет 011)
(млн.руб.)
---T-----------------------T-----------------T-------T-------------------------------------------------
NN ¦Наименование коммерчес-¦Резервный фонд ¦Исполь-¦ Основные направления использования на :
п/п¦кого банка ¦ всего на: ¦зовано +--------T----------T-----------T-----------------
¦ +--------T--------+за ¦покрытие¦пополнение¦дивиденды ¦ другие цели :
¦ ¦01.01.95¦01.01.96¦1995 г.¦убытков ¦Уставного ¦по привиле-+-----T-----------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦гированным ¦Всего¦в т.ч.*)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акциям ¦ +---T---T---
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ а)¦в) ¦и т.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д.
---+-----------------------+--------+--------+-------+--------+----------+-----------+-----+---+---+---
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11¦ 12
---+-----------------------+--------+--------+-------+--------+----------+-----------+-----+---+---+---
Итого по региону
*) а) на покрытие безнадежной задолженности
б) на устранение превышения распределенной прибыли над полученной
в) на приобретение основных средств
г) на перераспределение в другие фонды банка
д) на штрафы уплаченные
е) на выплаченные дивиденды по обыкновенным акциям
ж) на другие цели
Коммерческий банк Таблица N 3
к разделу 3
............................... Управление исследований
(название, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г.Москве
Динамика объемов рублевых кредитов и депозитов (млн.руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------¬
м е с я ц ы ¦
---------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
Юридические лица,
предприятия:
кредиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Межбанковский
кредит,выданный
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Кредиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Депозиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 3
_________________________________ к разделу 4
_________________________________
исп.______________тел.___________
СОСТОЯНИЕ ДЕПОНИРОВАННЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ N 722
"РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКОВЫЕ КНИЖКИ И СПРАВКИ"
по коммерческим банкам
(в млн. рублей)
-------------------T------------------T------T------------------T----------------T---T-----T-------------------T----------
Наименование чеков,¦ Остатки ¦ Темпы¦Длительность ¦Наименование 3-5¦ ¦ ¦Претензии к расчет.¦
применяемых в ¦депонированных ¦роста,¦нахождения ¦предприятий,дли-¦Дни¦ ¦счету на 01.01.96 ¦
расчетах ¦ средств на: ¦в %% ¦средств на сч. ¦тельное время не¦ ¦Сумма+---------T---------+ Причины
+--------T---------+ ¦N 722 на 01.01.96,¦использующих ¦ ¦ ¦картотека¦картотека¦
¦01.01.95¦01.01.96 ¦ ¦в днях (от-до) ¦средства ¦ ¦ ¦N 1, сум-¦N 2, сум-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма ¦ ма ¦
-------------------+--------+---------+------+------------------+----------------+---+-----+---------+---------+-----------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11
-------------------+--------+---------+------+------------------+----------------+---+-----+---------+---------+-----------
а) чеки с грифом
"Россия"
б) чеки из
лимитированных
чековых книжкек
Итого:
Примечание: Данные по итогу необходимо сверить с балансом.
Начальник Главный бухгалтер
Коммерческий банк Таблица N 4
к разделу 3
............................... Управление исследований и прогнозирования
(название, номер лицензии) ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Динамика объемов валютных кредитов и депозитов
(тыс. долл. США)
---------------------------------------------------------------------------------------¬
м е с я ц ы ¦
---------------------T-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
Юридические лица,
предприятия:
кредиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
депозиты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Межбанковский
кредит, выданный
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Кредиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Депозиты населения
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Таблица N 5
к разделу 5
Участие банка в формировании небанковских коммерческих структур
Наименование банка
Рег. номер банка
-------------------------------T------------T------------T-------------T-----------------¬
¦ Участие банка в формировании ¦ в рублях ¦ в ин. ва- ¦ уд.вес ¦ уд.вес доходов ¦
¦ небанковских коммерческих ¦ (млн.рубл) ¦ люте ¦ в капитале ¦ от этих опе- ¦
¦ структур ¦ ¦ (млн.рубл) ¦ банка (%) ¦ раций в общих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходах банка(%)¦
+------------------------------+------------+------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1. Всего, в том числе : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. Малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. Акционерных обществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. Др. коммерческих структур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+------------+------------+-------------+------------------
Коммерческий банк Таблица N 5
________________________________ к разделу 4
________________________________
исп._______________тел._________
РАСШИФРОВКА ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ ВНУТРИРОССИЙСКОГО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАЧЕТОВ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1992 ГОДУ
-------------T------------T--------------------T-----------------T-----------------T-----------T-------------
Наименование ¦Наименование¦Форма собственности ¦Сумма дебетового ¦Сумма дебетового ¦Перспективы¦ Причина
банка или ¦предприятия,¦(государственная, ¦остатка по счету ¦остатка по счету ¦погашения ¦непогашения
филиала ¦организации ¦частная, прочая) ¦N 725 на 01.01.96¦ N721 на 01.01.96¦ (сумма, ¦
¦ ¦ ¦(млн. руб.) ¦ (млн. руб.) ¦ млн. руб.)¦
-------------+------------+--------------------+-----------------+-----------------+-----------+--------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
-------------+------------+--------------------+-----------------+-----------------+-----------+--------------
Итого:
Примечание: 1. Таблица заполняется всеми коммерческими банками данного региона и филиалами банков,головное
учреждение которых расположено в других регионах.
2. Итог по каждому банку или филиалу по счетам NN 725 и 721 должен соответствовать остаткам на
их счетах NN 160 и 992 соответственно. При несоответствии в тексте к таблице указывается
причина.
Начальник Главный бухгалтер
Коммерческий банк Таблица N 5
к разделу 3
................................ Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г.Москве
Результаты операций субъектов межбанковского кредитного и
депозитного рынка на торговых площадках
-------T------------------------T------------------------------------
Месяцы ¦Объем сделок (млн. руб.)¦Средневзвешенная ставка (%)
+-----------T------------+----------T--------------------------
¦ кредит ¦ депозит ¦ кредит ¦ депозит
-------+-----------+------------+----------+--------------------------
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 6
к разделу 3
............................... Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Динамика доходности финансовых инструментов (в рублях) на рынке первичного размещения (%)
---------------------T-----------------------------------------------------------------¬
Инструменты фондо- ¦ м е с я ц ы ¦
вого рынка +-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
1. Банковские векселя
(срок привлечения)
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
2.Депозитные сертифи-
каты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 7
к разделу 3
............................... Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Динамика доходности финансовых инструментов (в валюте) на рынке первичного размещения ( % )
---------------------T-----------------------------------------------------------------¬
Инструменты фондо- ¦ м е с я ц ы ¦
вого рынка +-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
1. Банковские векселя
(срок привлечения)
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
2. Депозитные сертифи-
каты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 10
к разделу 3
............................... Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования по ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Динамика объемов первичного размещения облигаций
муниципальных займов (млн. руб.)
---------------------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ м е с я ц ы ¦
+-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------¦
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
Муниципальные
облигации
- до 3 месяцев
- до 6 месяцев
- до 1 года
- свыше 1 года
* Указать, какой конкретно заем
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 8
к разделу 3
............................... Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Объемы финансовых инструментов (в рублях) на рынке первичного размещения (млн.руб.)
---------------------T-----------------------------------------------------------------¬
Инструменты фондо- ¦ м е с я ц ы ¦
вого рынка +-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
1. Банковские векселя
(срок привлечения)
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
2. Депозитные сертифи-
каты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
Коммерческий банк Таблица N 9
к разделу 3
............................... Управление исследований и
(название банка, номер лицензии) прогнозирования ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Объемы финансовых инструментов (в валюте) на рынке первичного размещения
(тыс. долл. США)
---------------------T-----------------------------------------------------------------¬
Инструменты фондо- ¦ м е с я ц ы ¦
вого рынка +-----T-----T-----T----T---T----T-----T------T----T---T----T------+
¦ 1 ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦ VI ¦ VII ¦ VIII ¦ IX ¦ X ¦ XI ¦ XII ¦
---------------------+-----+-----+-----+----+---+----+-----+------+----+---+----+-------
1. Банковские векселя
(срок привлечения)
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
2. Депозитные сертифи-
каты
- до 1 месяца
- от 1 до 3 мес.
- свыше 3 мес.
Подпись, печать
Ф.И.О. исполнителя, телефон
_____________________
(НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) Таблица
к разделу 14
Данные о фондах, образованных представительными органами власти на местах
----------------------------------T------------------T-------------------------------------¬
¦ Номер б/сч., ¦Остатки средств на счетах (тыс. руб).¦
Наименование фондов ¦ на которых +-------------------T-----------------¦
¦ учитываются ¦ на 01.01.95 ¦ на 01.01.96 ¦
¦ средства фондов ¦ ¦ ¦
----------------------------------+------------------+-------------------+-----------------¦
¦ ¦ ¦ ¦
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
----------------------------------+------------------+-------------------+------------------
Руководитель банка
Главный бухгалтер
М. П.
Исполнитель: Ф.И.О. телефон
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
