ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ  ПРАВЛЕНИЙ
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ
          (Банк России)                    НАЧАЛЬНИКАМ  РКЦ
       Главное управление
          по г. Москве

    117049, Москва, Житная ул., 12
    от 09.02.96   N 06-4-48/43


        В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ по г.Москве от
    28.12.95 г.  N 06-4-48/100 "О  годовом  бухгалтерском  отчете  по
    коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее.
        Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 год) в  РКЦ
    справку   об   остатках  средств  на  корреспондентских  счетах  и
    корреспондентских субсчетах,  открытых в других банках (филиалах),
    по  состоянию  на  1 января 1996 г.  на бумажном носителе и в виде
    электронной копии на дискете.
        Программу для составления указанной справки коммерческие банки
    должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и условия
    передачи информации представлены вместе с ней.
        С помощью   программы   осуществляется   ввод   информации   и
    формирование бумажного носителя и электронной копии.
        Дискета с  электронной  копией  должна   быть   проверена   на
    отсутствие компьютерных вирусов.
        РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским
    счетам  и  корреспондентским  субсчетам,  открытым в других банках
    (филиалах), имеющихся в справке и годовом балансе банка.
        РКЦ до  22  февраля  1996  г.  справки  об остатках средств на
    корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в
    других  банках  (филиалах),  на бумажных носителях,  полученных от
    коммерческих банков,  направляют  в  Управление  по  регулированию
    деятельности коммерческих банков.
        Программа приема в РКЦ электронных копий справки  об  остатках
    средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах,
    открытых  в  других  банках  (филиалах),   будет   направлена   по
    электронной почте.
        Электронные копии  обрабатываются  в  РКЦ  в  соответствии   с
    инструкцией  по  работе с программой ввода годового бухгалтерского
    отчета коммерческого банка, переданной ранее.

    Приложение на 1 листе.

    ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
    ГЛАВНОГО  УПРАВЛЕНИЯ                                Н.Н.ПАНКРАТОВА


    ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                 СПРАВКА
                  О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И СУБСЧЕТАХ


      Банка(филиала)
      регистрационный номер
      адрес

      открытых в других банках(филиалах) по состоянию на 1 января 1996 года
    ---T--------------------------------T-----T-----------------------------------
     N ¦Наименование банка(филиала),в   ¦  N  ¦Остаток  средств  на корреспондентском
    п/п¦котором открыт корреспондентский¦счета¦ счете на 1.01.96 года (в тыс.руб)
       ¦счет, его адрес                 ¦     ¦---------------T-------------------
       ¦(страна,город,область)          ¦     ¦по рублевым сч.¦по валютным счетам
    ---+--------------------------------+-----+---------------+-------------------
      1                                   072
                                          080
                                          082
                                          167

      2                                   072
                                          080
                                          082
                                          167

         .........                        072
                                          080
                                          082
                                          167

    ---------------------------------------------------------------------------
                     Итого:               072
                                          080
                                          082
                                          167
    -------------------------------------------------------------------------------

      Председатель Правления
      (Президент) банка (филиала)

      Главный бухгалтер