ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных
организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что
письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96
N 05-1-20/230 утрачивает силу.
В составе отчетности по контролю за формированием фонда
обязательных резервов представляются следующие документы
(приложение):
1. Расчет регулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к Положению
N 37).
2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств,
участвующих в расчете обязательных резервов (приложение N 2 к
Положению N 37).
3. Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения
0792), принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых
кредитной организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121)
для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной
организацией (приложение N 2/2 к Положению N 37).
5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета
обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией
(приложение N 2/3 к Положению N 37).
6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных
средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых
счетах N 031, 033, 035 - в пределах установленного лимита)
(приложение N 2/4 к Положению N 37).
Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов
кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для
расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ
РФ по г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в
установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго
порядка. В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не
проставляются (счет не указывается).
В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
указанные приложения не представляются, а в сопроводительной
записке за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной
организации указывается, какие приложения отсутствуют.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Ж.Р. Павлюченко
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307
Приложение N 1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
Представляется на 1-е число месяца
одновременно с балансом в установленные сроки
РАСЧЕТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на 1-е число _______________________________ 199 __ г.
(месяц, следующий за отчетным)
(сумма
в тыс. рублей)
1. Привлеченные средства на расчетных, текущих
депозитных и других счетах, рассчитанные по
средней хронологической
(согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________
в том числе:
1.1. Привлеченные средства по счетам до
востребования и срочным обязательствам
кредитной организации до 30 дней включительно _____________
1.2. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 31 дня
до 90 дней включительно _____________
1.3. Привлеченные средства по срочным
обязательствам кредитной организации от 91 дня и
более _____________
1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в
иностранной валюте _____________
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
России исходя из установленных нормативов
обязательных резервов -
Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________
в том числе:
2.1. По счетам до востребования и срочным
обязательствам кредитной организации до 30 дней
включительно
(стр. 1.1 <*> установленный норматив в %) _____________
2.2. По срочным обязательствам кредитной
организации от 31 дня до 90 дней включительно
(стр. 1.2 <*> установленный норматив в %) _____________
2.3. По срочным обязательствам кредитной
организации от 91 дня и более
(стр. 1.3 <*> установленный норматив в %) _____________
2.4. Вычитаются:
остатки кассы (в пределах установленного Банком
России лимита), учитываемые на б/сч. N 031,
033, 035, 036,рассчитанные по средней
хронологической за расчетный период
(код обозначения 0315) _____________
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________
2.6. По текущим счетам в иностранной валюте
(стр. 1.4 <*> установленный норматив в %) _____________
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
расчета - всего: _____________
3.1. По обязательствам в рублях _____________
3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________
4. Подлежат дополнительному перечислению
средства обязательных резервов
(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________
в том числе:
4.1. По обязательствам в рублях
(стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________
4.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________
5. Подлежат возврату излишне перечисленные
средства обязательных резервов
(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________
в том числе:
5.1. По обязательствам в рублях
(стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________
5.2. По обязательствам в иностранной валюте
(стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________
Руководитель Главный бухгалтер
кредитной организации М.П. кредитной организации
_____________________ _____________________
(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)
"___" ____________ 199 _ г.
"Расчет проверен"
Уполномоченное лицо
учреждения Банка России
(должность) _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
"___" __________ 199 __ г.
Приложение N 2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
ДАННЫЕ
О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.
(в тыс. руб.)
----------------T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ¦
¦ N БС +------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ 01...¦дата ¦ дата ¦ дата ¦... ¦... ¦дата ¦01... ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1. Счета в ин. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 078 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 084 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 088 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Расшифровки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0791 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.3. ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 1.1 минус¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стр. 1.2): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1.4. Средняя ¦ ¦
¦хронологическая¦ ¦
¦ежедневных ¦ ¦
¦балансовых ¦ ¦
¦остатков ¦ ¦
L---------------+--------------------------------------------------------
----------------------T-------------------------------------------------------¬
¦2. Рублевые счета до ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ¦
¦ востребования ¦ ¦
¦ и срочные ¦ ¦
¦ обязательства ¦ ¦
¦ банка до 30 дней ¦ ¦
¦ включительно ¦ ¦
¦ +------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ 01...¦дата ¦ дата ¦ дата ¦... ¦... ¦дата ¦01... ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (100 П - 100 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (100 П - 120 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 130 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 131 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 132 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 133 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 134 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 145 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (145 П - 145 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 157 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (172 + 173 - 182) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 196 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 199 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 244 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 245 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 246 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 267 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 268 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 269 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 281 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 282 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 286 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 287 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 288 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 289 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 341 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 342 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 345 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 363 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 364 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 366 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 367 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 381 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 382 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 383 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 384 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 385 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 386 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 387 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 388 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 389 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 401 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 402 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 405 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 406 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 423 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 424 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 426 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 427 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 428 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 429 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 440 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 441 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 446 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 460 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 461 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 466 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 467 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 468 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 480 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 483 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 508 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 509 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 526 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 541 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 542 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 561 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 562 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 563 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 564 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 565 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 566 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 567 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 568 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 569 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 580 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 582 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 583 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 584 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 585 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 586 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 587 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 603 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 605 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 606 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 608 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 609 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 631 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 640 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 641 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 642 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 643 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 644 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 671 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 672 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (672 П - 672 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 673 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 690 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 691 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 692 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 693 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 695 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 696 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 697 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 698 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 699 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 701 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 703 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 704 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 705 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 706 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 708 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 710 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 711 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 713 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 714 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 715 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 717 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 718 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 722 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 723 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 726 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 741 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 743 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 744 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 745 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 746 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 747 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 748 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 749 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 751 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 807 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 809 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (809 П - 808 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 811 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 812 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 817 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (817 П - 817 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 818 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 819 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 907 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (907 П - 907 А) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 915 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2.1. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Расшифровки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7511 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2.2. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2.3. ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 2.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2.4. Средняя ¦ ¦
¦хронологическая ¦ ¦
¦ежедневных ¦ ¦
¦балансовых ¦ ¦
¦остатков ¦ ¦
L---------------------+--------------------------------------------------------
----------------------T-------------------------------------------------------¬
¦3. Срочные ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ¦
¦ обязательства от ¦ ¦
¦ 31 дня до 90 ¦ ¦
¦ включительно ¦ ¦
¦ +------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ 01...¦дата ¦ дата ¦ дата ¦... ¦... ¦дата ¦01... ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 196 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 730 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 732 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 734 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 736 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦3.1. ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦3.2. Средняя ¦ ¦
¦хронологическая ¦ ¦
¦ежедневных ¦ ¦
¦балансовых ¦ ¦
¦остатков ¦ ¦
L---------------------+--------------------------------------------------------
----------------------T-------------------------------------------------------¬
¦4. Срочные ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ¦
¦ обязательства от ¦ ¦
¦ 91 дня и более ¦ ¦
¦ +------T------T------T------T------T------T------T------+
¦ ¦ 01...¦дата ¦ дата ¦ дата ¦... ¦... ¦дата ¦01... ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 196 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 731 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 733 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 735 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 737 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4.1. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Расшифровки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(вычитаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4.2. ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4.3. ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 4.1 минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стр. 4.2): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4.4. Средняя ¦ ¦
¦хронологическая ¦ ¦
¦ежедневных ¦ ¦
¦балансовых ¦ ¦
¦остатков ¦ ¦
L---------------------+--------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию
на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются за
минусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/1
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 079 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792),
ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
ГАРАНТИИ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ
(ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 079)
(в тыс. руб.)
----------T-------------------------T---------T---------T---------------------¬
¦Дата (по ¦Наименование ¦Сальдо ¦Сальдо ¦Сальдо зачета ¦
¦балансу ¦принципала <*> ¦активное ¦пассивное+----------T----------+
¦на ...) ¦ ¦ ¦ ¦ активное ¦пассивное ¦
+---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ 01... ¦ АААА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ББББ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Исключается из расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов по б/сч. N 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(среднедневной остаток). ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦ ¦Код обозначения - 0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ дата ¦ АААА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ББББ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Исключается из расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов по б/сч. N 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(среднедневной остаток). ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦ ¦Код обозначения - 0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ .... ¦ АААА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ББББ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Исключается из расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов по б/сч. N 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(среднедневной остаток). ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦ ¦Код обозначения - 0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ 01... ¦ АААА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ББББ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Исключается из расчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервов по б/сч. N 079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(среднедневной остаток). ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦
¦ ¦Код обозначения - 0792 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------
--------------------------------
<*> Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает договор
гарантии с банком - нерезидентом или международной платежной
системой.
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/2
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 812 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 8121),
ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
(в тыс. руб.)
-----------------T--------------T-----------T-----------T-----------------------------------¬
¦Дата (по ¦Пассивный ¦Активный ¦Активный ¦Остатки, исключаемые из расчета ¦
¦балансу на ...) ¦остаток по ¦остаток по ¦остаток по ¦обязательных резервов по б/сч. ¦
¦ ¦лицевым счетам¦балансовому¦балансовому¦ N 812 (код обозначения 8121) ¦
¦ ¦балансового ¦счету N 411¦счету N 412¦ (гр. 2 + гр. 3) в пределах гр. 1 ¦
¦ ¦счета N 812, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытым для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦брокерских ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОРЦБ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
¦ дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
¦ .... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------+-----------+-----------+------------------------------------
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/3
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
-----------T----------------T----------------T----------------T---------------¬
¦Дата (по ¦Пассивный ¦Пассивный ¦Пассивный ¦Пассивный ¦
¦балансу на¦остаток по ¦остаток ¦остаток по ¦остаток по ¦
¦ ...) ¦балансовому ¦балансовому ¦балансовому ¦балансовому ¦
¦ ¦счету N 079 ¦счету N 731 ¦счету N 751 ¦счету N 810 ¦
¦ ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на:¦
¦ ¦- сумму ¦- пассивные ¦- сумму ¦- на сумму ¦
¦ ¦депозитов, ¦остатки ¦кредитов, ¦средств, ¦
¦ ¦привлеченных ¦отдельных ¦полученных от ¦выделенных ¦
¦ ¦под гарантии, в ¦лицевых счетов ¦иностранных ¦Минфином РФ в ¦
¦ ¦обеспечение ¦этого счета, на ¦банков ¦1992 г. по ¦
¦ ¦которых ¦которых ¦ ¦решениям ¦
¦ ¦требуется ¦учитываются ¦ ¦Правительства ¦
¦ ¦депонирование ¦выпущенные ¦ ¦РФ для ¦
¦ ¦средств в ¦кредитной ¦ ¦финансирования ¦
¦ ¦банках - ¦организацией ¦ ¦инвестиционных ¦
¦ ¦корреспондентах,¦облигации со ¦ ¦ и ¦
¦ ¦включая ¦сроком ¦ ¦конверсионных ¦
¦ ¦страховые ¦погашения ¦ ¦программ ¦
¦ ¦депозиты по ¦свыше 5 лет ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картам и др. ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ А ¦ 0791 ¦ 7311 ¦ 7511 ¦ 8101 ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 01... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----------------+----------------+----------------+----------------
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
Приложение N 2/4
к Положению N 37
от 30 марта 1996 г.
РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ N 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
_____________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
НА " ___" ________________ 199 __ Г.
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
(в тыс. руб.)
--------T-------------T-----------------------------T--------------------------------¬
¦Дата ¦Лимит кассы, ¦Фактические остатки ¦Фактические остатки ¦
¦(по ¦установленный¦денежных средств в ¦денежных средств в кассе, ¦
¦балансу¦Банком России¦кассе, учитываемых на ¦учитываемых на б/сч. N 031, ¦
¦на ...)¦ ¦б/сч N 031, 033, 035, 036 ¦033, 035, 036 в пределах ¦
¦ ¦ ¦ ¦установленного лимита ¦
¦ ¦ ¦ ¦(стр. 2 в пределах стр. 1) ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦01... ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦дата ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦... ...¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
¦01... ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+-----------------------------+---------------------------------
¦Средний хронологический остаток денежных средств ¦
¦в кассе, учитываемых на б/сч. N 031, 033, 035, 036 ¦
¦в пределах установленного лимита за отчетный месяц ¦
¦(код обозначения 0315) ¦
¦ ¦
¦ ----------------------------------------------- ¦
¦ ¦
L----------------------------------------------------
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
Руководитель кредитной организации ____________________________
(подпись, Ф.И.О)
Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
(подпись, Ф.И.О)
М.П.
|
