ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                    9 августа 1996 г. N 10-3-36/1035

      Главное управление  организации  учета,  отчетности  и расчетов
   напоминает, что  в  соответствии  с  письмом  Центрального   банка
   Российской Федерации  от  16.07.96  N  305  "Положение  о  порядке
   ведения и  представления  отчетности  по картотекам  не оплаченных
   расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских
   счетах (субсчетах)  кредитных  организаций"   коммерческие   банки
   представляет по состоянию на 1,  11 и 21 число  каждого  месяца  в
   расчетно - кассовый центр по месту обслуживания корреспондентского
   (субкорреспондентского)  счета  "Отчет  кредитной  организации  по
   картотекам к  внебалансовым  счетам  9919 "Не оплаченные расчетные
   документы клиентов из-за отсутствия средств  на  корреспондентском
   счете кредитной   организации"   и  9920  "Не  оплаченные  в  срок
   расчетные документы из-за отсутствия средств на  корреспондентском
   счете   кредитной   организации"   по   форме   приложения   4   к
   вышеуказанному письму.
      Обращаем внимание,  что  при  условии  отсутствия  у  кредитной
   организации (филиала) картотеки неоплаченных расчетных  документов
   отчетность представляется с указанием "Показателей нет".
      В связи  с  тем,  что  письмо  вводится в действие с 1 августа,
   обращаем внимание,  что  в  случае непредставления вышеупомянутого
   отчета по состоянию на 11 августа  текущего  года  к  коммерческим
   банкам будут   предъявлены  штрафные  санкции  в  соответствии  со
   статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке РСФСР".

                                                    Главный бухгалтер
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                         Н.В. Трусова