ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                 от 19 сентября 1996 г. N 17-0-11/769
   
              О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТЧЕТА
               О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                             ПО ФОРМЕ N 746
   
          (с изм., внесенными письмом ГУ ЦБ РФ  по г. Москве
                     от 22.12.1997 N 17-0-11/2081)
   
      Главное управление  Центрального  банка Российской Федерации по
   г. Москве  сообщает,  что   начиная  с  25  сентября   1996   года
   оперативный отчет   о  кассовом  исполнении  федерального  бюджета
   (форма  N  746)  передается  в  ГУ  ЦБ  РФ   по   г.   Москве   по
   автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП) 1, 5, 10, 15,
   20,  25 числа  каждого  месяца  не  позднее  15  часов.  В  случае
   совпадения  отчетной  даты  с  выходным или праздничным днем отчет
   передается не  позднее  10  часов  30  минут  дня,  следующего  за
   нерабочим.
      Письменный отчет  (приложение)  представляется в адрес ГУ ЦБ РФ
   по г.  Москве (через экспедицию) в те же числа,  что и по АС ЭП, с
   указанием на отчете:  уч.  83,  ГУ ЦБ РФ по г.  Москве, Управление
   организации  и  исполнения  госбюджета  и   внебюджетных   фондов,
   комн. 518.
      По вопросам  подключения  к  АС  ЭП  следует обращаться по тел.
   234-70-26.
   
                                        Первый заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                    А.В. Десятниченко
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                 от 19 сентября 1996 г. N 17-0-11/769
   
                   МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 746
      2357 746 0506
      10000 3000-1000 2000
      10027 20 0 20
      12000 1000 0 1000
      12007 400 0 400
      12080 100 0 100
      12099 0 0 0
      14100 4000 0 4000
      14500 1000-500 500
      14501 0-100-100
      15800 150 0 150
      8070
   
      ПОЯСНЕНИЯ
   2357 746 0506 10000 3000 - 1000 2000
    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦   ¦   ¦    L----- итог по счету
    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦   ¦   L---------- сумма по активу б/с 100
    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦   L-------------- знак "-" - признак
    ¦    ¦   ¦    ¦     ¦                   актива
    ¦    ¦   ¦    ¦     L------------------ сумма по пассиву б/с 100
    ¦    ¦   ¦    L------------------------ б/с 100
    ¦    ¦   L----------------------------- отчетная дата
    ¦    L--------------------------------- номер формы
    L-------------------------------------- номер банковской лицензии
                                            (регистрационный номер
                                            банка)
   
   10027  20  0  20
    ¦     ¦   ¦   ¦
    ¦     ¦   ¦   L------ итог по символу 27 б/с 100:
    ¦     ¦   L---------- сумма по активу символа 27 б/с 100
    ¦     L-------------- сумма по пассиву символа 27 б/с 100
    L-------------------- символ 27 б/с 100
   
   14501  0 - 100 - 100 '8070
    ¦     ¦ ¦  ¦    ¦   ¦ ¦
    ¦     ¦ ¦  ¦    ¦   ¦ L----- контрольный итог по отчету
    ¦     ¦ ¦  ¦    ¦   L------- код контрольного итога по отчету
    ¦     ¦ ¦  ¦    L----------- итог по 14501
    ¦     ¦ ¦  L---------------- сумма по активу 14501
    ¦     ¦ L------------------- ("-") признак суммы по активу
    ¦     L--------------------- сумма по пассиву 14501
    L--------------------------- номер счета
   
      Отчет должен  представлять  собой  текстовый  файл,  информация
   (только цифры)  в  котором  должна  начинаться  с  первой строки и
   первой колонки.  Между  полями  записи  должен  быть  только  один
   пробел. Дата  в  макете  должна  соответствовать  отчетной  (а  не
   календарной) дате,  т.е.  1,  5,  10,  15,  20,  25 числа  месяца.
   Сведения  по  балансовому  счету  передаются  с новой строки.  При
   передаче сумм по активу передается знак "минус" ("-").  Если сумма
   равна 0   -   знак  "минус"  не  ставится.  Контрольные  итоги  по
   балансовым   счетам   подсчитываются   с   учетом   знака    перед
   показателями.  Контрольный  итог  по  отчету равен сумме итогов по
   балансовым счетам и передается с кодом "верхняя запятая"  (клавиша
   рядом с  клавишей  ENTER  ASCII код = 39).  Макет должен содержать
   только те балансовые счета,  которые открыты в балансе банка, даже
   если  остатки нулевые.  (Если отчет состоит из одних нулевых сумм,
   посылать его по  электронной  почте  НАДО!)  Суммы  указываются  в
   тысячах рублей.  Отчет по электронной почте ГУ посылается на адрес
   746d@PB.  Он может  быть  набран  на  экране  или  посылаться  как
   прикрепление.  (Не  нужно  посылать  больше  одного  прикрепления:
   остальные прикрепления не рассматриваются.) После отправки  отчета
   Вы  должны  получить  два  сообщения.  Первое  -  "Ваше  сообщение
   получено и передано на обработку" - говорит о  том,  что  почтовое
   сообщение попало в нужный ящик.  После того как экономист ГУ ЦБ РФ
   по г.  Москве запустит программу обработки почтовых сообщений,  Вы
   получите второе сообщение о том,  принят или не принят отчет. Если
   отчет посылается  как  прикрепление  к  почтовому  сообщению,  тип
   прикрепления должен быть TEXT (если будет указан тип TXT, отчет не
   принимается!)