ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РАСЧЕТНО-КАССОВЫМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНТРАМ
(Банк России)
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 23.09.96 N 24-1-08/928
На N
Направляем письмо Центрального банка РФ от 18 сентября 1996
года N 121-96 "О порядке подтверждения учреждениями Центрального
банка РФ и кредитными организациями остатков средств, полученных
из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий,
учреждений и организаций".
Просим довести до сведения коммерческих банков.
Приложение: на 1 листе.
Заместитель начальника Управления
делами -начальник общего отдела Л.М. Яковлева
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 18 сентября 1996 г. N 121-96
Национальные банки
(Главные управления)
Центрального банка
Российской Федерации
О порядке подтверждения учреждениями
Центрального банка Российской Федерации
и кредитными организациями остатков средств,
полученных из федерального бюджета, на бюджетных
счетах предприятий, учреждений и организаций
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской
Федерации от 9 сентября 1996 года N 79 "О составлении
бухгалтерских отчетов за 1996 год и квартальной отчетности в 1997
году организациями, состоящими на бюджете" в состав отчетов об
исполнении смет расходов бюджетных организаций за год и третий
квартал вводится справка об остатках средств, полученных их
федерального бюджета.
Бюджетные организации, а также предприятия и организации,
которым открыты бюджетные счета по учету средств федерального
бюджета, по состоянию на 1 октября и 1 января представляют для
сверки в учреждения Центрального банка Российской Федерации или
кредитные организации по месту нахождения своих бюджетных счетов
справку об остатках средств, полученных из федерального бюджета,
по прилагаемой форме 0503058 в двух экземплярах за подписями
руководителя и главного бухгалтера (или их заместителей),
скрепленную печатью.
При получении справок учреждения Центрального банка Российской
Федерации, кредитные организации проверяют правильность
проставленных в справках номеров бюджетных счетов (графа 1) и
символов отчетности банка (графа 4), а также сверяют остатки
средств федерального бюджета (графа 6) с данными соответствующих
лицевых счетов, открытых на балансовом счете N 120 "Средства
федерального бюджета" по состоянию на 1 октября и 1 января.
Справки заверяются в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации и кредитных организациях в течение трех рабочих дней
ответственным исполнителем и главным бухгалтером (или его
заместителем) и скрепляются оттиском печати. При этом
ответственный исполнитель в строке после слов "подтверждает
правильность приведенных в справке данных об остатках средств
федерального бюджета" от руки чернилами или пастой шариковой ручки
дописывает "(по графам 1, 4, 6)".
Оба экземпляра заверенной справки возвращаются предприятию,
учреждению, организации.
Данные указания согласованы с Министерством финансов
Российской Федерации.
Доведите настоящие указания до расчетно-кассовых центров и
кредитных организаций.
Приложение: на 2-х листах.
Утверждена Министерством финансов Российской
Федерации по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации для отчета за 1996 год и
квартальной в 1997 году.
СПРАВКА
об остатках средств, полученных из федерального
бюджета
КОДЫ
Форма по ОКУД 050358
на______________199_ г. Дата_______
Предприятие,
учреждение,
организация____________________________________ по ОКПО________
Министерство,
ведомство______________________________________ по КВСР________
Периодичность: годовая, 1 октября по ОКУД 27
Единица измерения______________________________ по СОЕИ_______
Контрольная сумма______
-------------T------------T---------T-----------T-------------T------------¬
¦ Номер ¦Главный ¦Целевая ¦Символ ¦Получено ¦Остаток ¦
¦ текущего ¦раздел ¦статья ¦отчетности ¦средств из ¦средств ¦
¦ бюджетного ¦и подраздел ¦расходов ¦банка ¦федерального ¦федерального¦
¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+------------+---------+-----------+-------------+------------+
Итого ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------
К гр.6 - остаток средств федерального бюджета____________________________
(сумма прописью)
__________________________________________________________________________
М.П. Руководитель
Предприятия,
учреждения, Главный бухгалтер
"_____"__________199_г.
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
подтверждает правильность приведенных в справке данных об остатках
средств федерального бюджета
М.П.
банка Главный бухгалтер
"_____"__________199_г. Ответственный исполнитель
|
