ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                   ГЛАВНЫЙ РАСЧЕТНО - КАССОВЫЙ ЦЕНТР

                                 ПИСЬМО
                     16 октября 1996 г. N 83-21219

      Главный расчетно-кассовый центр ГУ ЦБ РФ по г.  Москве обращает
   внимание коммерческих банков на  наличие  ошибок  при  составлении
   статистической  отчетности о кассовых оборотах по формам 747 и 748
   и дополнительно разъясняет.
      1. Отчетность  составляется на основании Указаний Госбанка СССР
   от 11.03.91 N 348 и дополнений ЦБ РФ N 242-92 от 04.11.92, N 97-95
   от 25.08.95, N 8-96 от 15.01.96 и N 119-96 от 13.09.96 "О внесении
   изменений в отчетность о кассовых оборотах банков".
      2. В  форме  747  необходимо указать (при наличии их) следующие
   символы:

      ПРИХОД:                           РАСХОД:
      - 02 (симв. 02, 03 ф. 748)       - 40 (симв. 40, 41, 42, 44, 51
      - 17                               ф. 748)
      - 18                             - 57
      - 30                             - 59
                                       - 61
      - итоговые обороты               - итоговые обороты
                 70 - остаток на конец отчетного периода;
                 КИ - контрольный арифметический итог.
      3. В итоговые обороты по приходу  ф. 747 включаются все символы
   ф. 748, за  исключением  символа  35  -  остаток  кассы  на начало
   отчетного периода и символа 37 - подкрепление  операционной  кассы
   банка. В итоговые обороты по расходу ф. 747 включаются все символы
   ф. 748,  за исключением символа 72 -  пересылка  денег  в  ГРКЦ  и
   другие коммерческие банки.
      В символах 30 и  57  отражается  объем  проданной  и  купленной
   валюты по данным реестров.
      4. Контрольный итог  ф. 747 представляет собой сумму выделенных
   банком символов по приходу и расходу,  итоговых оборотов прихода и
   расхода и остатка  кассы.  Забалансовые  символы  1  пятидневки  в
   контрольный итог не входят.
      5. При составлении отчетности по  ф.  747  и  748  коммерческие
   банки не должны использовать символы 36 и 71.
      Кроме того, обращаем внимание на более внимательное составление
   отчетности по ф.  748,  а именно: наличие баланса между приходом и
   расходом.
      Отчеты по ф.  747 представляются в кредитный отдел ГРКЦ.  Сроки
   сдачи отчетности  -  согласно  "Указаниям  о  порядке  составления
   статистического отчета о кассовых оборотах" от 11.04.91 N 348.

                                                 И.о. начальника ГРКЦ
                                                         А.В. Комаров