ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
Письмо от 6 января 1997 г. N 10-1-16/20
С целью ускорения расчетных операций по расчетно-денежным
документам, помещенным расчетно-кассовыми центрами ГУ ЦБ РФ по
г.Москве в картотеки к внебалансовым счетам NN 9920, 9929, и 9932
до 15 ноября 1996 г., в соответствии с указаниями Банка России,
просим обеспечить выверку номеров лицевых счетов плательщиков и
получателей денежных средств в соответствии с п. 2.2 указаний ЦБ
РФ от 19.08.96 г. N 17-1-7/456.
По расчетно-денежным документам, в которых нумерация лицевых
счетов не соответствует вышеуказанным требованиям Банка России,
РКЦ передают под расписку кредитным и другим организациям
уведомление (приложение N 1) c с указанием причин отбраковки
расчетно-денежных документов и требованием в срок не более трех
рабочих дней с момента получения уведомления представить в РКЦ
извещение (приложение N 2) об изменении счетов плательщика и
получателя денежных средств.
Извещения должны быть оформлены подписями лиц, имеющих право
первой и второй подписи расчетно-денежных документов, и оттиском
печати кредитной организации, заявленной в карточке образцов
подписей.
На основании полученных извещений, ответственным
исполнителем расчетно-кассового центра, в расчетно-денежные
документы, помещенные в картотеки к внебалансовым счетам NN 9920,
9929, и 9932 до 15 ноября 1996 г., вносятся исправления, которые
заверяются, в соответствии с п. 6 указаний ЦБ РФ от 19.08.96 г. N
17-1-7/457, соответствующими подписями ответственного исполнителя
и главного бухгалтера РКЦ и оформляются оттиском печати РКЦ.
Извещения прикладываются к соответствующим расчетно-денежным
документам.
В случае неполучения извещений от кредитных и других
организаций на отбракованных расчетно-денежных документах
делается отметка "л/сч неверен" и они дополнительно заверяются
подписями начальника, главного бухгалтера РКЦ. При поступлении
средств на корреспондентский счет кредитной организации, РКЦ
исполняет расчетно-денежные документы по реквизитам, указанным в
платежных поручениях, однако ответственность в этом случае несет
кредитная организация - плательщик.
В случае зачисления на Ваш корреспондентский счет платежного
документа с пометкой "л/сч неверен" РКЦ вместе с выпиской из
корреспондентского счета передает кредитной организации под
расписку письменное сообщение (приложение N 3) за подписью
начальника и главного бухгалтера или их заместителей и штампом
РКЦ о зачислении денежных средств по платежному документу с
пометкой "л/сч неверен" N____________, дата _____________ на
сумму _____________ с наименованием и номером лицевого счета
получателя.
Одновременно, Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по г. Москве предупреждает Вас об
ответственности в соответствии с действующим законодательством за
зачисление денежных средств на лицевой счет клиента на основании
расчетно-денежного документа, имеющего отметку "л/сч неверен".
Приложение: на 3 листах.
Главный бухгалтер Трусова Н.В.
Приложение 1
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
(Наименование, адрес кредитной
организации, другой организации
______________________________
(Номер корреспондентского счета,
лицевого счета)
"____"_____________1997 г. N _
Уведомление
Расчетно-денежные документы из картотеки к внебалансовому счету
9920, 9929, 9932 (ненужное зачеркнуть) ______________________________
_____________________________________________________________________
(вид документа, номер и дата документа, сумма документа)
подлежащие оплате отбракованы при программном контроле по счету
плательщика, получателя по причине несоответствия разрядности лицевого
счета, ключ не верен, несоответствие балансового счета Плану счетов
(ненужное зачеркнуть).
В срок не позднее 3-х рабочих дней со дня получения
уведомления сообщите наименования и номера лицевых счетов
плательщика и получателя средств до изменения и после изменения.
Приложение на ______________ листе.
Штамп РКЦ Начальник РКЦ _____________
Главный бухгалтер РКЦ______
Приложение 2
___________________________
(БИК, наименование РКЦ)
___________________________
(Адрес РКЦ)
"____"__________________1997 г.
Извещение N_______
На Ваше уведомление N ____________ от "____"____________ 1997
_______________________________________________________ подтверждает
(наименование кредитной организации)
------------------------------------T--------------------------------
¦ плательщик ¦ получатель
+-------------T---------------------+--------------T-----------------
¦Наименование ¦Номер лицевого счета ¦ Наименование ¦Номер лицевого счета
¦ клиента +---------T-----------+ клиента +---------T-------
¦ ¦ До ¦ После ¦ ¦ До ¦ После
¦ ¦изменения¦ изменения ¦ ¦изменения¦изменения
+-------------+---------+-----------+--------------+---------+-------
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
L-------------+---------+-----------+--------------+---------+-------
М.П. Руководитель___________________
(кредитной организации) Главный бухгалтер______________
Приложение N 3
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(Наименование, адрес кредитной
организации, БИК)
_______________________________
Номер корресподнентского счета
___"________________1997 г. N __
Сообщение
На Ваш корреспондентский счет N __________________________
зачислены "________"__________________ 199__ года денежные
средства по платежному документу с пометкой "л/сч неверен":
------T----------------------------T-----------------T---------------
¦ п/п¦ платежный документ ¦ наименование ¦ номер лицевого
¦ ¦ ¦ получателя ¦ счета получателя
¦ +---------T--------T---------+ денежных ¦ денежных
¦ ¦ номер ¦ дата ¦ сумма ¦ средств ¦ средств
L-----+---------+--------+---------+-----------------+---------------
Штамп РКЦ Начальник РКЦ___________________
/подпись/
Главный бухгалтер РКЦ __________
/подпись/
|
