ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
20 января 1997 г. N 15-4-8/346
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ N 2-АП
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 июля 1994 года N 849 "О порядке разработки и
представления платежного баланса Российской Федерации" и в
соответствии с письмом Центрального банка РФ от 09.01.97
N 19-1-0-15/58 Главное управление ЦБ РФ по г. Москве доводит до
сведения необходимость представления данных о движении активов и
пассивов коммерческих банков по отношению к нерезидентам из
Республики Казахстан начиная с отчета за январь 1997 года.
Сведения следует направлять отдельно в виде приложения к отчету
по форме N 2-ап (приложение).
Содержание показателей, включенных в приложение, аналогично
соответствующим показателям основной формы.
Сообщаем также, что порядок представления приложения по
Казахстану к отчету по форме 2-ап аналогичен порядку представления
отчетности по форме 2-ап, установленному письмами ГУ ЦБ РФ по
г. Москве от 21.09.95 N 15-4-14/3662, от 23.10.95 N 15-4-14/4000 и
от 15.01.96 N 15-4-14/104.
Поле COUNTRY, характеризующее код страны, электронной копии
отчета 2-ап по Казахстану, заполняется цифровым кодом 398 (в
соответствии с Межгосударственным стандартом "Коды названий
стран", ГОСТ 7.67-94 (ИСО 3166-88).
Также напоминаем, что при отсутствии данных по формам
отчетности (приложениям) эти отчеты должны быть представлены с
нулевыми данными.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.М. Алексеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 20 января 1997 г. N 15-4-8/346
Приложение к форме N 2-АП
Представляется уполномоченными банками
одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ
____________________________________________________
(наименование банка)
____________________________________________________
(адрес)
____________________________________________________
(фамилия и N тел. исполнителя)
ДВИЖЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО
БАНКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ КАЗАХСТАНА
ЗА _____________ (МЕСЯЦ/КВАРТАЛ) 199__ Г.
(тыс. долл. США)
----T--------------------------------------T----------------------T-----------------------¬
N ¦ Наименование показателя ¦ Актив ¦ Пассив ¦
¦ +-----------T----------+-----------T-----------+
¦ ¦ на начало ¦ на конец ¦ на начало ¦ на конец ¦
¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
1. ¦ Участие в уставном капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
2. ¦ в т.ч. прямое инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
3. ¦ Корсчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
4. ¦ Депозиты краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
5. ¦ Депозиты долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
6. ¦ Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ Кредиты краткосрочные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
7. ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
8. ¦ в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
9. ¦ погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ Кредиты долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
10. ¦ основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
11. ¦ в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
12. ¦ погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
13. ¦ Проценты по кредитам, не оплаченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
14. ¦ Проценты по кредитам, погашенные ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦ в отчетном периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ Другие иностранные активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
15. ¦ краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
16. ¦ долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
22. ¦ Кроме того, казахские тенге ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
¦ в кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
23. ¦ Итого сумма строк 1, 3-7, 10, 13, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 15, 16, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------------------------+-----------+----------+-----------+------------
Справка. Текущие поступления/платежи
по операциям с нерезидентами из Казахстана (тыс. долл. США)
(ненужное зачеркнуть)
---T--------------------------------T----------T---------T-------¬
N ¦ Наименование показателя ¦ Проценты*¦ Комиссия¦ Другое¦
---+--------------------------------+----------+---------+-------+
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
---+--------------------------------+----------+---------+-------+
29.¦ Поступления ¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------------------+----------+---------+-------+
30.¦ Платежи ¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------------------+----------+---------+--------
---------------
* Кроме процентов по кредитам.
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер _____________
(подпись) (подпись)
" __ " ________ 199 __ г.
Краткие пояснения
При заполнении приложения к отчету по форме 2-ап необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления
основного отчета, установленными письмом Банка России N 45 от
20 июля 1993 года, с учетом дополнений.
Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он
составляется (Казахстан).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая
рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути.
По Казахстану - долларовый эквивалент казахских тенге.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3-7, 10, 13, 15, 16,
22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по
кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по
операциям с нерезидентами из Казахстана.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком.
Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России
на конец отчетного периода.
Долларовый эквивалент данных в иных иностранных валютах
получается путем пересчета через кросс - курсы этих валют к
доллару на базе установленных Банком России котировок рубля к
иностранным валютам на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России
------------------------------------------------------------------
|
