Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА ОТ 07.02.97 N 108-РМ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                                МОСКВА
                                   
                                  МЭР
                                   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
                                   
            О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО
       ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
           СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
       И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ,
          ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
                ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
                                   
       (с изм., согл. распоряжений Мэра от 23.05.2000 N 541-РМ,
            от 30.07.2001 N 752-РМ, от 30.06.2004 N 192-РМ,
                        от 22.02.2005 N 38-РМ)
       Учитывая   опыт  договорных  отношений  бюджетных   учреждений,
   организаций  и  предприятий  с  коммерческими  банками,  изменения,
   произошедшие  в гражданском законодательстве Российской  Федерации,
   в целях повышения сохранности бюджетных средств города:
   (в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
       1.   Утвердить   новую   редакцию  Порядка   расчетно-кассового
   обслуживания  коммерческими банками бюджетных  счетов,  счетов  для
   учета операций со средствами, полученными от предпринимательской  и
   иной   приносящей   доход   деятельности,   а   также   средствами,
   поступающими  во временное распоряжение организаций,  финансируемых
   из бюджета города Москвы (приложение 1).
   (п. 1 в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
       2. Утвердить новую редакцию типового договора банковского счета
   по  обслуживанию  бюджетных счетов, счетов для  учета  операций  со
   средствами,  полученными от предпринимательской и  иной  приносящей
   доход  деятельности, а также средствами, поступающими во  временное
   распоряжение  организаций, финансируемых из бюджета  города  Москвы
   (приложение 2).
   (п. 2 в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
   3.  Считать  утратившими силу приложения 1 и 2 к распоряжению  Мэра
   Москвы  от  22.02.94 N 78-РМ "О совершенствовании условий расчетно-
   кассового  обслуживания  банками счетов по  исполнению  бюджета  г.
   Москвы, бюджетных и внебюджетных счетов муниципальных учреждений  и
   организаций".
       4.  Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений,
   управлений   и   подведомственных  им  учреждений,  предприятий   и
   организаций   обеспечить  заключение  договоров  расчетно-кассового
   обслуживания     коммерческими     банками     бюджетных     счетов
   государственных и муниципальных унитарных предприятий г.  Москвы  и
   государственных  учреждений  г. Москвы  в  строгом  соответствии  с
   Типовым договором, утвержденным настоящим распоряжением.
   (п. 4 в ред. распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ)
       5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
   заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.
   
                                                            Мэр Москвы
                                                           Ю.М. Лужков
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 1
                                            к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
   
                                ПОРЯДОК
             РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ
          БАНКАМИ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
           СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
       И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ,
          ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
                ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
       (название в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
   
       1.  Расчетно-кассовое  обслуживание счета Клиента  производится
   Банком  согласно законодательству Российской Федерации и г. Москвы,
   нормативным   актам   Центрального  банка   Российской   Федерации,
   Министерства   финансов   Российской  Федерации,   правовым   актам
   исполнительных  органов  власти  г.  Москвы  и  условиям  договора,
   заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
       2. Договор расчетно-кассового обслуживания подписывается только
   лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
       3. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по
   поручению Клиента и в день поступления платежных документов в  Банк
   до  окончания  операционного дня. За несвоевременное  осуществление
   платежей  со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени  в  размере
   0,5%   от   несвоевременно  перечисленной  суммы  за  каждый   день
   просрочки платежа.
       4.  Все  платежи  в пользу владельца счета зачисляются  в  день
   поступления  в Банк подтверждающих платежных документов.  В  случае
   задержки  поступления платежных документов Банк принимает все  меры
   к   обеспечению  их  розыска.  За  несвоевременное  по  вине  Банка
   зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает пени в  размере
   1,0%  от  несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки
   платежа.
       5.  Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
   средств   Клиента  в  Банке  производит  начисление  процентов   по
   ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере  не
   менее  3%  от  действующей на этот день учетной ставки Центрального
   банка  Российской  Федерации. От общей суммы начисленных  процентов
   Банк  перечисляет  97%:  по  бюджетным  счетам,  счетам  для  учета
   операций со средствами, полученными от предпринимательской  и  иной
   приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими  во
   временное   распоряжение  организаций,  финансируемых  из   бюджета
   города  Москвы,  -  на основной счет по исполнению  бюджета  города
   Москвы;  по средствам целевых бюджетных фондов - на счет  по  учету
   средств  соответствующего фонда, а 3% - Клиенту на  счет  по  учету
   средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей  доход
   деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается  Банком  не
   позднее  5  числа следующего месяца. За несвоевременную  выплату  в
   срок  процентов  Банк выплачивает на основной  счет  по  исполнению
   бюджета  города  Москвы  пени  в  размере  0,7%  от  несвоевременно
   перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
   (в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
       6.  Договоры  расчетно-кассового  обслуживания  предусматривают
   поручение    Клиентом    Банку    осуществлять    расчетно-кассовое
   обслуживание   счетов   и   ежемесячно  представлять   сведения   о
   ежедневных    остатках   по   соответствующим   счетам.    Сведения
   представляются  Банком в Департамент финансов Правительства  Москвы
   по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
       7.  Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового
   обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий  его
   Банк в соответствии с действующим законодательством.
       8.  Средства, перечисленные в соответствии с настоящим Порядком
   на  счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
   приносящей   доход   деятельности,  используются   на   обеспечение
   материально-технической   базы  держателя   счета,   дополнительное
   финансирование   расходов,  предусмотренных  по   основной   смете,
   материальное   стимулирование  работников.  Они  приравниваются   к
   средствам   целевого  финансирования,  их  учет  осуществляется   в
   соответствии   с   нормативными  документами,  установленными   для
   средств бюджетного целевого финансирования.
   (в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
       9.  В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его
   обязательства   по  обслуживанию  основного  и  филиальных   счетов
   бюджета  г. Москвы, счетов муниципальных учреждений, организаций  и
   предприятий     г.     Москвы    исполняются    в     установленном
   законодательством Российской Федерации порядке.
       10.  Утратил  силу. - Распоряжение Мэра Москвы от 23.05.2000  N
   541-РМ.
       11.  Утратил  силу. - Распоряжение Мэра Москвы от 23.05.2000  N
   541-РМ.
       12.  В  случае  изменения настоящего Порядка расчетно-кассового
   обслуживания   и  законодательства  Российской  Федерации   Договор
   расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
       13.  Руководители департаментов, комитетов и главных управлений
   несут   персональную   ответственность  за  соблюдение   настоящего
   Порядка.
   
   
   
   
   
                                                        Приложение N 2
                                            к распоряжению Мэра Москвы
                                         от 7 февраля 1997 г. N 108-РМ
   
                            ТИПОВОЙ ДОГОВОР
       РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ
           ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ
       ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
             А ТАКЖЕ СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ
              РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
                         БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
       (название в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
   
   г. Москва                                   "__" ________ 199 _ г.
   
       Банк __________________________, именуемый в дальнейшем "Банк",
   в  лице __________________________________________________________,
   действующего на основании ____________________, с одной стороны,  и
   _________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в  лице
   _______________________________________, действующего на  основании
   _____________________________________, с другой стороны,  заключили
   настоящий Договор о нижеследующем:
   
       1.  Предметом настоящего Договора являются условия комплексного
   расчетно-кассового  обслуживания  счета  _________________________,
   владельцем которого является Клиент.
       2.  Расчетно-кассовое  обслуживание счета Клиента  производится
   Банком  в  соответствии с законодательством Российской Федерации  и
   г.   Москвы,  нормативными  актами  Центрального  банка  Российской
   Федерации,  Министерства финансов Российской  Федерации,  правовыми
   актами   исполнительных  органов  власти  и  условиями   настоящего
   Договора.
       3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами,
   находящимися на счете.
       4.   Клиент   несет   полную  юридическую  ответственность   за
   достоверность  сведений, подлинность документов, представляемых  им
   в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
       5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного
   банковского  дня, следующего за днем представления всех необходимых
   для оформления документов.
       6.  Банк  осуществляет  бесплатное  открытие  счета,  расчетно-
   кассовое  обслуживание  счета,  обеспечение  Клиента  расчетными  и
   денежными чековыми книжками.
       7.  Тайна  банковского счета Клиента и банковских  операций  по
   нему гарантируется Банком.
       8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по
   поручению Клиента и в день поступления платежных документов в  Банк
   до  окончания  операционного дня. За несвоевременное  осуществление
   платежей  со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени  в  размере
   0,5%   от   несвоевременно  перечисленной  суммы  за  каждый   день
   просрочки  платежа.  Банк  не  несет ответственности  за  ошибочное
   зачисление  сумм,  связанное с неправильным  указанием  Клиентом  в
   платежном документе реквизитов получателя средств.
       9.  Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента  в
   день  поступления  в  Банк подтверждающих платежных  документов.  В
   случае  задержки  поступления платежных документов  Банк  принимает
   все  меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление
   платежей  на  счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени  в  размере
   1,0%  от  несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки
   платежа.
       10.  Прием  платежных  документов Клиента  производится  Банком
   ежедневно  по месту нахождения _____________ (Клиента  или  Банка).
   Выписки   по   совершенным   операциям   с   приложениями   к   ним
   предоставляются   Клиенту  на  следующий  день   после   совершения
   операции.  Выписки по счету считаются подтвержденными, если  Клиент
   не  представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10
   календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в  течение
   этого  срока  возвратить  Банку ошибочно  зачисленные  средства.  В
   случае  невозврата  ошибочно зачисленных  средств  в  установленный
   срок  Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих  сумм  за
   каждый  день  просрочки  платежа  с  момента  зачисления  на   счет
   Клиента.
       11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
   средств   Клиента  в  Банке  производит  начисление  процентов   по
   ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере  не
   менее  3%  от  действующей на этот день учетной ставки Центрального
   банка  Российской  Федерации. От общей суммы начисленных  процентов
   Банк  перечисляет  97%  на  счет  N  __________________  (реквизиты
   основного  счета по исполнению бюджета города Москвы или  счета  по
   учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а  3%  -
   Клиенту  на  счет N __________________ по учету средств, полученных
   от  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма
   начисленных  процентов  выплачивается Банком  не  позднее  5  числа
   следующего  месяца.  За несвоевременную выплату  в  срок  процентов
   Банк  выплачивает  на  основной счет по исполнению  бюджета  города
   Москвы  N ___________________ пени в размере 0,7% от несвоевременно
   перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
   (п. 11 в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
       12.  Клиент  поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять
   Сведения  о  начисленных  процентах по остаткам  средств  на  счете
   Клиента.    Сведения   представляются   в   Департамент    финансов
   Правительства  Москвы согласно установленной  форме  (приложение  к
   Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
       13.  Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию  на  первое
   число   каждого   месяца   составлять   в   установленном   порядке
   проверочные  ведомости остатков средств на счете и представлять  их
   в Департамент финансов Правительства Москвы.
       14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое
   время.  Договор  прекращает  свое  действие  также  при  отсутствии
   операций по этому счету в течение года.
       15.  Не позднее семи дней после получения письменного заявления
   Клиента  Банк  обязан перечислить остаток средств,  находящихся  на
   счете  Клиента, а также начисленную сумму процентов по  ежедневному
   остатку,  предусмотренную  п.  11  настоящего  Договора,  на  счет,
   предварительно   сообщенный  Клиентом.  За  задержку   перечисления
   остатка  средств  или начисленной суммы процентов  Банк  уплачивает
   Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы  за
   каждый день просрочки платежа.
       16.  Денежные  средства, поступающие в Банк  после  прекращения
   действия  настоящего  Договора, не могут  использоваться  Банком  и
   должны  быть  отправлены в день их поступления на счет,  сообщенный
   Клиентом.   За   неправомерное  пользование  денежными   средствами
   Клиента  Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за  каждый  день
   просрочки платежа.
       При  отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
   Банк  обязан  перечислить  остаток средств,  находящихся  на  счете
   Клиента,  а  также  средства, поступающие в Банк после  прекращения
   действия  настоящего  договора,  на  основной  счет  по  исполнению
   бюджета города Москвы.
   (абзац в ред. распоряжения Мэра от 30.06.2004 N 192-РМ)
       17.  С  момента подписания настоящего Договора прекращает  свое
   действие   Договор   расчетно-кассового   обслуживания   счета   от
   ____________________.
       18.   Все   изменения   и  дополнения  к  настоящему   Договору
   действительны,  если они совершены в письменной форме  и  подписаны
   уполномоченными на то представителями.
   (абзац в ред. распоряжения Мэра Москвы от 30.07.2001 N 752-РМ)
       Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о  всех
   изменениях  адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации
   любой   из   сторон  все  права  и  обязанности  переходят   к   их
   правопреемникам.
       19.  Настоящий  договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих
   одинаковую  юридическую силу, 1-й находится  у  Клиента,  2-й  -  в
   Банке.
   (п. 19 в ред. распоряжения Мэра Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ)
       20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.
       21.  Все  споры по настоящему Договору разрешаются  в  порядке,
   предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   
                      Юридические адреса сторон:
   
              Клиент:                              Банк:
   
                Зарегистрировано: Департамент финансов.
   
   
   
   
   
                                                            Приложение
                   к Типовому договору расчетно-кассового обслуживания
                           бюджетных счетов, счетов для учета операций
                     со средствами, полученными от предпринимательской
             и иной приносящей доход деятельности, а также средствами,
                   поступающими во временное распоряжение организаций,
                                финансируемых из бюджета города Москвы
                      (в ред. распоряжения Мэра от 22.02.2005 N 38-РМ)
                                                                      
      ____________________
      (наименование банка)
   
                               СВЕДЕНИЯ
        о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
          начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
            по счету _____________ учреждения (предприятия,
            организации) _________________________________
            за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%
                      от ставки рефинансирования
   
          -----T-----------T--------------------------------¬
          ¦Дата¦Ежедневный ¦Сумма начисленных процентов     ¦
          ¦    ¦остаток    +-------T---------T--------------+
          ¦    ¦           ¦Всего  ¦   97%   ¦  3%          ¦
          +----+-----------+-------+---------+--------------+
          ¦1   ¦           ¦       ¦         ¦              ¦
          ¦2   ¦           ¦       ¦         ¦              ¦
          ¦.   ¦           ¦       ¦         ¦              ¦
          ¦.   ¦           ¦       ¦         ¦              ¦
          ¦30  ¦           ¦       ¦         ¦              ¦
          +----+-----------+-------+---------+--------------+
          ¦   ИТОГО                ¦         ¦              ¦
          L------------------------+---------+---------------
           Главный бухгалтер
   
       Сведения  и копии платежных поручений о перечислении средств  в
   бюджет  г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент  финансов
   Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz