ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР
ПИСЬМО ОТ 18 МАРТА 1997 Г. N 83-3602
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве с 14 февраля 1997 года является
участником межрегиональных электронных платежей (МЭП). Зачисление
средств по ответным МЭП производится на счета всех кредитных
организаций, имеющих корр. счет в ГРКЦ. При этом зачисление
средств на лицевые счета клиентов в кредитной организации
производится на основании получаемого в ГРКЦ реестра и
электронного платежного поручения (в 2-х экземплярах),
заверенного штампами и подписями МЦИ при ЦБ РФ и ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по
г. Москве. В форме 99 отражается дебет транзитного лицевого счета
по БС 873, открытого в ГРКЦ для учета сумм по ответным МЭП за
регион 45 (ГУ ЦБ РФ по г. Москве).
Электронный межрегиональный платеж по начальному проводу
имеют право совершить кредитные организации, подписавшие с ГРКЦ
"Договор о проведении межбанковских расчетов по системе
межрегиональных электронных платежей" и включенные в Справочник
БИКов как участники межрегиональных электронных платежей. До
особых указаний применяется первый способ доставки платежей (п.
2.4 Договора о проведении межбанковских расчетов по системе
Межрегиональных электронных платежей). В соответствии с п. 1
Распоряжения ЦБ РФ N 41 от 13.02.97 г. в ГРКЦ представляется
платежное поручение кредитной организации на каждый электронный
платеж. В подтверждение платежей кредитные организации получают
от ГРКЦ реестр начальных электронных платежей и реестр
подтверждений на начальные электронные платежи, оформленные МЦИ
при ЦБ РФ.
В связи с особенностями утвержденной технологии обработки
МЭП для ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве просим Вас:
- организовать своевременную доставку в ГРКЦ платежных
документов по начальным МЭП. В ГРКЦ начальные электронные платежи
формируются в отдельный рейс, который до 15.00 текущего
банковского дня подлежит отправке в МЦИ при ЦБ РФ.
- представлять платежные поручения с Перечнем начальных
межрегиональных электронных платежей по прилагаемой форме;
- платежные поручения, во избежание исключения из обработки,
оформлять в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Уточнением N 4
порядка совершения межрегиональных электронных платежей в опытных
зонах ЦБ РФ (исх. N 16-2-1-9/2640 от 30.12.96 г.) в формат
интерфейса данных по электронным платежам введены дополнительно
два реквизита: "ИНН КБ - плательщика" и "ИНН КБ - получатель".
Данные реквизиты указываются когда плательщиком или получателем
является кредитная организация. Разрядность реквизитов "Текст
наименования клиента", "Текст наименования корреспондента"
установлена равной 70 символам, а реквизита "Текст назначения
клиента" - 210 символам.
Приложение: Перечень на 1 листе
Главный бухгалтер
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве В.В.Тушов
Приложение N 1
Перечень
Начальных межрегиональных электронных платежей
_____________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
БИК _________________________ корр/счет _____________________________
За " ___ " _______________________________ 199 ____ г.
------T-----------T--------------T--------------T--------------T-----
¦ N ¦ N п/пор ¦ Бик ¦ Корр/счет ¦ Лицевой ¦ Сумма
¦п.п. ¦ ¦ банка ¦ банка ¦ счет ¦
¦ ¦ ¦ получателя ¦ получателя ¦ получателя ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------+--------------+--------------+--------------+-----
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------+--------------+--------------+--------------+-----
Итого: ______________ платежных поручений на сумму __________________
Подписи
кредитной
организации
М.П.
|
