ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
Письмо от 2 июня 1997 г. N 05-1-21/1062
Экономическое управление ГУ ЦБ РФ по г.Москве в связи с
изданием Приказа "О внесение изменений и дополнений в Положение
"Об обязательных резервах..." от 30.03.96 N 37" от 25.04.97 N
02-201 обращает внимание на следующие вопросы.
1. В состав обязательств кредитной организации включаются
средства в валюте РФ и в иностранной валюте, учитываемые на
расчетных, текущих и депозитных счетах, счетах бюджетов различных
уровней и внебюджетных фондов - пассивные остатки по балансовым
счетам NN 070, 071, 078, 079, 084, 088, 090, 100 (за минусом
активных остатков по счету N 100), 120 (за минусом активных
остатков по счету N 120), 130-134, 141, 142, 144, 145 (за минусом
активных остатков по счету N 145), 157, 158, 17, кроме счета N
170 (за минусом активных остатков по счету N 18, кроме счета N
180), 196, 199, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 (кроме счета N 604) включая
605, 614, 631, 634, 64, 671, 672 (за минусом активных остатков по
счету N 672), 673, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699,
70, 710, 711 (включая зачисленные во вклады проценты и
компенсации), 713, 714, 715, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 74, 750, 751 (за
минусом кредитов, полученных от иностранных банков), 807, 810,
811, 812 (за минусом активных остатков по БС N 411 и 412 в сумме,
не превышающей пассивных остатков по отдельным лицевым счетам,
открытым для брокерских операций на ОРЦБ, БС N 812), 818, 819,
900, 907 (за минусом активных остатков по счету N 907), 915
2. Уменьшение пассивных остатков по БС N 100, 120, 145, 17
(кроме счета N 170), 672, 907 на величину активных остатков по
счетам N 100, 120, 145, 18 (кроме счета N 180), 672, 907
соответственно производится в пределах пассивных остатков по
указанным балансовым счетам.
|
