МОСКВА
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 июня 1997 г. N 443-РМ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОСТАВОК АВТОБУСОВ "ИКАРУС"
ГК "МОСГОРТРАНС"
В целях обеспечения потребности городского пассажирского
транспорта в автобусах особо большой пассажировместимости,
дальнейшего развития на АООТ "Тушинский машиностроительный завод"
(в дальнейшем - АООТ "ТМЗ") мощностей по сборке автобусов "Икарус"
на основе сборочных комплектов, поставляемых АО "Икарус", а также
учитывая предложение венгерской стороны осуществить в 1997 году
финансирование своих поставок на основе финансовых ресурсов,
представляемых синдикатом зарубежных банков:
1. Одобрить предложения Департамента науки и промышленной
политики, Департамента внешних связей, Департамента экономической
политики и развития г. Москвы, Управления городского заказа, ГК
"Мосгортранс", подготовленные совместно с банком "Российский
кредит", ВАО "Автоэкспорт" и с участием АО "Икарус" об
использовании финансовых ресурсов синдиката зарубежных банков для
финансирования поставок сборочных комплектов (в дальнейшем -
комплектов) автобусов "Икарус" (моделей 280.33 и 435.17) в целях
обеспечения автобусного транспорта города подвижным составом и
развития мощностей по сборке этих автобусов на АООТ "ТМЗ".
1.1. Установить общий объем поставок АО "Икарус" указанных
комплектов в 1997 году в количестве 403 штук, в том числе:
- "Икарус 435.17" - 100 штук;
- "Икарус 280.33" - 303 штуки.
2. Принять к сведению согласие банка "Российский кредит"
организовать для Правительства Москвы финансирование за счет
ресурсов синдиката зарубежных банков поставок комплектов АО
"Икарус" с использованием документарного аккредитива на следующих
предварительных основных условиях:
- объем финансирования - до 43 млн. долларов США;
- ставка финансирования - 6-месячный LIBOR + не более 3,25%
годовых;
- общий период финансирования - до 3 лет;
- порядок погашения и прочие условия финансирования - согласно
приложению.
3. Поручить заместителям Премьера Правительства Москвы
Росляку Ю.В., Орджоникидзе И.Н. и министру Пантелееву Е.А.
совместно с банком "Российский кредит" в ходе дальнейшей работы
над настоящим проектом провести дополнительные переговоры с
руководителями АО "Икарус" о разделе последним рисков по данному
финансированию пропорционально эффектам, достигаемым каждой из
сторон по данной сделке.
4. Поручить заместителям Премьера Правительства Москвы
Росляку Ю.В. и Орджоникидзе И.Н., министру Пантелееву Е.А.:
4.1. С участием Управления городского заказа (Удальцов А.Н.)
заключить с банком "Российский кредит" договор об организации
указанным банком привлечения ресурсов зарубежных банков и
обеспечении им финансирования поставок сборочных комплектов
автобусов "Икарус" в объеме и на условиях, указанных в п. 2, под
поручительство Правительства Москвы.
4.2. Согласовать (в форме протокола) с банком "Российский
кредит" вопрос о подписании последним с АО "Икарус" до подписания
договора (п. 4.1) мандатного письма об организации синдикации
финансовых ресурсов зарубежных банков на условиях, указанных в
п. 2.
4.3. С участием ВАО "Автоэкспорт" согласовать в том же порядке
текст его заявления на выставление аккредитива.
5. Поручить первому заместителю Премьера Правительства Москвы
Никольскому Б.В. и министру, руководителю Департамента финансов
Коростелеву Ю.В. подписать с банком "Российский кредит" договор об
обеспечении обязательств Правительства Москвы, вытекающих из
договора (п. 4.1), за счет средств, планируемых в бюджетах на
1997-2000 годы на приобретение подвижного состава для городского
пассажирского транспорта.
6. Департаментам финансов, экономической политики и развития
г. Москвы совместно с Департаментом науки и промышленной политики
и банком "Российский кредит" подготовить проект договора (п. 5) и
представить его на подпись в установленном порядке.
7. В целях обеспечения оперативной и качественной подготовки
документов, связанных с обеспечением настоящего финансирования:
7.1. Управлению транспорта и связи совместно с ГК "Мосгортранс"
при участии ВАО "Автоэкспорт" и АООТ "ТМЗ" в 2-дневный срок
представить на утверждение министру Правительства Москвы
Пантелееву Е.А. согласованный с АО "Икарус" график поставок
комплектов. Утвержденный график направить департаментам
экономической политики и развития г. Москвы, финансов, банку
"Российский кредит", АО "Икарус".
7.2. Предложить банку "Российский кредит" в 2-дневный срок
представить согласованные с синдикатом зарубежных банков
уточненные условия финансирования, графики выборки финансирования,
платежей по его погашению, а также постатейный расчет полных
затрат, связанных с привлечением и погашением данного
финансирования.
7.3. Предложить ВАО "Автоэкспорт":
7.3.1. Подписать и направить банку "Российский кредит"
заявление на выставление аккредитива (п. 4.3).
7.3.2. В 2-дневный срок представить департаментам науки и
промышленной политики, экономической политики и развития
г. Москвы, внешних связей, управлениям городского заказа,
транспорта и связи, банку "Российский кредит", ГК "Мосгортранс"
дополнение к контракту с АО "Икарус" от 12.12.96 с учетом
изменившихся в результате состоявшихся в мае т.г. переговоров с
последним объемов и условий финансирования (п. 2), количества,
моделей, степени разобранности и цен комплектов, условий
выполнения и оплаты поставок; а также паспорт сделки.
Одновременно представить в первые пять адресов постатейные
расчеты полных затрат, связанных с таможенным оформлением и
доставкой комплектов в Москву от венгерской границы с необходимыми
правовыми нормативными и иными обоснованиями.
7.3.3. Заключить по согласованию с управлениями городского
заказа, транспорта и связи трехсторонний договор с ГК
"Мосгортранс" и АООТ "ТМЗ" о порядке и условиях поставки и
транспортировки комплектов, а также передачи их на заводскую
сборку с учетом положений уточненного контракта с АО "Икарус".
7.3.4. При содействии департаментов финансов, экономической
политики и развития г. Москвы и банка "Российский кредит" принять
меры по оптимизации таможенных и налоговых платежей при оформлении
таможенных документов на поставку комплектов.
8. Управлению городского заказа заключить с ВАО "Автоэкспорт"
(в качестве покупателя комплектов по контракту с АО "Икарус") и ГК
"Мосгортранс" (в качестве грузополучателя комплектов и собранных
автобусов) трехсторонний договор о порядке и условиях оплаты
контрактных поставок комплектов, их таможенному оформлению и
передаче их грузополучателю.
9. Департаментам экономической политики и развития г. Москвы,
финансов и внешних связей:
9.1. По заявкам Управления городского заказа предусматривать в
инвестиционных программах городских бюджетов и в бюджетах
валютного фонда Москвы на 1997-2000 годы целевые средства на
выполнение обязательств, вытекающих из договоров (пп. 4.1 и 5), и
финансирование других затрат, связанных с приобретением автобусов
"Икарус", за счет средств на приобретение подвижного состава для
городского пассажирского транспорта.
9.2. Совместно с Департаментом науки и промышленной политики,
Управлением городского заказа и с участием банка "Российский
кредит" разработать и до 01.07.97 утвердить порядок выполнения
обязательств, вытекающих из договоров и иных документов, связанных
с финансированием и организацией приобретения автобусов "Икарус"
для городского пассажирского транспорта.
10. Для обеспечения финансирования затрат, связанных с
выполнением обязательств, вытекающих из договоров (пп. 4.1 и 5), с
оплатой НДС, пошлин и услуг таможни по поставленным комплектам,
доставкой их в Москву, а также со сборкой готовых автобусов
"Икарус" на АООТ "ТМЗ", включая затраты на производство заводом
узлов и деталей к указанным автобусам:
10.1. Управлениям городского заказа, транспорта и связи,
Департаменту науки и промышленной политики с привлечением
соответствующих участников настоящей сделки, включая банк
"Российский кредит":
10.1.1. Подготовить и в недельный срок после утверждения и
подписания всех документов по сделке представить в департаменты
экономической политики и развития г. Москвы, финансов и внешних
связей постатейные расчеты указанных выше затрат, связанных с
приобретением автобусов на основе контракта с АО "Икарус" на
1997 год, с графиком финансирования этих затрат и необходимыми
обоснованиями. При этом, учитывая ограниченные возможности бюджета
1997 года, предусмотреть возможность отнесения оплаты этих затрат
или их части на 1998 год, их сокращения за счет оптимизации и
ужесточения применяемых норм и нормативов по элементам затрат, а
также за счет организации (при необходимости) продажи части
собранных автобусов на свободном рынке России и стран СНГ.
10.1.2. В недельный срок представить в указанные выше
департаменты необходимые (первичные) документы, расчеты и
обоснования по финансированию неоплаченных затрат (отдельно
валютных и рублевых), связанных с поставкой последней партии
комплектов (100 штук) по контракту с АО "Икарус" 1996 года.
10.2. Департаментам экономической политики и развития
г. Москвы, финансов и внешних связей на основе рассмотрения
материалов (пп. 10.1.1 и 10.1.2) в 2-недельный срок по их
получении внести предложения в Правительство Москвы об источниках
и сроках финансирования данных затрат.
10.3. Поручить Департаменту внешних связей за счет средств,
предусмотренных в валютном фонде на 1997 год, перечислить в
третьем квартале т.г. 5 млн. долларов США на указанные выше цели.
11. Обязать руководителей Департамента науки и промышленной
политики, управлений городского заказа, транспорта и связи, ГК
"Мосгортранс" и ВАО "Автоэкспорт" в дальнейшей работе по
настоящему проекту согласовывать с департаментами экономической
политики и развития г. Москвы, внешних связей и финансов все
возможные изменения контракта с АО "Икарус", других документов,
параметров и условий сделки, которые могут повлечь соответствующие
изменения ее финансово - экономических аспектов. При невыполнении
данного указания вся ответственность возлагается на
соответствующих руководителей.
12. Контроль за ходом выполнения настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы
Никольского Б.В. и министра Пантелеева Е.А.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к распоряжению Мэра Москвы
от 5 июня 1997 г. N 443-РМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ПОРЯДОК ЕГО ПОГАШЕНИЯ
Финансирование авансовой предоплаты в размере 15% от общего
объема осуществляется синдикатом зарубежных банков при условии
выставления АО "Икарус" гарантии в пользу Правительства Москвы
возврата аванса при непоставке комплектов в установленные сроки
или нецелевом использовании аванса. Период финансирования
авансовой предоплаты - 2 года.
Авансовая предоплата (15%) погашается тремя равными частями в
течение двух лет. Первая выплата - через 1 год от даты платежа АО
"Икарус", далее через каждые полгода.
Выплата процентов по авансовой предоплате осуществляется каждые
полгода начиная с первого полугодия от момента ее перечисления АО
"Икарус" по установленной ставке (6-месячный LIBOR + 3,25%) от
сумм фактического использования аванса за соответствующий период с
учетом погашаемых сумм.
Срок первого платежа по погашению основного долга (85% от
объема финансирования) - через 6 месяцев после поставки или
отгрузки последней партии комплектов. Погашение осуществляется
пятью равными частями через каждые полгода.
Выплата процентов по основному долгу (85% объема
финансирования) осуществляется в следующем порядке:
- за первые полгода от начала финансирования (выставления
аккредитива) - исходя из ежемесячного начисления процентов на
сумму фактически использованной части основного долга по факту
платежей за каждую отгруженную партию комплектов при предъявлении
поставщиком (АО "Икарус") зарубежному банку - кредитору
отгрузочных документов, а также подтверждения прибытия груза на
таможню в пункте поставки. Выплата начисленных за первое полугодие
процентов осуществляется через 6 месяцев от даты открытия
аккредитива при условии своевременной поставки комплектов;
- последующие проценты выплачиваются каждые полгода начиная со
2-го полугодия по установленной ставке (6-месячный LIBOR + 3,25%)
c сумм фактически использованного финансирования за
соответствующее полугодие.
Финансирование будет осуществляться синдикатом зарубежных
банков во главе с BNP Dresdner bank (Budapest), Eximbank
(Budapest) и National Savings Bank (Budapest).
Основная часть (около 85%) будет финансироваться под гарантию
венгерского страхового агентства MEHIB.
Размер и порядок вознаграждения банка "Российский кредит"
определяется в договоре (п. 4.1).
Настоящий порядок может быть уточнен в ходе согласования
договора (п. 4.1) и графика поставок комплектов.
|
