ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                     23 июня 1997 г. N 11-0-17/236
   
      В связи с многочисленными обращениями кредитных организаций  по
   вопросам установления  минимально допустимого остатка операционной
   кассы  Управление регулирования денежного обращения и эмиссионно -
   кассовой работы ГУ ЦБ РФ по г. Москве разъясняет.
      Пункт 1.4 Положения  о  порядке  ведения  кассовых  операций  в
   кредитных  организациях  на  территории  Российской  Федерации  от
   25.03.97  N  56  предусматривает  установление  суммы   минимально
   допустимого  остатка  наличных денег в операционной кассе банка на
   конец  дня.  С  этой  целью  кредитная  организация  направляет  в
   расчетно  -  кассовый  центр,  ведущий  ее корреспондентский счет,
   письмо с  предложениями  об  установлении  минимально  допустимого
   остатка  операционной  кассы.  При  этом  банк должен учесть объем
   оборота наличных денег,  проходящих  через  кассу,  поступления  и
   порядок  обработки  денежной  наличности,  а  также  среднедневной
   приход и расход за последние 3-4 месяца.  В  зависимости  от  этих
   показателей в  каждом  конкретном случае расчетно - кассовый центр
   по  согласованию  с  кредитной  организацией  устанавливает  такой
   остаток,  который  сможет обеспечить работу банка по бесперебойной
   выдаче наличных денег своим клиентам.
   
                                                 Начальник Управления
                                    регулирования денежного обращения
                                       и эмиссионно - кассовой работы
                                                  Е.А. Преображенская
   
   
   ------------------------------------------------------------------