ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
                Письмо от 29 июля 1997 г. N 06-4-53/2/341

          Главное   управление  ЦБ  РФ  по  г.Москве  проанализировало
     представленную  в  соответствии  с письмом ЦБ РФ от 28.02.97 г. N
     419  отчетность кредитных организаций по состоянию на 01.07.97 г.
     об   открытых   корреспондентских   счетах,   предоставленных   и
     полученных  межбанковских  кредитах, привлеченных и размещенных в
     кредитных  организациях  депозитах  и  обращает  Ваше внимание на
     наиболее часто встречающиеся ошибки.
          При  составлении  Приложений  NN  1,  2, 3 следует соблюдать
     следующие обязательные требования:
          -  в  ежемесячной  отчетности  в  Приложении N 1 заполняются
     графы  1-4,  7, 8-9 (кроме корсчетов в иностранной валюте), 10; в
     Приложениях  NN  2,  3  -  графы  1-4,  6,  7-8  (кроме  счетов в
     иностранной валюте), 9;
          -  в  ежеквартальной  отчетности,  представляемой  только по
     валютным  счетам,  в  Приложении  N  1  обязательно  должны  быть
     заполнены все графы.
          Отсутствие  информации в графах отчетности может быть только
     в  том  случае,  если в балансе кредитной организации нет счетов,
     подлежащих   отражению  в  Приложениях  NN  1,  2,  3.  При  этом
     Приложения   (с   нулевыми   данными)   должны   быть   правильно
     сформированы    с    использованием   возможностей   программного
     обеспечения;
          -  недопустимо указание в Приложениях N 1, 2, 3 по графе N 1
     вместо  наименования  кредитной  организации  обобщающих названий
     типа: "Межбанковские кредиты", "МБК", "Транзитный" и др.;
          - недопустимо вместо БИК и регистрационного номера кредитной
     организации, у которой отозвана лицензия на совершение банковских
     операций, вводить сообщения "отозвана лицензия" и др.;
          -  недопустимо  указание  кредитной организации собственного
     БИКа в качестве БИКа кредитной организации-корреспондента;
          -  недопустимо  использовать  устаревшие  БИКи из предыдущих
     версий справочника bik ln.dbf;
          -  недопустимо  указывать БИКи филиалов вместо БИК головного
     банка;
          -  для клиринговых валют указывается код 999 (из справочника
     валют  CURRLIST.DBF рассылаемого вместе с новой версией программы
     LONOSTRO.EXE);
          -  по  мере  доработки  программного обеспечения, отчетность
     должна   представляться   только   по   новой   версии  программы
     LONOSTRO.EXE;
          -  недопустим  ввод  нескольких  записей  в  разрезе  одного
     балансового   счета   и   банка-корреспондента   для  ежемесячной
     отчетности       (нарушение       уникальности      счета      по
     банку-корреспонденту);
          -  исходящие  остатки  на  предыдущую  отчетную  дату должны
     совпадать с входящими остатками на текущую отчетную дату;
          -  не  должно  быть  расхождений входящих остатков по счетам
     Приложений NN 1, 2, 3 в ежемесячной отчетности с соответствующими
     счетами по балансу;
          -  в  Приложениях  N  1, 2, 3 должны быть отражены данные по
     всем балансовым счетам, которые есть в балансе и в соответствии с
     письмом ЦБ РФ подлежат отражению в Приложениях.
          Учитывая  изложенное,  Главное  управление ЦБ РФ по г.Москве
     обращает  внимание на недопустимость представления отчетности, не
     соответствующей   указанным  требованиям,  в  случае  дальнейшего
     представления  отчетности  с  ошибками,  к кредитным организациям
     будут  применены  меры  воздействия  в соответствии с действующим
     банковским законодательством.

     Заместитель начальника
     Главного Управления                                Н.Н.Панкратова