ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
8 октября 1997 г. N 06-4-53/470
ОБ ОТЧЕТНОСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ВОПРОСАМ НАДЗОРА
Главное управление ЦБ РФ по г. Москве сообщает, что в
соответствии с приказом ЦБ РФ от 11.09.97 N 02-394 "О введении в
действие инструкции "О порядке осуществления надзора за банками,
имеющими филиалы" головные офисы кредитных организаций, имеющих
филиалы, дополнительно к сводной (с учетом деятельности филиалов)
отчетности, относящейся к вопросам надзора, должны представлять
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность в
соответствии с требованиями письма ЦБ РФ от 25.03.97 N 429.
По состоянию на 01.01.97 устанавливается следующий порядок
представления отчетности головными офисами кредитных организаций,
имеющих филиалы.
Отчетность представляется как на бумажных, так и на электронных
носителях в РКЦ по месту открытия корреспондентского счета.
В связи с необходимостью разработки программного обеспечения
для приема отчетности от головных офисов кредитных организаций в
соответствии с требованиями инструкции ЦБ РФ от 11.09.97 N 65
отчетность представляется в следующие сроки:
- балансовая отчетность, ежемесячная и ежеквартальная
отчетность в соответствии с письмом ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 - не
позднее 10.10.97;
- общая финансовая отчетность в соответствии с инструкцией
Банка России от 24.08.93 N 17 - не позднее 15.10.97.
Программы подготовки отчетности необходимо получить 08.10.97
BALANGOL, GOLLORO и 10.10.97 TEST17B в РКЦ по месту открытия
корреспондентского счета кредитной организации на дискете
головного офиса, а также по электронной почте ГУ ЦБ РФ по
г. Москве.
Обращаем внимание, что в опытном порядке состав балансовой,
общей финансовой отчетности и отчетности в соответствии с письмом
ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 для головных офисов определен таким же,
как в целом по кредитной организации. Отчетность представляется в
соответствии с описями.
Отчетность на бумажных и электронных носителях должна
представляться в соответствии с описью документов, формируемой с
помощью программного комплекса.
В случае представления неполного комплекта отчетности данный
комплект возвращается филиалу и отчетность считается
непредставленной. Отсутствие данных по какой-либо представляемой
форме не должно влиять на ее заполнение (проставляются нулевые
данные).
После первичного контроля, включающего проверку комплектности
отчетности, правильность ее оформления и соответствия электронной
копии оригиналу отчетности на бумажных носителях, РКЦ фиксирует
дату и время поступления комплекта отчетности и осуществляет
перезапись электронной копии отчетности на ЭВМ РКЦ.
При успешном прохождении первичного контроля и перезаписи
электронной копии отчетности РКЦ на экземпляре отчетности филиала
(описи и протоколе контроля электронной копии отчетности) делает
отметку о дате поступления отчетности (штамп экспедиции) и
возвращает магнитный носитель (дискету).
В связи с необходимостью разработки программного обеспечения
для приема отчетности по состоянию на 01.10.97 от филиалов
кредитных организаций в соответствии с требованиями инструкции ЦБ
РФ от 11.09.97 N 65 отчетность должна быть представлена в
расчетно - кассовый центр не позднее 13.10.97.
Программу подготовки отчетности FILLORO необходимо получить
10.10.97 в РКЦ по месту открытия субкорреспондентского счета
филиала на дискетах филиалов или по электронной почте ГУ ЦБ РФ по
г. Москве.
Настоящее письмо отменяет указания письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 03.04.97 N 06-4-49/142.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова
------------------------------------------------------------------
|
