ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
27 октября 1997 г. N 17-0-11/1654
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве в связи с многочисленными вопросами о порядке
составления и представления отчетности согласно телеграмме
Росцентробанка от 30.09.97 N 82-97, а также непредставлением
указанной отчетности рядом кредитных организаций разъясняет
следующее.
По кредитным организациям г. Москвы, имеющим филиалы на
территории г. Москвы, данные представляются централизованно
головным банком. Сведения по иногородним филиалам не
представляются.
По московским филиалам иногородних кредитных организаций данные
представляются ими самостоятельно.
Отчетность представляется в форме письма с соблюдением номеров
и наименований пунктов, приведенных в письме ГУ ЦБ РФ по
г. Москве.
В отчетности следует отражать все предприятия, учреждения и
организации, которым открыты лицевые счета на балансовом счете
N 120 "Средства федерального бюджета", вне зависимости от наличия
остатков на этих счетах. В случае наличия в банке небюджетных
предприятий, учреждений и организаций, которым открыты лицевые
счета на балансовом счете N 120 (для зачисления средств за
выполненные работы, оказанные услуги), необходимо сообщить о
данном факте в письме, указав конкретное количество таких
юридических лиц.
Отчетность следует представлять в установленные письмом
ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 02.10.97 N 17-0-11/1494 сроки через
экспедицию Главного расчетно - кассового центра ГУ ЦБ РФ по
г. Москве (ул. Житная, д. 12) в адрес Управления организации и
исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 307, без
предварительной передачи по факсу. Просим принять меры к
соблюдению сроков сдачи отчетности.
В случае отсутствия запрашиваемых сведений представлять
какие-либо письма не требуется.
Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
------------------------------------------------------------------
|
