ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                    24 ноября 1997 г. N 05-1-20/2098
   
      В соответствии с разъяснениями ЦБ РФ и в дополнение к письму ГУ
   ЦБ РФ  по г.  Москве от 16.06.97 N 05-1-20/1154 Главное управление
   сообщает следующее.
      1. В  соответствии с  п. 2.5 Положения об обязательных резервах
   кредитных  организаций,  депонируемых  в ЦБ РФ, от  30.03.96  N 37
   (с последующими  дополнениями  и  изменениями) (далее - Положение)
   при проведении ежемесячного  регулирования  обязательных  резервов
   территориальное  учреждение  (расчетно  -  кассовый  центр)  Банка
   России в течение двух рабочих дней,  не считая дня, установленного
   для представления расчета, производит соответствующий перерасчет с
   кредитной организацией.  Из этого следует, что платежное поручение
   банка  на  доперечисление  обязательных  резервов  по  результатам
   проверки должно быть представлено и исполнено в указанный срок.
      Представление кредитной  организацией  платежного  поручения на
   перечисление недовзноса  в  обязательные  резервы  возможно  также
   одновременно с   расчетом   регулирования   размера   обязательных
   резервов  (п. 2.4  Положения).  В  случае, если  сумма  недовзноса
   обязательных резервов   по  результатам  проверки  территориальным
   учреждением (РКЦ)  Банка   России   представленного   расчета   не
   изменится, платежное  поручение подлежит исполнению в течение двух
   рабочих дней после установленного срока представления расчета.
      2. В  соответствии с порядком,  изложенным в п. 2.5  Положения,
   кредитная организация на основании  переданного  ей  исправленного
   расчета  регулирования  размера  обязательных  резервов не позднее
   последнего  дня  периода,   установленного   для   перерасчета   с
   территориальным    учреждением   (РКЦ)   Банка   России,   обязана
   представить новое платежное  поручение  с  отметкой  "Перечисление
   недовзноса в  обязательные  резервы"  взамен ранее представленного
   либо  платежное  поручение  на   перечисление   суммы   недовзноса
   обязательных   резервов   в  дополнение  к  ранее  представленному
   платежному    поручению.    Вторичное    представление     расчета
   (исправленного  с  учетом данных территориального учреждения (РКЦ)
   Банка России) кредитной организацией не производится.
      В случае   непредставления  кредитной  организацией  платежного
   поручения на доперечисление недовзноса в  обязательные  резервы  в
   установленный срок  территориальное  учреждение (РКЦ) Банка России
   руководствуется указаниями,  содержащимися в  пп.  6.2.1  и  6.2.2
   Положения.
      3. Если по результатам проверки расчета  регулирования  размера
   обязательных резервов   установлен   факт   недовзноса  средств  в
   обязательные резервы по одному счету и перевзноса - по другому, то
   на основании  письменного  обращения  кредитной  организации может
   быть проведен зачет между причитающимися по  результатам  проверки
   расчета платежам   (п.  2.5.3  Положения).  Окончательные  платежи
   (доперечисление или возврат обязательных резервов)  осуществляется
   в порядке, установленном п. 6.2.8 Положения.
   
                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                        А.М. Алексеев
   
   
   ------------------------------------------------------------------