МЭР МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.12.97 N 1011-РМ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПОК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ
АВТОБУСОВ "ИКАРУС-415" ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕМИРНЫХ ЮНОШЕСКИХ
ИГР
В целях обеспечения обслуживания Всемирных юношеских игр:
1. Одобрить предложения Управлений транспорта и связи,
городского заказа, Департаментов экономической политики и развития
г. Москвы, финансов, внешних связей, ГК "Мосгортранс",
подготовленные совместно с Коммерческим банком (КБ) "Российский
кредит", Внешнеторговым акционерным обществом (ВАО) "Автоэкспорт",
и с участием АО "Икарус" об использовании финансовых ресурсов
консорциума зарубежных банков для финансирования закупок у АО
"Икарус" 350 сборочных комплектов автобусов "Икарус-415" (в
дальнейшем: "комплектов") с последующей сборкой из них автобусов
на АООТ "Тушинский машиностроительный завод" (АООТ "ТМЗ") для
обслуживания Всемирных юношеских игр.
2. Принять предложение КБ "Российский кредит" об организации
для Правительства Москвы финансирования закупок у АО "Икарус"
комплектов с использованием документарного аккредитива за счет
кредитных ресурсов консорциума зарубежных банков на следующих
предварительных основных условиях:
- Объем финансирования - 33,53 млн. долларов США.
- Ставка финансирования - 6-месячный LIBOR + 2,25% годовых.
- Общий период финансирования - 4 года.
- Порядок погашения и прочие условия финансирования согласно
приложению.
3. Управлению городского заказа по согласованию с
Департаментами экономической политики и развития г. Москвы,
финансов, внешних связей до 25 декабря 1997 года:
3.1. Заключить с КБ "Российский кредит" (по его представлению)
и ВАО "Автоэкспорт" трехсторонний Договор о порядке и условиях
финансирования закупок у АО "Икарус" сборочных комплектов
автобусов "Икарус-415".
3.2. Заключить с ВАО "Автоэкспорт" (по его представлению) и ГК
"Мосгортранс" трехсторонний Договор о порядке и условиях получения
контрактных поставок сборочных комплектов автобусов "Икарус-415",
таможенного оформления и передачи грузополучателю (ГК
"Мосгортранс").
4. Принять к сведению, что Департаментами экономической
политики и развития г. Москвы (Росляк Ю.В.), внешних связей
(Орджоникидзе И.Н.) от имени Правительства Москвы подписан с КБ
"Российский кредит" Протокол от 19.11.97 с поручением последнему
организовать финансирование закупок комплектов и с согласованием
текста Мандатного письма в адрес BNP-KH-Dresdner Bank RT, Budapest
об организации синдикации финансовых ресурсов зарубежных банков на
условиях, указанных в п.2.
5. Поручить первому заместителю Премьера Правительства Москвы
Никольскому Б.В. и министру, руководителю Департамента финансов
Коростелеву Ю.В. до 25.12.97 подписать с КБ "Российский кредит"
Договор поручительства Правительства Москвы по обеспечению
обязательств Управления городского заказа, вытекающих из Договора
(п.3.1.), за счет средств, планируемых в бюджетах г. Москвы на
1998-2001 годы на приобретение подвижного состава для городского
пассажирского транспорта.
6. Департаментам экономической политики и развития г. Москвы,
финансов и внешних связей совместно с КБ "Российский кредит"
подготовить проект Договора (п.5) и до 20.12.97 представить его на
подпись в установленном порядке.
7. В целях обеспечения оперативной и качественной подготовки
документов, связанных с обеспечением настоящего финансирования и
реализацией Контракта с АО "Икарус":
7.1. Предложить КБ "Российский кредит" в 3-дневный срок
представить в Департаменты экономической политики и развития г.
Москвы, финансов и внешних связей, Управление городского заказа
графики выборки финансирования, осуществления платежей по его
погашению, а также постатейный расчет полных затрат, связанных с
привлечением и погашением данного финансирования.
7.2. Предложить ВАО "Автоэкспорт":
7.2.1. В 3-дневный срок направить Департаментам экономической
политики и развития г. Москвы, финансов, внешних связей,
Управлениям городского заказа, транспорта и связи, КБ "Российский
кредит", ГК "Мосгортранс" копии Контракта с АО "Икарус" от
18.11.97 на закупку комплектов с постатейными расчетами полных
затрат, связанных с получением, таможенным оформлением и доставкой
комплектов в Москву от Венгерской границы, со сборкой автобусов на
АООТ "Тушинский машиностроительный завод", а также выплатой
вознаграждения (комиссии) ВАО "Автоэкспорт", с необходимыми
правовыми и иными обоснованиями.
7.2.2. Подготовить и по согласованию с Управлениями городского
заказа, транспорта и связи, Департаментами экономической политики
и развития г. Москвы, науки и промышленной политики до 20.12.97
заключить трехсторонний Договор с ГК "Мосгортранс" и АООТ
"Тушинский машиностроительный завод" о порядке и условиях передачи
комплектов на заводскую сборку и возврат собранных автобусов ГК
"Мосгортранс".
7.2.3. Открыть в КБ "Российский кредит" специальный целевой
валютный счет для осуществления платежей консорциуму зарубежных
банков-кредиторов, средства на который будут переводиться
Управлением городского заказа согласно утвержденному графику.
8. Департаменту внешних связей предусмотреть в 1998 году
выделение из валютного фонда г. Москвы средств на обслуживание
финансирования настоящей сделки (погашение основного долга и
процентные выплаты) в размере не менее 5 млн. долларов США, на
1999-2001 гг.
средства предусматривать по заявкам Управления городского
заказа в пределах ежегодно устанавливаемых лимитов на транспорт.
9. Управлению городского заказа по согласованию с
Департаментами экономической политики и развития г. Москвы,
финансов, внешних связей:
9.1. На основе расчетов и информации, представляемой согласно
пунктам 7.1., 7.2.1, 7.2.2. и 8, составить графики платежей по
финансированию, согласно договорам (п.п.3.1. и 5, п.п.3.2. и
7.2.2.) не позднее января 1998 года.
9.2. Предусматривать в инвестиционных программах городских
бюджетов на 1998-2001 годы целевые средства на выполнение
обязательств, вытекающих из договоров (п.п.3.1 и 5),и
финансирование других затрат, связанных с приобретением автобусов
"Икарус-415".
10. Поручить Управлению городского заказа , ГК "Мосгортранс"
совместно с ВАО "Автоэкспорт" и КБ "Российский кредит", а также с
Департаментами экономической политики и развития г. Москвы,
внешних связей и финансов не позднее января 1998 года подготовить
проекты контракта, договоров по организации финансирования и
поручительства, а также других необходимых документов на закупку в
1998 году сборочных комплектов сочлененных автобусов особо большой
вместимости "Икарус" для городского пассажирского транспорта.
11. Обязать руководителей Управлений городского заказа,
транспорта и связи, Департамента науки и промышленной политики, ГК
"Мосгортранс" и ВАО "Автоэкспорт" в дальнейшей работе по
настоящему проекту согласовывать с Департаментами экономической
политики и развития г. Москвы, внешних связей и финансов все
возможные изменения Контракта с АО "Икарус", других документов,
параметров и условий сделки, которые могут повлечь соответствующие
изменения ее финансово-экономических условий. При невыполнении
данного указания вся ответственность возлагается на
соответствующих руководителей.
12. Контроль за ходом выполнения настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы
Никольского Б.В.
П.п. Мэр Москвы Ю.М. Лужков
ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 1997 Г. N 1011-РМ
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
И ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА
Финансирование 100 % суммы осуществляется Консорциумом
европейских банков во главе с BNP-Dresden Bank (Hungaria) Rt.,
Будапешт.
Сумма финансирования - USD 33,530,000.00. Период
финансирования - 4 года, процентная ставка - 6 мес. Libor+2.25 %
годовых.
Условия финансирования:
85 % от суммы контракта выплачиваются поставщику Консорциумом
европейских банков во главе с BNP-Dresden Bank (Hungaria) Rt.,
Будапешт после предоставления комплекта отгрузочных документов.
Погашение основной суммы долга производится 7-ю равными
полугодовыми выплатами. Первая выплата осуществляется четвертого
числа месяца, следующего за месяцем, завершающим 6-месячный период
после месяца последней отгрузки. При условии, что последняя
отгрузка будет осуществлена в мае 1998 года, первая выплата будет
произведена 4 декабря 1998 года.
Первая выплата состоит из одной седьмой части основной суммы
(85 %) и процентов, начисленных на фактическую сумму основного
долга.
Первый период для выплаты процентов по 85 % от суммы контракта
начинается от даты каждой выплаты поставщику и заканчивается 4
числа месяца, следующего за месяцем, в котором будет произведена
последняя отгрузка. При условии, что последняя отгрузка будет
осуществлена в мае 1998 года, окончание данного периода приходится
на 4 июня 1998 года.
Последующие выплаты процентов производятся совместно с
выплатами основного долга (85 %). Проценты начисляются на
фактическую сумму долга и исчисляются за фактическое количество
дней, прошедших от даты предыдущей выплаты до срока очередной
выплаты, отнесенных на 365 дней.
Схема погашения 85 % от суммы контракта совместно с
процентами, начисленными на фактическую сумму основного долга,
выглядит следующим образом:
Первая выплата одной седьмой части основного долга совместно с
процентами, начисленными на фактическую сумму основного долга,
осуществляется 4 декабря 1998 года.
Следующие шесть выплат, каждая из которых также состоит из
одной седьмой части основного долга и процентов, начисленных на
фактическую сумму основного долга, осуществляются соответственно:
Вторая выплата - 4 июня 1999 года
Третья выплата - 4 декабря 1999 года
Четвертая выплата - 4 июня 2000 года
Пятая выплата - 4 декабря 2000 года
Шестая выплата - 4 июня 2001 года
Седьмая выплата - 4 декабря 2001 года
Финансирование 15% от суммы контракта осуществляется следующим
образом.
5 %-ный авансовый платеж осуществляется незамедлительно после
открытия соответствующего аккредитива. Платеж производится
Консорциумом европейских банков во главе с BNP-Dresden Bank
(Hungaria) Rt., Будапешт, против Гарантии возврата аванса,
выданной BNP-Dresden Bank (Hungaria) Rt., Будапешт, в пользу
импортера ВАО "Автоэкспорт". Период для погашения процентов в
данном случае начинается от даты выплаты аванса и заканчивается
четвертого числа месяца за месяцем, в котором будет подписано
Кредитное соглашение. При условии, что Кредитное соглашение будет
подписано в декабре 1997 года, окончание данного периода
приходится на 4 июня 1998 года.
Погашение процентов по 10 % от суммы контракта производится
пропорционально производимым отгрузкам против предоставления
комплекта отгрузочных документов.
Погашение основной суммы долга производится 7-ю равными полу
годовыми выплатами с первой выплатой четвертого числа двенадцатого
месяца за месяцем, в котором будет подписано Кредитное соглашение.
При условии, что Кредитное соглашение будет подписано в декабре
1997 года, первая выплата будет произведена 4 декабря 1998 года.
Первая выплата состоит из одной седьмой части основной суммы
(15 %) и процентов, начисленных на фактическую сумму основного
долга.
Первый период для погашения процентов по 10 % от суммы
контракта наступает от даты каждой выплаты поставщику и
заканчивается четвертого числа шестого месяца за месяцем, в
котором будет подписано Кредитное соглашение. При условии, что
Кредитное соглашение будет подписано в декабре 1997 года,
окончание данного периода приходится на 4 июня 1998 года. Проценты
начисляются на фактически использованную сумму финансирования.
Последующие выплаты процентов производятся совместно с
выплатами основного долга (15 %). Проценты начисляются на
фактическую сумму долга и исчисляются за фактическое количество
дней, прошедших от даты предыдущей выплаты до срока очередной
выплаты, отнесенных на 365 дней.
Схема погашения 15 % от суммы контракта совместно с
процентами, начисленными на сумму основного долга, выглядит
следующим образом:
Первая выплата одной седьмой части основного долга совместно с
процентами, начисленными на фактическую сумму основного долга,
осуществляется 4 декабря 1997 года.
Следующие шесть выплат, каждая из которых также состоит из
одной седьмой части основного долга и процентов, начисленных на
фактическую сумму основного долга, осуществляются соответственно:
Вторая выплата - 4 июня 1999 года
Третья выплата - 4 декабря 1999 года
Четвертая выплата - 4 июня 2000 года
Пятая выплата - 4 декабря 2000 года
Шестая выплата - 4 июня 2001 года
Седьмая выплата - 4 декабря 2001 года
|
