ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                    10 апреля 1998 г. N 15-3-14/2332

      Настоящим Главное  управление  ЦБ  РФ  по  г.   Москве   просит
   представить сведения  о  наличии  оформленных  паспортов  сделок в
   уполномоченном банке либо его филиале по  состоянию  на  1  января
   1998 г. и на 1 апреля 1998 г.
      Указанные сведения должны включать в себя следующее:
      - количество   "действующих"   паспортов   экспортных   сделок,
   оформленных в уполномоченном банке (филиале);
      - количество  паспортов  экспортных  сделок,  сданных  в  архив
   уполномоченного банка (филиала);
      - количество    "действующих"   паспортов   импортных   сделок,
   оформленных в уполномоченном банке (филиале);
      - количество   паспортов  импортных  сделок,  сданных  в  архив
   уполномоченного банка (филиала).
      Данные  сведения  необходимо  представить в адрес  ГУ ЦБ РФ  по
   г. Москве до 15 мая 1998 г.
      В дополнение к настоящему письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве сообщает
   следующее.
      В ходе  проведения сотрудниками ГУ ЦБ РФ по г.  Москве проверок
   деятельности кредитных  организаций  по  осуществлению   валютного
   контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров
   и  за   обоснованностью   платежей   в   иностранной   валюте   за
   импортируемые   товары   были   выявлены   случаи  непредставления
   уполномоченными банками запрашиваемой информации,  необходимой для
   подтверждения  своевременности  отсылки  ими  в  ГТК РФ документов
   валютного    контроля    [реестров    УК  (Уки),    самостоятельно
   сформированных реестров   УК   (Уки),   копий   ПС  (Пси)],  ввиду
   отсутствия данной информации в базе данных программы  таможенно  -
   банковского  контроля,  установленной Научно - техническим центром
   новых технологий.
      На основании  вышеизложенного рекомендуем уполномоченным банкам
   в целях надлежащего осуществления ими функций  валютного  контроля
   ежеквартально   сохранять  текущее  состояние  вышеуказанной  базы
   данных (для последующего  хранения  в  течение  не  менее  5  лет)
   программы таможенно - банковского контроля.

                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                         В.П. Колбаев


   ------------------------------------------------------------------