ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 10 сентября 1998 г. N 06-4-53/724
(в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 18.09.1998 N 06-4-53/749)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что в соответствии с п. 2 письма Банка России
от 28.02.97 N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью
кредитных организаций" с последующими дополнениями и изменениями
впредь до особых указаний кредитные организации должны
представлять, начиная с отчетности на 11.09.98, на электронных и
бумажных носителях до 11 часов утра на второй рабочий день после
отчетного ежедневный баланс в форме оборотной ведомости, включая
разделы: А "Балансовые счета"; Б "Счета доверительного
управления"; В "Внебалансовые счета"; Г "Срочные операции";
Д "Счета Депо", составленный по головному офису.
Отчетность на 11.09.98 представляется кредитными организациями
по месту их обслуживания - 14.09.98 до 11 часов утра.
Отчетность на электронных носителях кредитными организациями
представляется по системе электронной почты ГУ Банка России по
г. Москве по адресу F702D@PB, на бумажных носителях - по месту
обслуживания.
При отсутствии возможности передачи отчетности по электронной
почте отчетность должна быть представлена по месту обслуживания
банка в установленный срок на дискете.
Программа F101D.EXE от 09.09.98 по составлению ежедневной
оперативной отчетности будет доведена дополнительно по электронной
почте ГУ Банка России по г. Москве.
Начальнику ОПЕРУ, управляющим Отделениями N 1, 2 ГУ Банка
России по г. Москве организовать прием отчетности от кредитных
организаций в установленные сроки.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова
_________________________________________________________________
Сроки представления оборотной ведомости, установленные данным документом,
отменены письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 18.09.1998 N 06-4-53/749.
|
