ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547
Главное управление Банка России по г. Москве, руководствуясь
указанием Банка России от 12.10.98 N 380-У "О порядке
урегулирования исполнения обязательств кредитных организаций -
резидентов Российской Федерации по срочным валютным контрактам,
контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации"
и в соответствии с письмом Банка России от 30.09.98 N 04-28-1/4206
разъясняет порядок представления в Департамент операций на
открытом рынке Банка России сведений, подтверждающих условия
каждого из заключенных срочных контрактов, в целях выверки по ним
обязательств контрагентов - кредитных организаций.
Запрашиваемые данные должны быть представлены по форме
приложения 1 к настоящему письму по факсу 923-28-76 с последующей
досылкой по почте, а также по электронной почте в соответствии с
приложением 2 к настоящему письму.
Кредитные организации, имеющие филиалы, должны представить
сводную информацию, без разбивки по филиалам.
В случае отсутствия заключенных на условиях указания N 380-У
срочных сделок представление об этом сообщений не требуется.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев
Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547
Наименование кредитной организации
-------------T--------------T---------------------T------------------T------T------------------T-----------T------------¬
¦Наименование¦Код ОКПО ¦ Дата ¦ Требования ¦Курс ¦Обязательства ¦Вид ¦Тип ¦
¦контрагента ¦контрагента +----------T----------+-------T----------+сделки+-------T----------+контракта**¦контракта***¦
¦ ¦или его аналог¦заключения¦исполнения¦Код ¦Сумма в ¦ ¦Код ¦Сумма в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦контракта ¦контракта ¦валюты*¦ед. валюты¦ ¦валюты*¦ед. валюты¦ ¦ ¦
+------------+--------------+----------+----------+-------+----------+------+-------+----------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L------------+--------------+----------+----------+-------+----------+------+-------+----------+-----------+-------------
Должность руководителя Подпись руководителя Ф.И.О. руководителя
Печать
-------------------
* Код валюты указывается цифрами. Например: российский
рубль - 810; доллар США - 840; немецкая марка - 280.
** Вид контракта: форвард или опцион.
*** Тип контракта: поставочный или расчетный - для форварда;
купленный поставочный, купленный расчетный, проданный поставочный,
проданный расчетный - для опциона.
Приложение 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547
Информация в электронной форме представляется в виде файла в
формате CSV (Comma delimited) (*.csv). Один из способов получить
файл в этом формате - в EXCEL выполнить "Save as..." и установить
формат CSV (Comma delimited) (*.csv). Структура файла: первый
столбец - наименование банка, второй - наименование контрагента,
третий - код ОКПО контрагента или его аналог, четвертый - дата
заключения контракта (в виде dd.mm.yy, где dd - число, mm - месяц,
yy - год, например: 23.11.98), пятый - дата исполнения контракта,
шестой - код валюты требования (3 цифры), седьмой - сумма
требования в валюте требования, восьмой - курс сделки, девятый -
код валюты обязательств (3 цифры), десятый - сумма обязательств в
валюте обязательств, одиннадцатый - вид контракта (форвард/
опцион), двенадцатый - тип контракта (поставочный/расчетный - для
форварда, купленный поставочный/купленный расчетный/проданный
поставочный/проданный расчетный - для опциона).
В последней строке файла просьба указать фамилию, имя, отчество
и телефон исполнителя.
Информацию просьба представлять по электронной почте Open-mail
по адресу dealing-omod или по электронной почте E-mail по адресу
change@omod.cbr.ru.
|
