ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                        от 23.11.98  № 15-4-8/9626

        РУКОВОДИТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
        УПРАВЛЯЮЩЕМУ ФИЛИАЛОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

        В связи  с  поступающими  запросами  кредитных  организаций по
    порядку формирования показателей отчетности по форме № 652  "Отчет
    о  движении  средств  в  иностранной валюте на транзитных валютных
    счетах  резидентов",  установленной  Указанием  Банка  России   "О
    порядке   составления   и   представления   отчетности  кредитными
    организациями в Центральный банк Российской Федерации"  №  7-У  от
    24.10.97  (с  учетом  изменений  и  дополнений),  в соответствии с
    письмом Департамента валютного регулирования и валютного  контроля
    Банка  России от 20.11.98 № 12-4-2-1/6999 Главное управление Банка
    России по г. Москве разъясняет следующее.
        По строке  5  "Сумма  поступившей на транзитные валютные счета
    резидентов    валютной    выручки     от     экспорта     товаров,
    идентифицированная  клиентами  в течение операционного дня" должна
    быть отражена часть валютных средств,  поступивших  на  транзитный
    валютный  счет  юридического  лица  -  резидента  от нерезидента в
    рамках оплаты  контрактов  по  экспорту  товаров,  по  которой,  в
    соответствии  с  Инструкцией  Банка России "О порядке обязательной
    продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной
    выручки  через  уполномоченные  банки  и  проведения  операций  на
    внутреннем валютном рынке Российской Федерации" №  7  от  29  июня
    1992 года, уполномоченным банком в течение отчетного операционного
    дня исполнены распоряжения юридического лица по списанию средств с
    транзитного валютного счета.
        Суммы валютной  выручки  от  экспорта товаров,  поступающие на
    транзитный  валютный  счет  юридического  лица  -   резидента   от
    российских   посреднических   внешнеэкономических  организаций  не
    подлежат отражению по строке 5 формы отчетности № 652.
        В случае,  если  при  составлении  отчетности  по  форме № 652
    вышеупомянутые требования не соблюдались,  необходимо, основываясь
    на   настоящих   разъяснениях,   в  кратчайшие  сроки  представить
    уточненную отчетность.
        Одновременно обращаем Ваше внимание на необходимость  усиления
    контроля за представлением отчетности по форме № 652.  Напоминаем,
    что в случае представления неполной или недостоверной  отчетности,
    а  также нарушения порядка и сроков ее представления,  к кредитным
    организациям могут быть применены меры, предусмотренные статьей 75
    Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской Федерации
    (Банке России)".

    Заместитель начальника Главного управления
    Банка России по  г. Москве
    В. П. Колбаев