ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
21 января 1999 г. N 13-3-20/131
В целях анализа развития денежно - кредитных отношений по
региону за 1998 год и представления годовой отчетности за 1998 год
в Центральный банк сообщаем о необходимости представления
отдельных форм отчетности в Главное управление ЦБ РФ по г. Москве.
В Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных
фондов необходимо представить раздел о взаимодействии с
исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и государственных внебюджетных
фондов.
В данном разделе отразить следующее:
1. Задолженность (в т.ч. просроченная) органов власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления кредитным
организациям по кредитам, выданным на финансирование дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации. Размер государственных
займов субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления; виды ценных бумаг, выпускаемых субъектом
Российской Федерации и органом местного самоуправления для
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации;
поручительства субъектов Российской Федерации по выданным Банком
России кредитам кредитным организациям.
2. Привести примеры эффективного использования средств
федерального бюджета на возвратной и платной основе отдельно по
конверсионным и инвестиционным программам (приложение, табл. 1).
При наличии просроченных платежей Министерству финансов
Российской Федерации по возврату средств и уплате процентов
указать причины:
а) несвоевременный ввод в действие производственных мощностей и
основных фондов;
б) замедление сроков окупаемости объекта по сравнению с
прогнозом;
в) другие (указать, какие).
3. Использование выделенных средств федерального бюджета на
возвратной основе для формирования специального фонда льготного
кредитования сезонных затрат в сельском хозяйстве и обеспечение
своевременного возврата средств, выделенных на возвратной основе.
4. Случаи предоставления кредитными организациями кредитов
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации,
территориальным внебюджетным фондам (на какие цели) (приложение,
табл. 2).
5. Состояние обслуживания открытых банковских счетов (основных,
транзитных) исполнительным органам федеральных и территориальных
государственных внебюджетных фондов, а также основных счетов,
открытых внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и
местных органов власти.
6. Данные о количестве банковских счетов, открытых
государственным внебюджетным фондам и фондам, образованным
представительными органами власти на местах, по состоянию на конец
отчетного года (приложение, табл. 3).
Таблицы высылаются в одном экземпляре. В случае отсутствия
данных по какой-либо таблице эта таблица не представляется, а в
тексте указывается: "Сведений для заполнения нет".
Информация за 1998 год не представляется в случае полного
отсутствия информации по указанному разделу.
Указанную информацию просим направить не позднее 28 января
1999 года на бумажном носителе в запечатанном конверте с
прикрепленным сопроводительным письмом через экспедицию ГУ ЦБ РФ
по г. Москве по адресу: ул. Балчуг, д. 2, Управление организации и
исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, комн. N 628.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.М. Алексеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 21 января 1999 г. N 13-3-20/131
Таблица 1
к разделу 6
Наименование кредитной организации
__________________________________
БИК ______________________________
(девятизначный)
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА КОНВЕРСИОННЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
--------------T----------------------------T-----------T-----------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦ На какие цели ¦ Сумма ¦ Погашено ¦ Наличие просроченных платежей (причины и суммы) ¦
¦организации +-------------T--------------+(тыс. руб.)¦(тыс. руб.)+-------------------------T----------------------T---------+
¦(предприятия)¦конверсионные¦инвестиционные¦ ¦ ¦Несвоевременный ввод в ¦Замедление сроков ¦Другие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие производственных¦окупаемости объекта по¦(указать,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей и основных ¦сравнению с прогнозом ¦какие) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-------------------------+----------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
L-------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-------------------------+----------------------+----------
Руководитель кредитной организации подпись
М.П.
Главный бухгалтер подпись
Телефон для справок: 950-20-15
950-20-16
Таблица 2
к разделу 6
Наименование кредитной организации
__________________________________
БИК ______________________________
(девятизначный)
ДАННЫЕ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТАХ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 1998 ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ
----T------------------T-------------T---------------------------¬
¦N ¦Наименование фонда¦Сумма кредита¦На какие цели предоставлен ¦
¦п/п¦ ¦(тыс. руб.) ¦кредит ¦
+---+------------------+-------------+---------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L---+------------------+-------------+----------------------------
Руководитель кредитной организации подпись
М.П.
Главный бухгалтер подпись
Телефон для справок: 950-20-15
950-20-16
Таблица 3
к разделу 6
Наименование подразделения
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Наименование кредитной организации
__________________________________
БИК ______________________________
(девятизначный)
ДАННЫЕ
О КОЛИЧЕСТВЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ И ФОНДАМ,
ОБРАЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
НА МЕСТАХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА
-----T--------------------------------------T--------------------¬
¦N ¦ Фонды ¦Всего открыто счетов¦
¦п/п ¦ +---------T----------+
¦ ¦ ¦основных ¦транзитных¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦I. Федеральные государственные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦1.1.¦Пенсионный фонд РФ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦1.2.¦Фонд социального страхования РФ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦1.3.¦Государственный фонд занятости ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения РФ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦1.4.¦Федеральный фонд обязательного ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦1.5.¦Федеральный дорожный фонд ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦II. Территориальные государственные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦2.1.¦Территориальный фонд обязательного ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинского страхования ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦2.2.¦Территориальный дорожный фонд ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦III. Внебюджетные фонды субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Российской Федерации и местных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ органов власти ¦ ¦ х ¦
+----+--------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦в том числе в отчетном году ¦ ¦ х ¦
L----+--------------------------------------+---------+-----------
Примечание: х - графы не заполняются.
Руководитель подразделения
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Руководитель кредитной организации подпись
М.П.
Главный бухгалтер подпись
Телефон для справок: 950-20-15
950-20-16
|
