ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
28 мая 1999 г. N 30-8-14/570
Управление информационных технологий Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает, что
начиная с отчетной даты - по состоянию на 1 июня 1999 года
вводится новая версия макета передачи по автоматизированной
системе электронной почты ГУ Банка России по г. Москве (АС ЭП)
отчета по форме N 904 "Отчет об остатках на счетах органов
государственной власти, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации" (приложение).
Основание: письмо Департамента информатизации Банка России от
19.04.99 N 16-6-2-7/619.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 28 мая 1999 г. N 30-8-14/570
МАКЕТ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 904
С УЧЕТОМ УКАЗАНИЙ N 539-У БАНКА РОССИИ
3047 904 010699
40110 100 -
40111 200 -
40202 0 -
50101 300 150
50102 500 400
50103 1000 300
44102 - 2000
44206 3000 250
44409 4000 -
50203 - 6000
'18200
* В приведенном примере указаны не все балансовые счета,
входящие в отчет по ф. N 904, а выбранные произвольно.
ПОЯСНЕНИЯ
3047 904 010699
---- --- ------
: : :
: : : ___________ отчетная дата (ддммгг)
: :
: : ________________ номер формы
:
: _____________________ номер банковской лицензии
ЦБ РФ (при передаче отчета
регистрационный номер банка)
50103 1000 300
----- ---- ---
: : : _________ сумма в иностранной валюте в рублевом
: : эквиваленте по балансовому счету
: :
: : ______________ сумма в рублях по балансовому счету
: ____________________ номер балансового счета
40202 0 -
----- - -
: : : _____________ не открыты лицевые счета
: : в иностранной валюте
: :
: : _______________ сумма в рублях по балансовому счету
: ____________________ номер балансового счета
44102 - 2000
----- - ----
: : : ____________ сумма в иностранной валюте
: : в рублевом эквиваленте
: : по балансовому счету
: : _______________ не открыты лицевые счета в рублях
:
: ____________________ номер балансового счета
44409 4000 -
----- ---- -
: : : __________ не открыты лицевые счета
: : в иностранной валюте
: :
: : ______________ сумма в рублях по балансовому счету
:
: ____________________ номер балансового счета
'18200
- ----
: :
: : _________________ контрольный итог по отчету (суммы
: рублевые + суммы в валюте в рублевом
: эквиваленте по всем балансовым счетам
в отчете)
: _____________________ код контрольного итога
При отсутствии информации по какому-либо балансовому счету счет
не передается.
Макет должен содержать те балансовые счета, которые открыты в
балансе банка, даже если суммы остатков нулевые. (Если остатки по
всем открытым в балансе счетам равны нулю, посылать отчет по
электронной почте НАДО!).
По балансовому счету обязательно указываются два значения сумм.
Если на балансовом счете не открыты лицевые счета в рублях или
иностранной валюте, то вместо суммы ставится тире (минус).
Отчет по электронной почте ГУ для формы N 904 посылается на
адрес F904.
|
