ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
23 июня 1999 г. N 15-4-8/8522
В соответствии с инструкцией Банка России от 06.04.99 N 80-И
"О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки
юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат
кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с
исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств
по кредитным договорам" Главное управление Банка России по
г. Москве направляет прилагаемый уточненный Порядок представления
отчетности по форме N 656 кредитными организациями и их филиалами,
расположенными в г. Москве.
Уточнения, внесенные в настоящий Порядок, касаются преамбулы и
раздела 1 "Общие положения".
Настоящий Порядок вступает в силу, начиная с отчетности за июнь
1999 года. Одновременно утрачивает силу Порядок представления
отчетности по форме N 656 кредитными организациями и их филиалами,
расположенными в г. Москве, установленный письмом Главного
управления от 05.05.99 N 15-4-8/6386.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 23 июня 1999 г. N 15-4-8/8522
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Главного управления
Банка России по г. Москве
В.П. Колбаев
23 июня 1999 г.
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 656
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИХ ФИЛИАЛАМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В Г. МОСКВЕ
Во исполнение инструкции Банка России от 06.04.99 N 80-И
"О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки
юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат
кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с
исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств
по кредитным договорам" (далее по тексту - Инструкция)
устанавливается следующий уточненный Порядок представления
уполномоченными банками и их филиалами, расположенными в
г. Москве, надзор за которыми осуществляет Главное управление
Банка России по г. Москве, отчетности по форме N 656 (далее по
тексту - Отчетность).
1. Общие положения
1.1. Отчетность составляется и представляется в строгом
соответствии с Инструкцией.
1.2. В соответствии с пунктом 22 Инструкции Отчетность
представляет банк заемщика на основании данных, содержащихся в
ведомости контроля. В соответствии с пунктами 1.1 и 1.18
Инструкции банк заемщика - уполномоченный банк (кредитная
организация, имеющая лицензию Банка России на осуществление
банковских операций в иностранной валюте, или филиал указанной
кредитной организации), открывший резиденту валютный счет, через
который проводятся расчеты по кредитному договору, в том числе за
счет иностранной валюты, купленной за рубли на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации, и который осуществляет контроль за
обоснованностью применения льгот при обязательной продаже
резидентом экспортной валютной выручки (далее по тексту - Банк).
1.3. Уполномоченные банки, не проводившие в отчетном месяце
операций, осуществляемых в порядке, предусмотренном Инструкцией
(не имевшие открытых ведомостей контроля), направляют письменную
информацию об отсутствии в отчетном периоде данных, подлежащих
отражению в Отчетности (далее по тексту - Информация), при этом
Отчетность указанные банки не представляют.
1.4. Письмо, содержащее Информацию, направляется
уполномоченными банками в одном экземпляре в то подразделение
(Отделение, ОПЕРУ) Главного управления (далее по тексту -
Подразделение), в котором открыт их корреспондентский счет, на имя
руководителя Подразделения (управляющего Отделением, начальника
ОПЕРУ) через экспедицию Подразделения. Уполномоченные банки, не
имеющие открытых корреспондентских счетов, направляют Информацию в
ОПЕРУ Главного управления.
1.5. Отчетность либо Информация представляется Банками
ежемесячно, не позднее 5 (пятого) календарного дня месяца,
следующего за отчетным.
1.6. Отчетность представляется в виде комплекта Отчетности, в
состав которого входят:
- электронная копия Отчетности;
- опись передаваемых сведений.
Печатная форма на бумажном носителе не представляется.
1.7. В состав электронной копии Отчетности включается файл -
телекс (с шаблоном имени файла ????????.MMm, где ???????? - код
ОКПО Банка, ММ - отчетный месяц), сформированный программным
комплексом m656.exe.
1.8. При заполнении электронной копии Отчетности необходимо
указывать следующие данные:
- код Главного управления Банка России по г. Москве - 45;
- код территории по СОАТО - 1145.
1.9. В качестве регистрационных номеров филиалов следует
указывать их порядковые номера в строгом соответствии с записью,
сделанной в Книге государственной регистрации кредитных
организаций.
1.10. Для показателей Отчетности по каждой валюте должны
выполняться следующие соотношения (с учетом возможной погрешности
при округлении данных):
- строка 4 = строка 1 - строка 2;
- строка 3 = строка 3.1 + строка 3.2.
1.11. Текст описи формируется Банком с помощью любого
текстового редактора, при этом опись помимо прочих обязательных
реквизитов должна в обязательном порядке содержать следующие
реквизиты файла - телекса: имя, размер (байт), дата создания.
2. Порядок представления Банками комплекта Отчетности
в Главное управление Банка России по г. Москве
2.1. Банки представляют комплект Отчетности в то Подразделение,
в котором открыт их корреспондентский счет. Банки, не имеющие
открытых корреспондентских счетов, представляют комплект
Отчетности в ОПЕРУ Главного управления.
2.2. Представление комплекта Отчетности иным путем (через
экспедицию Главного управления Банка России по г. Москве, по
электронной почте и т.п.) не допускается.
2.3. Электронная копия представляется на дискете (НГМД) 3,5",
отформатированной на 1,44 Мб и предварительно проверенной на
отсутствие компьютерных вирусов.
2.4. Опись, заверенная печатью и подписями руководства Банка,
представляется в двух экземплярах:
- 1-й экземпляр передается в соответствующее Подразделение
Главного управления Банка России по г. Москве;
- 2-й экземпляр заверяется штампом о приеме и подписью
сотрудника Подразделения Главного управления Банка России по
г. Москве, после чего возвращается представителю Банка.
2.5. Прием и обработка электронной копии Отчетности
производится путем проведения процедуры предварительного контроля
электронных данных (ПКЭД). После осуществления процедуры ПКЭД
дискета с электронной копией Отчетности возвращается представителю
кредитной организации.
2.6. Комплект Отчетности принимается для дальнейшей обработки
только при успешном прохождении ПКЭД. В ином случае комплект
Отчетности не принимается и считается непредставленным.
3. Порядок получения Банками комплекта электронных документов
для представления Отчетности
3.1. Для формирования и представления Отчетности Главное
управление Банка России по г. Москве направляет Банкам
соответствующий комплект электронных документов, в состав которого
входит программное обеспечение и электронные тексты,
регламентирующие процедуру формирования электронной копии.
3.2. Передача комплекта электронных документов осуществляется
соответствующим Подразделением Главного управления Банка России по
г. Москве.
4. Порядок представления Банком уточненной Отчетности
4.1. Уточнение Отчетности производится посредством
представления нового комплекта Отчетности. При этом в описи,
относящейся к уточняемым сведениям, в обязательном порядке
ставится отчетливая пометка "Замена".
4.2. Уточнение Отчетности сопровождается также направлением
письма с описанием краткой характеристики произведенных уточнений
в два адреса:
- на имя заместителя начальника Главного управления Банка
России по г. Москве (через экспедицию Главного управления);
- на имя управляющего Отделением Главного управления, в котором
обслуживается данный Банк (через экспедицию Отделения).
5. Ответственность за допущенные нарушения
5.1. Непредставление Отчетности в установленном порядке и в
установленные сроки, а также представление неполной или
недостоверной Отчетности является основанием для применения к
допустившему нарушение Банку мер воздействия в соответствии с
действующим законодательством.
Начальник
Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Д.М. Ян
|
