ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
30 июня 1999 г. N 12-4-53/726
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что в соответствии с Указанием Банка России от
15.06.99 N 576-У "О внесении изменений и дополнений в Положение
Банка России от 01.06.98 N 31-П" в правила контроля по форме 134
"Расчет собственных средств (капитала)" внесены изменения.
Уточненные правила контроля информации, представленные в
приложении 1 к настоящему письму, будут учтены в программе
подготовки отчетности BALANCE.EXE, начиная с отчетности по
состоянию на 1 июля 1999 года.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова
Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 30 июня 1999 г. N 12-4-53/726
УТОЧНЕННЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ ПО Ф. 134
"РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
1. Жесткий номенклатурный контроль символов формы
(с 001 по 039).
2. Жесткий арифметический контроль итоговых строк (011, 016,
026, 030, 036, 039).
3.
-------T---------T--------T---------------------------------------------¬
¦ N ¦ Пункт ¦ Тип ¦ Алгоритм контроля ¦
¦строки¦Положения¦операции¦(подчеркнуты пунктиром - символы формы 134, ¦
¦формы ¦ Банка ¦ ¦ остальные - балансовые счета формы 101 ¦
¦ 134 ¦России от¦ ¦в части исходящих остатков "руб. + ин. вал") ¦
¦ ¦01.06.98 ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 31-П ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦001 ¦2.1.1 ¦ <= ¦б/с 102 + 103 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦002 ¦2.1.2 ¦ <= ¦б/с 10602 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦003 ¦2.1.3 ¦ = ¦б/с 10603 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦004 ¦2.1.4 ¦ <= ¦б/с 107 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦005 ¦2.1.5 ¦ <= ¦б/с 701 + 70301 + 61305 + 61306 + 61307 ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 61308 ¦
¦ ¦ ¦ >= ¦0 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦006 ¦2.1.6 ¦ <= ¦б/с 107 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦007 ¦2.1.7 ¦ <= ¦б/с 60105 + 60206 + 50804 + 50904 + 51004 ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 51104 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦008 ¦2.1.8 ¦ <= ¦б/с 10604 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦009 ¦2.1.9 ¦ <= ¦б/с 10704 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦010* ¦2.1.10 ¦ <= ¦X, если Х > 0 ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если Х <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦где: Х = (70302 - (70402 + 70502) ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦011* ¦ ¦ = ¦001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- --- --- --- --- ---¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 009 + 010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦012 ¦2.2.1 ¦ = ¦б/с 60901 + 60902 - 60903 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦013 ¦2.2.2 ¦ = ¦б/с 10501 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦014 ¦2.2.3 ¦ = ¦X, если Х > 0 ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если Х <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦где: Х = (70402 + 70502 - 70302) ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦015 ¦2.2.4 ¦ <= ¦б/с 702 + 70401 + 70501 +61401 + 61405 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 61406 + 61407 + 61408 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦016* ¦ ¦ = ¦011 - (012 + 013 + 014 + 015) ¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦017 ¦3.1 ¦ <= ¦б/с 10601 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦018 ¦3.2 ¦ <= ¦б/с (32010 + 32110 + 32211 + 32311 + 32403 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 44210 + 44310 + 44410 + 44509 + 44609 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 44709 + 44809 + 44909 + 45009 + 45109 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 45209 + 45309 + 45409 + 45508 + 45607 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 45707 + 45818 + 46008 + 46108 + 46208 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 46808 + 46908 + 47008 + 47108 + 47208 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 47308 + 47425 + 51210 + 51310 + 51410 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 51510 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 60324) ¦
¦ ¦ ¦ <= ¦1.25% активов, взвешенных с учетом риска ¦
¦ ¦ ¦ ¦(п. 3.1 инструкции Банка России от ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.10.97 N 1) ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦019 ¦3.3 ¦ <= ¦б/с 107 - 004 - 006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦020 ¦3.4 ¦ <= ¦X, если (Х - 005) > 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если (Х - 005) <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦
¦ ¦ ¦ ¦где: Х = (701 + 70301 + 61301 + 61305 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 61306 + 61307 + 61308) ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦021* ¦3.5 ¦ <= ¦б/с 31309 + 31409 + 42807 + 42907 + 43007 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦43107 + 43207 + 43307 + 43407 + 43507 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦43607 + 43707 + 43807 + 43907 + 44007 ¦
¦ ¦ ¦ <= ¦50% 016, если 016 > 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если 016 <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦022 ¦3.6 ¦ <= ¦б/с 102 + 103 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦023 ¦3.7 ¦ <= ¦б/с 103 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦024 ¦3.7 (1) ¦ <= ¦б/с 10604 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦025 ¦3.8 ¦ <= ¦X, если Х > 0 ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если Х < 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦где: Х = (70302 - (70402 + 70502)) ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦026* ¦ ¦ = ¦017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- --- --- --- --- ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 024 + 025 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦027* ¦3.10 ¦ <= ¦016, если 016 > 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если 016 <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦028* ¦3.9 ¦ <= ¦б/с 104 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦029 ¦3.9 (1) ¦ <= ¦б/с 10604 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦030* ¦ ¦ = ¦027 + 028 + 029, если 016 > 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- --- ¦
¦ ¦ ¦ = ¦028 + 029, если 016 <= 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦031 ¦4.1 ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦032 ¦4.2 ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦033 ¦4.3 ¦ <= ¦б/с 30602 + 30605 + 474(А) (кроме счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦47402) + 603А (кроме счетов 60315, 60337, ¦
¦ ¦ ¦ ¦60339, 60341, 60343) + 61202 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦034 ¦4.4 ¦ <= ¦б/с 50802 + 50803 + 50903 + 51003 + 51103 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦601(А) + 60201 + 60202 + 60203 + 60204 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦035 ¦4.5 ¦ <= ¦б/с 32009 + 32209 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦036* ¦ ¦ = ¦(016 + 030) - (031 + 032 + 033 + 034 + 035) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- --- --- --- --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦037 ¦5.1 ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦038* ¦5.2 ¦ = ¦X - Y, если Y >= 0 и X > Y ¦
¦ ¦ ¦ = ¦0, если Y >= 0 и X <= Y ¦
¦ ¦ ¦ = ¦604(А) + 605(А) + 607(А) - 606(П), если Y < 0¦
¦ ¦ ¦ ¦где: ¦
¦ ¦ ¦ ¦X = [604(А) + 605(А) + 607(А) - 606(П)] ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Y = (011 + б/с 10601 + 018 + 019 + 020 + 022+¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- --- --- --- ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 023 + 024 + 025 + 028 + 029) - (012 + 013 +¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- --- --- --- --- --- ¦
¦ ¦ ¦ ¦+ 014 + 015 + 031 + 032) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ --- --- --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦039* ¦ ¦ = ¦036 - (037 + 038) ¦
¦ ¦ ¦ ¦--- --- --- ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦001 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦022 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦023 ¦ ¦ <= ¦б/с 102 + 103 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------------+
¦010 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦025 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦014* ¦ ¦ <= ¦б/с 70302 - (70402 + 70502) ¦
L------+---------+--------+----------------------------------------------
4.
-------T---------T--------T---------------------------------------¬
¦ N ¦ Пункт ¦ Тип ¦Расшифровки отдельных балансовых счетов¦
¦строки¦Положения¦операции¦для расчета обязательных экономических ¦
¦формы ¦ Банка ¦ ¦нормативов (инструкция Банка России ¦
¦ 134 ¦России от¦ ¦от 01.10.97 N 1) ¦
¦ ¦01.06.98 ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 31-П ¦ ¦ ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------+
¦018 ¦ 3.2 ¦ <= ¦ 8968 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------+
¦031 + ¦ ¦ ¦ ¦
¦032* ¦ ¦ <= ¦ 8949 ¦
+------+---------+--------+---------------------------------------+
¦037* ¦ 5.1 ¦ = ¦ 8948 ¦
L------+---------+--------+----------------------------------------
* Признак внесения изменений.
|
