ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
26 июля 1999 г. N 30-4-14/794
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА СООТВЕТСТВИЕ 2000-МУ ГОДУ
Во исполнение указания Центрального банка России N 547-У от
19.04.99 в срок до 24.09.99 проводится тритий этап работ по
проверке готовности системы сбора отчетности к 2000 году. В
соответствии с этим указанием кредитные организации обязаны
протестировать свои программы, обеспечивающие взаимодействие с
программами сбора отчетности.
Прошу после проведения тестирования представить протокол с
указанием результатов по каждому виду отчетности. Протокол должен
быть утвержден лицом, ответственным за решение "проблемы 2000" в
кредитной организации, и представлен в адрес ГУ Банка России по
г. Москве (Управление информационных технологий) не позднее
24.09.99.
При неполучении протоколов Главным управлением Банка России по
г. Москве будут применяться меры воздействия, предусмотренные
ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской
Федерации".
В приложении приводится Список программных комплексов сбора
отчетности, рассылаемых ГУ Банка России по г. Москве.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Л.М. Алякина
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 26 июля 1999 г. N 30-4-14/794
СПИСОК
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ СБОРА ОТЧЕТНОСТИ,
РАССЫЛАЕМЫХ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
1. ПК "Отчетность кредитных организаций, представляемая в
рамках надзора" (баланс КО в форме оборотной ведомости, отчет о
прибылях и убытках, отчетность в соответствии с инструкцией Банка
России от 01.10.97 N 1, форма 134 - "Расчет собственных средств
(капитала), ...") (BALANS.EXE).
2. ПК "Финансовая отчетность" (TESTKB.EXE).
3. ПК "Консолидированная отчетность" (FINGRU.EXE).
4. ПК "Публикуемая отчетность" (PUBLKB.EXE).
5. ПК "Данные о срочных контрактах по месяцам исполнения на
12 месяцев вперед" (FSK.EXE).
6. ПК "Отчет об открытой валютной позиции на конец
операционного дня" (OVP.EXE).
7. ПК, обеспечивающий подготовку форм отчетности в соответствии
с требованиями указания Банка России от 23.09.98 N 357-У "О мерах
по дополнительному ограничению валютных рисков КО, связанных с
конверсионными операциями против российских рублей" (FZAP.EXE).
8. ПК "Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной
организацией" (форма 301) (PRIVL.EXE).
9. ПК "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам,
выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных
депозитов" (форма 302) (F302.EXE).
10. ПК "Отчетность ЛОРО - НОСТРО" (LORO.EXE).
11. ПК "Отчет о движении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов" в соответствии с
требованиями указания Банка России от 02.11.98 N 398-У (F652.EXE).
12. ПК "Учредители (участники) КО" (LIZ.EXE, CREATOR.EXE,
HOLDER.EXE).
13. ПК "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета"
(форма 903).
14. ПК "Отчет по картотеке к внебалансовому счету 90902
"Расчетные документы, не оплаченные в срок" (F310.EXE).
15. ПК "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"
(форма 401).
16. ПК "Отчет о движении наличной иностранной валюты и
платежных документов в иностранной валюте" (форма 601).
17. ПК "Отчет о некоторых видах валютных операций" (форма 602).
18. ПК "Отчет о движении активов и пассивов кредитной
организации в драгоценных металлах" (форма 610).
19. ПК "Отчет исполняющего банка о движении средств по
специальным транзитным валютным счетам резидентов" (форма 618).
20. ПК "Лицензия" (Лицензирование кредитных организаций -
профессиональных участников рынка ценных бумаг).
21. ПК "Эмитент" (Выпуск и регистрация ценных бумаг кредитными
организациями на территории Российской Федерации).
22. ПК "Доверительное управление" (Порядок осуществления
операций доверительного управления и бухгалтерский учет этих
операций кредитными организациями Российской Федерации).
23. ПК "Отчет уполномоченного банка о движении иностранной
задолженности" (Ф403).
|
