ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 12 ноября 1999 г. N 17-0-11/1666
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что во изменение действующего порядка, начиная
с отчетности по состоянию на 1 декабря 1999 года, кредитные
организации г. Москвы и московские филиалы иногородних кредитных
организаций (далее - кредитные организации) представляют в ОПЕРУ,
отделения ГУ ЦБ РФ по г. Москве, в которых им открыты
корреспондентские счета:
- отчеты по формам бюджетной статистики:
N 901 "Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств
федерального бюджета" (ежедневный);
N 902 "Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального
бюджета" (пятидневный);
N 903 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета"
(ежемесячный);
N 904 "Отчет об остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации" (ежемесячный);
N 933 "Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета"
(ежемесячный);
- по форме N 310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету
N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (ежемесячный);
- информацию о количестве предприятий, организаций и
учреждений, перешедших и не перешедших на финансирование через
лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства,
запрашиваемую в соответствии с телеграммами Банка России от
30.09.97 N 82-97 и от 03.02.98 N 45-T.
Отчетность представляется кредитными организациями в
соответствии с указаниями Банка России от 24.10.97 N 7-У
"О порядке составления и представления отчетности кредитными
организациями в Центральный банк Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями) по автоматизированной системе
электронной почты ГУ ЦБ РФ по г. Москве и на бумажных носителях в
сроки, приведенные в приложении 1. В эти же сроки представляются
объяснения причин снижения или резкого роста показателей (в т.ч.
информация по открытию и закрытию счетов) по формам N 902, 903,
904.
Адрес и макет для передачи отчетных данных по
автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП) ГУ ЦБ РФ по
г. Москве остаются прежними.
В случае принятия кредитной организацией решения об исправлении
представленных ранее данных исправленные отчеты в электронном виде
и на бумажных носителях будут приниматься только в пределах
сроков, установленных для представления отчетности (с объяснением
причин). При этом на бумажном носителе необходимо указать слово
"Замена".
Ответственность за полноту, достоверность и правильность
отчетных данных, а также своевременное представление отчетов в
ОПЕРУ, отделения ГУ ЦБ РФ по г. Москве несут руководитель и
главный бухгалтер кредитной организации.
За нарушение порядка представления отчетности, установленного
настоящим письмом, за представление неполной или недостоверной
информации ОПЕРУ, отделения Главного управления ЦБ РФ по г. Москве
вправе применять к кредитным организациям меры воздействия,
предусмотренные ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)".
Письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 22.12.97 N 17-0-11/2081, от
09.10.98 N 17-0-11/2023, от 20.04.99 N 17-0-11/654, от 22.04.99
N 17-0-10/669 утрачивают силу.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 12 ноября 1999 г. N 17-0-11/1666
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(ФИЛИАЛАМИ ИНОГОРОДНИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
В ОПЕРУ, ОТДЕЛЕНИЯ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ N 901, 902, 903, 933, 904, 310
------T--------------T--------------------------------T---------------------------------¬
¦ N ¦Периодичность ¦Сроки представления отчетности ¦Сроки представления ¦
¦формы¦ ¦по АС ЭП ГУ Банка России ¦отчетности на бумажном ¦
¦ ¦ ¦по г. Москве ¦носителе ¦
¦ ¦ +--------------T-----------------+--------------T------------------+
¦ ¦ ¦Отчетная дата ¦Отчетная дата ¦Отчетная дата ¦Отчетная дата ¦
¦ ¦ ¦не совпадает ¦совпадает ¦не совпадает ¦совпадает ¦
¦ ¦ ¦с выходным ¦с выходным или ¦с выходным ¦с выходным или ¦
¦ ¦ ¦или ¦праздничным днем ¦или ¦праздничным днем ¦
¦ ¦ ¦праздничным ¦ ¦праздничным ¦ ¦
¦ ¦ ¦днем ¦ ¦днем ¦ ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦901 ¦Ежедневная ¦Не позднее ¦Не представляется¦Не позднее ¦Не представляется ¦
¦ ¦(кроме 1, 5, ¦12 часов ¦ ¦12 часов ¦ ¦
¦ ¦10, 15, 20, 25¦в отчетный ¦ ¦в отчетный ¦ ¦
¦ ¦числа каждого ¦день ¦ ¦день ¦ ¦
¦ ¦месяца) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦902 ¦Пятидневная ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦
¦ ¦(1, 5, 10, 15,¦15 часов ¦12 часов дня, ¦15 часов ¦12 часов дня, ¦
¦ ¦20, 25 числа ¦в отчетный ¦следующего ¦в отчетный ¦следующего ¦
¦ ¦каждого ¦день ¦за нерабочим ¦день ¦за нерабочим ¦
¦ ¦месяца) ¦ ¦днем ¦ ¦днем ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦903 ¦Ежемесячная ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦
¦ ¦ ¦15 часов ¦15 часов ¦15 часов ¦15 часов ¦
¦ ¦ ¦во 2-й рабочий¦во 2-й рабочий ¦во 2-й рабочий¦во 2-й рабочий ¦
¦ ¦ ¦день месяца ¦день месяца ¦день месяца ¦день месяца ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦933 ¦Ежемесячная ¦ - ¦ - ¦Не позднее ¦Не позднее ¦
¦ДСП ¦ ¦ ¦ ¦15 часов ¦15 часов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦во 2-й рабочий¦во 2-й рабочий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦день месяца ¦день месяца ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦904 ¦Ежемесячная ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦Не позднее ¦
¦ ¦ ¦15 часов ¦12 часов дня, ¦15 часов ¦12 часов дня, ¦
¦ ¦ ¦1 числа ¦следующего ¦1 числа ¦следующего ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦за нерабочим ¦месяца ¦за нерабочим ¦
¦ ¦ ¦ ¦днем ¦ ¦днем ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦310 ¦Ежемесячная ¦5-го числа ¦5-го числа ¦5-го числа ¦5-го числа ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦месяца ¦месяца ¦месяца ¦
+-----+--------------+--------------+-----------------+--------------+------------------+
¦Информация о количестве бюджетных учреждений ¦ 2-го числа месяца ¦
¦и организаций, получающих финансирование ¦ ¦
¦из федерального бюджета, перешедших ¦ ¦
¦на финансирование через лицевые счета, открытые ¦ ¦
¦им в органах Федерального казначейства ¦ ¦
¦(основание - телеграммы Банка России от 30.09.97 ¦ ¦
¦N 82-97 и от 03.02.98 N 45-Т) ¦ ¦
L-----------------------------------------------------+----------------------------------
|
