ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 15 ноября 1999 г. N 10-0-08/1085
В связи с предстоящим завершением финансового года и
необходимостью решения "Проблемы 2000 года" Управление организации
учета, отчетности и расчетов совместно с Управлением недвижимости
просит учесть в работе следующее.
1. Предварительная оплата за услуги, работы, поставку
товарно - материальных ценностей после 10 декабря не допускается.
2. Все расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
необходимо завершить не позднее 17 декабря т.г. (товарно -
материальные ценности должны быть получены и в установленном
порядке сданы на склад).
3. Ранее перечисленные авансы по строительству и реконструкции,
капитальному и текущему ремонту должны быть закрыты актами
сдачи - приемки выполненных работ, оказанных услуг в сроки
согласно условиям договоров (контрактов) и сданы в бухгалтерию для
отражения в учете не позднее 22 декабря т.г.
4. Для обеспечения нормального функционирования подразделений в
декабре т.г. и январе 2000 г. необходимо обеспечить своевременное
получение расходных материалов со склада в текущем году
(канцелярские товары, бумага и бланки, чистящие и моющие средства
и т.п.), учитывая, что последний день работы складов Главного
управления по расходу - 22 декабря т.г.
5. С 27 декабря т.г. склады Главного управления закрываются для
проведения сверки материалов складского и бухгалтерского учета.
6. Руководителей структурных подразделений обязываю не
допустить по состоянию на 01.01.2000 необоснованной дебиторской и
кредиторской задолженности.
По всем вопросам просим обращаться в Управление организации
учета, отчетности и расчетов (т. 950-09-46), Управление
недвижимости (т. 945-55-18).
Первый заместитель начальника
Главного управления
А.В. Десятниченко
|
