ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 2 октября 2000 г. N 13-4-21/1391
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ Ф. 201, 202 И ПРОГНОЗА
КАССОВЫХ ОБОРОТОВ
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что начиная с 1-й пятидневки октября
2000 года отчеты о кассовых оборотах ф. 201, 202 следует
представлять в электронном виде в Главное управление по
электронной почте ГУ (адрес: F201 - для ф. 201, F202 - для
ф. 202) либо на дискете в Отделения и ОПЕРУ по месту открытия
корреспондентского счета.
Бумажные документы представляются в соответствии с описью,
формируемой программой, в Отделения и ОПЕРУ по месту открытия
корреспондентского счета.
Сроки представления отчетности:
- ф. 201 - в конце рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25 числа месяца
или до 11 часов по московскому времени рабочего дня, следующего
за отчетным;
- ф. 202 - в течение первого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным.
Кроме того, изменяется порядок представления ежеквартальных
прогнозов налично - денежного оборота, начиная с прогноза на
I квартал 2001 года.
Данные сведения следует представлять за 14 дней до начала
прогнозируемого квартала в электронном виде в Главное управление
по электронной почте (адрес FPKASS) либо на дискете в Отделения и
ОПЕРУ по месту открытия корреспондентского счета.
Документы на бумажном носителе не представляются.
Для подготовки данных по ф. 201, 202 и прогноза кассовых
оборотов кредитным организациям необходимо использовать программу
F201.EXE (версия 29.09.2000).
По всем вопросам обращаться в Сводное экономическое управление
по телефонам:
950-08-24 Белякова Ирина Юрьевна
950-08-23
950-08-27 Дементий Лариса Алексеевна
Джамалдинова Амина Джафаровна
Заместитель начальника
Главного управления
Н.Н. Панкратова
|
