ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 11 апреля 2001 г. N 15-4-8/5624
В связи с указанием Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в
Центральный банк Российской Федерации" (с учетом изменений и
дополнений) Московское ГТУ Банка России направляет Порядок
представления отчетности по форме N 658 уполномоченными банками и
филиалами уполномоченных банков, надзор за которыми осуществляет
Московское ГТУ Банка России (приложение).
Просим обеспечить представление вашей кредитной организацией
(филиалом) отчетности по форме N 658 в Московское ГТУ Банка России
в строгом соответствии с вышеуказанным Порядком, начиная с
отчетности за март 2001 года.
Заместитель начальника
Д.М. Ян
Приложение
к письму Московского ГТУ
Банка России
от 11 апреля 2001 г. N 15-4-8/5624
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ N 658
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ И ФИЛИАЛАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
БАНКОВ, НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МОСКОВСКОЕ ГТУ БАНКА РОССИИ
Во исполнение требований инструкции Банка России и ГТК России
от 13.10.1999 N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке
осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую
Федерацию выручки от экспорта товаров" (далее по тексту -
Инструкция N 86-И), а также в связи с изменениями и дополнениями,
внесенными указанием Банка России от 23.03.2001 N 935-У в указание
Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке составления и
представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации", устанавливается следующий порядок
представления уполномоченными банками и филиалами уполномоченных
банков, надзор за которыми осуществляет Московское ГТУ Банка
России, отчетности по форме N 658 "Отчет об операциях по
экспортным контрактам" и ведомостей банковского контроля по
паспортам сделок, указанным в пункте 8.3 Инструкции N 86-И (далее
по тексту - ОТЧЕТНОСТЬ).
Настоящий Порядок вступает в силу, начиная с отчетности за март
2001 г.
1. Общие положения
1.1. ОТЧЕТНОСТЬ составляется и представляется в строгом
соответствии с требованиями указания Банка России от 24.10.1997 N
7-У, Инструкции N 86-И и иных нормативных актов Банка России.
1.2. Субъектами представления ОТЧЕТНОСТИ являются
уполномоченные банки и филиалы уполномоченных банков, в которых
открыты счета экспортеров, на которые должна поступить выручка по
контрактам согласно оформленным паспортам сделок, в значении,
установленном Инструкцией N 86-И (далее по тексту - БАНКИ).
2. Порядок формирования и представления
КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ
2.1. ОТЧЕТНОСТЬ представляется в виде КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ, в
состав которого входят:
- ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЛ ОТЧЕТНОСТИ, включающая один файл - телекс
(с шаблоном имени файла ????????.еМГ, где ???????? - код ОКПО
БАНКА; е - неизменяемый символ; М - номер отчетного месяца, при
этом вводятся буквенные обозначения для следующих месяцев: а -
октябрь, b - ноябрь, с - декабрь; Г - последняя цифра года) за
соответствующий отчетный период, сформированный в соответствии с
пунктам и 5.1 и 8.2 Инструкции N 86-И с использованием
программного комплекса, разработанного ГТК России. При этом
ведомости банковского контроля по паспортам сделок, указанным в
пункте 8.3 Инструкции N 86-И, автоматически включаются указанным
программным комплексом в состав ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ;
- ОПИСЬ передаваемых сведений (в двух экземплярах), заверенная
печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера БАНКА.
ОТЧЕТНОСТЬ на бумажном носителе в составе КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ
не представляется.
За каждый отчетный период представляется отдельный КОМПЛЕКТ
ОТЧЕТНОСТИ.
2.2. В ОПИСИ должна содержаться следующая информация:
- номер формы ОТЧЕТНОСТИ и ее наименование;
- отчетный период, за который представляется КОМПЛЕКТ
ОТЧЕТНОСТИ;
- сведения о БАНКЕ: регистрационный номер, наименование и
почтовый адрес;
- имя файла - телекса, содержащего данные ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ
ОТЧЕТНОСТИ, дата его создания;
- фамилия, имя, отчество исполнителя и номер его телефона.
2.3. КОМПЛЕКТ ОТЧЕТНОСТИ представляется БАНКОМ в подразделение
(Отделение, ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России, осуществляющее
надзор за БАНКОМ (далее по тексту - ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ).
2.4. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОТЧЕТНОСТИ в составе КОМПЛЕКТА
ОТЧЕТНОСТИ представляется БАНКАМИ на дискете 3,5",
отформатированной на 1,44 Mb, проверенной на отсутствие
компьютерных вирусов.
БАНКАМ, расположенным вне административных границ г. Москвы,
допускается направлять ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ ОТЧЕТНОСТИ по каналам
электронной связи Московского ГТУ Банка России.
2.5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ осуществляет первичный контроль
представленного БАНКОМ КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ, включающий проверку
его соответствия требованиям настоящего Порядка, а также контроль
ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ.
2.6. В случае успешного прохождения процедуры контроля КОМПЛЕКТ
ОТЧЕТНОСТИ принимается для дальнейшей обработки. При этом один
экземпляр ОПИСИ, заверенный штампом ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ о приеме с
указанием даты приема, а также дискета возвращаются представителю
БАНКА.
В случае выявления нарушения порядка формирования КОМПЛЕКТА
ОТЧЕТНОСТИ либо ошибок в ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ КОМПЛЕКТ
ОТЧЕТНОСТИ считается непредставленным и возвращается БАНКУ.
3. Порядок представления БАНКОМ уточненной ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Уточнение ОТЧЕТНОСТИ производится посредством
представления нового КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ. При этом в ОПИСИ,
относящейся к уточняемым сведениям, в обязательном порядке
ставится пометка "ЗАМЕНА".
3.2. Уточнение ОТЧЕТНОСТИ сопровождается также письменными
объяснениями (далее по тексту - ПИСЬМО) за подписью уполномоченных
должностных лиц БАНКА, содержащими следующую информацию о
произведенных уточнениях:
- номер формы ОТЧЕТНОСТИ и ее наименование;
- отчетный период, за который представлена уточненная
ОТЧЕТНОСТЬ;
- содержание произведенных изменений отчетных данных (по
каждому уточненному показателю): наименование показателя, номер
соответствующей строки и графы ОТЧЕТНОСТИ, первоначальное и
уточненное значение показателя;
- причины представления уточненной ОТЧЕТНОСТИ;
- иную информацию, которую БАНК считает необходимым довести до
сведения Московского ГТУ Банка России.
3.3. БАНКИ направляют ПИСЬМО в Московское ГТУ Банка России на
имя заместителя начальника Московского ГТУ Банка России (через
экспедицию Московского ГТУ Банка России).
БАНКИ, обслуживающиеся в Отделениях Московского ГТУ Банка
России, также направляют ПИСЬМО в соответствующее Отделение на имя
управляющего Отделением (через экспедицию Отделения).
4. Ответственность за допущенные нарушения
Непредставление ОТЧЕТНОСТИ в установленном порядке и в
установленные сроки, а также представление неполной или
недостоверной ОТЧЕТНОСТИ является основанием для применения к
допустившему нарушение БАНКУ мер воздействия в порядке,
установленном действующим законодательством.
Начальник Валютного управления
Московского ГТУ Банка России
Ю.И. Коломыцев
|
