ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 18 апреля 2001 г. N 33-0-52/2506
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Операционное управление доводит до сведения установленный
порядок представления отчетности кредитными организациями и их
филиалами (в том числе филиалами, перешедшими под надзор
Московского ГТУ Банка России из Московской области), относящейся
к компетенции Отдела платежных систем и расчетов Сводного
экономического управления.
Отчетность кредитными организациями, имеющими филиалы,
расположенные в г. Москве и Московской области, без открытия
корреспондентских субсчетов в системе Банка России, а также
филиалы с корреспондентскими субсчетами в Московском ГТУ Банка
России, представляется:
1. - по форме 201.202 "Отчет о кассовых оборотах учреждений
Банка России и кредитных организаций";
- по форме 250 "Сведения о деятельности кредитных
организаций (филиалов) в части расчетов с использованием
банковских и платежных карт".
Филиалы кредитных организаций, расположенные в г. Москве и
Московской области и не имеющие корреспондентских субсчетов в
системе Банка России, а также филиалы, имеющие корреспондентские
субсчета в Московском ГТУ Банка России, представляют отчетность
головным кредитным организациям, а головные кредитные организации
представляют ее подразделению Московского ГТУ Банка России (по
головной кредитной организации и в разрезе каждого филиала).
2. - по форме 212 "Информация о произведенных проверках
соблюдения предприятиями порядка работы с денежной
наличностью";
- по форме 251 "Структура платежей кредитной организации
(филиала)";
- по форме 253 "Сведения о клиентской сети кредитной
организации (филиала)".
Филиалы кредитных организаций, расположенные в г. Москве и
Московской области и не имеющие корреспондентских субсчетов в
системе Банка России, а также филиалы, имеющие корреспондентские
субсчета в Московском ГТУ Банка России, представляют отчетность
головным кредитным организациям, а головные кредитные организации
представляют сводный отчет подразделению Московского ГТУ Банка
России.
3. - по форме 215 "Отчет об остатках денежных средств на
балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209"
порядок представления не меняется.
Головные кредитные организации представляют отчетность в
подразделения (ОПЕРУ, Отделения) Московского ГТУ Банка России по
месту открытия им корреспондентских счетов.
Кредитными организациями, не имеющими филиалов, и филиалами
иногородних кредитных организаций, имеющими корреспондентские
субсчета в Московском ГТУ Банка России, отчетность представляется
в подразделения (ОПЕРУ, Отделения) Московского ГТУ Банка России,
которые осуществляют за ними надзорные функции.
Данный порядок представления отчетности вводится в следующие
сроки:
- по ф. 201, 202 начиная с отчетности за первую пятидневку
мая т.г., включая отчетность по забалансовым символам;
- по ф. 212, 250, 251, 253 начиная с отчетности за I квартал
Начальник ОПЕРУ
В.П. Сухинин
|