ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                        ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                ПИСЬМО
                 от 20 декабря 2001 г. N 33-0-52/8335
   
           О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
              И ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДЕНЕЖНОМУ ОБОРОТУ
   
      Операционное  управление  сообщает   о  порядке   представления
   отчетности  кредитными  организациями,  поднадзорными  Московскому
   ГТУ Банка России, и их филиалами, расположенными на территории  г.
   Москвы и Московской области.
      Формирование   отчетности    производится   с    использованием
   программных комплексов Московского ГТУ Банка России.
      Отчетность  следует   представлять  по   формам  и   в   сроки,
   определенные нормативными документами  Банка России и  Московского
   ГТУ Банка России в следующем порядке:
   
      Ф. 201, 202 "Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка  России
   и кредитных организаций":
      Кредитные организации, расположенные на территории г.   Москвы,
   представляют  в   соответствующее  Отделение   (ОПЕРУ)  отчет   по
   головной  организации  и  в  разрезе  филиалов,  расположенных  на
   территории г.  Москвы, по электронной почте МГТУ Банка России.
      Кредитные  организации   и  все   филиалы,  расположенные    на
   территории Московской области, отчетность представляют по  системе
   "Астра" в МГТУ Банка России.
      Бумажные  носители  по  ф.  202  филиалы  представляют головной
   кредитной  организации,  которая  направляет  их в соответствующее
   Отделение (ОПЕРУ).
   
      Ф.  215  "Отчет  об  остатках  денежных  средств  на балансовых
   счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209":
      Отчетность   представляют   головные   кредитные   организации,
   расположенные  на  территории  г.   Москвы  и  Московской области,
   соответственно по электронной  почте Московского ГТУ  Банка России
   и по системе "Астра"  Московского ГТУ Банка России,  без бумажного
   носителя.
   
      Ф. 23-П "Уведомление о начале (завершении) эмиссии и эквайринга
   банковских карт":
      Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы  и
   Московской  области,  представляют  в  соответствующее   Отделение
   (ОПЕРУ)  отчет  по  головной  организации  на бумажных и дискетных
   носителях согласно описи, формируемой программным путем.
   
      Прогноз кассовых оборотов:
      Кредитные организации, расположенные на территории г.   Москвы,
   представляют  в  соответствующее  Отделение  (ОПЕРУ)  прогноз   по
   головной организации  с учетом  данных филиалов,  расположенных на
   территории г.  Москвы и  Московской области,  по электронной почте
   МГТУ Банка России.
      Кредитные организации,  расположенные на  территории Московской
   области,  прогноз  представляют  по  системе  "Астра" в МГТУ Банка
   России.
      Бумажный носитель не представляется.
   
      О  порядке   представления  квартальных   форм  отчетности   по
   платежным системам и расчетам будет сообщено дополнительно.
   
                                              Начальник Операционного
                                                           управления
                                                         В.П. Сухинин