ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 5 января 2003 г. N 10-4-05/391
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2002
ГОД ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Московское главное территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации в соответствии с указанием
Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2002 года N
1235-У "О порядке составления и представления сводного годового
отчета за 2002 год об остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета" (далее по тексту - Указание)
устанавливает порядок и сроки представления кредитными
организациями (филиалами), расположенными на территории г. Москвы
и Московской области, годового отчета за 2002 год об остатках на
счетах по учету доходов и средств федерального бюджета.
Годовой отчет за 2002 год об остатках на счетах по учету
доходов и средств федерального бюджета (далее по тексту - годовой
отчет) кредитных организаций (филиалов), расположенных на
территории г. Москвы и Московской области (далее по тексту -
кредитные организации), состоит из:
- приложений по форме приложений 2-8 к Указанию (приложение);
- объяснительной записки.
Порядок составления и представления приложений
к годовому отчету
Кредитные организации направляют составленные приложения по
форме приложений 2-8 к Указанию в соответствующее Отделение, ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России в одном экземпляре.
В случае если какое-либо приложение не содержит цифровой
информации, то оно не передается. При этом в объяснительной
записке указывается, что данные для его заполнения отсутствуют.
Приложения 4-7 составляются отдельно в валюте Российской
Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложение 8,
показываются по балансовым счетам первого и второго порядка (всего
и в том числе соответственно).
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения 4-8,
должны быть сверены с остатками по соответствующим счетам форм
отчетности N 902, 904 с данными баланса на соответствующую дату.
В случае несоответствия в объяснительной записке сообщаются
причины расхождений.
Приложения к годовому отчету кредитной организации должны быть
подписаны руководителем и главным бухгалтером (или их
заместителями) и заверены печатью.
Объяснительная записка к годовому отчету
В объяснительной записке к годовому отчету кредитной
организации отражаются:
- причины наличия в балансе на 1 января 2003 года остатков на
лицевых счетах, открытых органам федерального казначейства Минфина
России на балансовом счете N 40105, а также бюджетополучателям -
на балансовых счетах N 40106, 40107;
- факты открытия счетов органов федерального казначейства
Минфина России, финансовых органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, а также бюджетных
учреждений и организаций в кредитных организациях, при наличии на
соответствующей территории учреждений Банка России, полевых
учреждений, которые могли бы обслуживать указанные счета;
- причины увеличения или уменьшения количества счетов на
балансовых счетах N 40101, 40102, 40103, 40105, 40106, 40107,
40201, 40204, 40314, 40503, открытых в кредитных организациях, по
сравнению с соответствующими данными по состоянию на 1 января 2002
года;
- переход распорядителей бюджетных средств на обслуживание
через лицевые счета, открытые им в органах федерального
казначейства Минфина России; причины, по которым отдельные
распорядители бюджетных средств не перешли на обслуживание в
органы федерального казначейства Минфина России и которым открыты
счета на балансовых счетах N 40106, 40107 и 40314;
- при наличии остатков по балансовым счетам N 427, 428, 429,
430 пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или
другие), по балансовым счетам N 460, 461, 462, 463 указать
источники (кредиты, средства на безвозмездной основе и другие);
- предложения по совершенствованию работы по обслуживанию
счетов по учету доходов и средств федерального бюджета, форме и
содержанию годового отчета, а также вопросы, которые следовало бы
отразить в годовом отчете в следующем году.
Сроки представления и порядок передачи годового отчета
Кредитные организации передают приложения к годовому отчету по
форме приложений 2-8 к Указанию по автоматизированной системе
электронной почты Московского ГТУ Банка России (программное
обеспечение будет доведено дополнительно), а также представляют
годовой отчет (приложения, объяснительную записку) на бумажном
носителе в одном экземпляре в соответствующее подразделение
Московского ГТУ Банка России в следующие сроки:
- кредитные организации (филиалы), за исключением учреждений
Сбербанка России, - не позднее 15 января 2003 года;
- учреждения Сбербанка России - не позднее 17 января 2003 года.
В случае получения от соответствующего подразделения
Московского ГТУ Банка России устных или письменных замечаний по
заполнению годового отчета кредитные организации не позднее
следующего рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение
двух рабочих дней) с момента получения замечаний обязаны
представить новое приложение с пометкой "Замена", подписанное
руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и
заверенное печатью, с соответствующими разъяснениями.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
Приложение
к письму МГТУ ЦБ РФ по г. Москве
от 5 января 2003 г. N 10-4-05/391
(Приложение 2
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40101
"ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 40102 "ДОХОДЫ И ИНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА", N 40103 "ДОХОДЫ
И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА",
N 40105 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
(единицы)
-----------------T---------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов |В том числе на балансовых счетах |
| | +---------------------------T---------------------------T---------------------------T---------------------------+
| | |N 40101 |N 40102 |N 40103 |N 40105 |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | | x | x | | |
|организации | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | | | | | |
|России) | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 3
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ
НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40106 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ" И N 40107 "СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------T--------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов, |В том числе на балансовых счетах |
| |всего +---------------------------T---------------------------+
| | |N 40106 |N 40107 |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | |
|Центрального | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | |
|Федерации | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | |
|организации | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | |
|России) | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 4
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
N 40314 "ТАМОЖЕННЫЕ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ
ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T-----------------------------------------------------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов (единицы) |Остатки средств (рубли, копейки) |
| +---------------------------T-------------------------------------------------------+---------------------------T-------------------------------------------------------+
| |всего |в том числе |всего |в том числе |
| | +---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------+
| | |открытых органам |открытых другим органам | |открытых органам |открытых другим органам |
| | |федерального казначейства | | |федерального казначейства | |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | | | | | | | |
|России) | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 5
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
N 40201 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов (единицы) |Остатки средств (рубли, копейки) |
| +---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
| |всего |в том числе на счетах, открытых |всего |в том числе на счетах, открытых |
| | +---------------------------T---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+
| | |органам федерального |органам казначейств |другим органам | |органам федерального |органам казначейств |другим органам |
| | |казначейства |субъектов Российской | | |казначейства |субъектов Российской | |
| | | |Федерации, исполняющих | | | |Федерации, исполняющих | |
| | | |бюджеты субъектов РФ | | | |бюджеты субъектов РФ | |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | | | | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | | | | | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | | | | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | | | | | | | | | | | |
|России) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | | | | | | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 6
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ
N 40204 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ" В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов (единицы) |Остатки средств (рубли, копейки) |
| +---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+---------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+
| |всего |в том числе открытых |всего |в том числе на счетах, открытых |
| | +---------------------------T---------------------------T---------------------------+ +---------------------------T---------------------------T---------------------------+
| | |органам федерального |муниципальным |другим органам | |органам федерального |муниципальным |другим органам |
| | |казначейства |казначействам, | | |казначейства |казначействам, | |
| | | |осуществляющим исполнение | | | |осуществляющим исполнение | |
| | | |местных бюджетов | | | |местных бюджетов | |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | | | | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | | | | | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | | | | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | | | | | | | | | | | |
|России) | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | | | | | | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 7
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40503 "СЧЕТА
ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ", ОТКРЫТЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА И 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
-----------------T-------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------
| |Количество лицевых счетов на балансовом счете |Остатки средств на балансовом счете (рубли, копейки) |
| |(единицы) | |
| +---------------------------T---------------------------+---------------------------T---------------------------+
| |N 40503 (с признаком "1") |N 40503 (с признаком "2") |N 40503 (с признаком "1") |N 40503 (с признаком "2") |
| +-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+-------------T-------------+
| |на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|на 01.01.2003|на 01.01.2002|
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|1. Учреждения | | | | | | | | |
|Центрального | | | | | | | | |
|банка Российской| | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|2. Кредитные | | | | | | | | |
|организации | | | | | | | | |
|и филиалы | | | | | | | | |
|(без Сбербанка | | | | | | | | |
|России) | | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|3. Учреждения | | | | | | | | |
|Сбербанка России| | | | | | | | |
+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Итого | | | | | | | | |
|(п. 1 + п. 2 + | | | | | | | | |
|+ п. 3) | | | | | | | | |
L----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
(Приложение 8
к указанию Банка России
от 30 декабря 2002 г. N 1235-У)
Кредитная организация ________________________
БИК __________________________________________
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
(рубли, копейки)
-------T--------------------------------------T------------------------------------------------------
|N |Наименование балансовых счетов |Сумма остатка, в том числе |
|балан-|первого и второго порядка +-----------------T-----------------T-----------------+
|совых | |КБ |СБ |всего |
|счетов| | | |по территории |
| | +-----T-----------+-----T-----------+-----T-----------+
| | |рубли|ин. валюта |рубли|ин. валюта |рубли|ин. валюта |
| | | |в рублевом | |в рублевом | |в рублевом |
| | | |эквиваленте| |эквиваленте| |эквиваленте|
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |Актив | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|460 |Средства, предоставленные Минфину | | | | | | |
| |России | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|461 |Средства, предоставленные финансовым | | | | | | |
| |органам субъектов Российской | | | | | | |
| |Федерации и местных органов власти | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|462 |Средства, предоставленные | | | | | | |
| |государственным внебюджетным | | | | | | |
| |фондам Российской Федерации | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|463 |Средства, предоставленные внебюджетным| | | | | | |
| |фондам субъектов Российской | | | | | | |
| |Федерации и местных органов власти | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
| |Пассив | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|427 |Привлеченные средства Минфина России | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|428 |Привлеченные средства финансовых | | | | | | |
| |органов субъектов Российской | | | | | | |
| |Федерации и местных органов власти | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|429 |Привлеченные средства государственных | | | | | | |
| |внебюджетных фондов Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
+------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+-----------+
|430 |Привлеченные средства внебюджетных | | | | | | |
| |фондов субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| |и местных органов власти | | | | | | |
L------+--------------------------------------+-----+-----------+-----+-----------+-----+------------
Руководитель кредитной организации _______________ (подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (подпись)
"___" ______________ г.
М.П.
|
