ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                        ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
   
                                ПИСЬМО
                от 15 декабря 2003 г. N 33-08-25/71310
   
          О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В РАСЧЕТ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
        СРЕДСТВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ,
        УСТАНОВЛЕННЫМ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ ОТ 24.01.2003 N 12-Т
   
      Доводим до  вашего  сведения,  что  в  связи   с   поступающими
   вопросами относительно  порядка  принятия  в  расчет обязательного
   резервирования денежных  средств  банков-резидентов  государств  и
   территорий, не  сотрудничающих и не предпринимающих меры в области
   борьбы с отмыванием денег и не имеющих физического  присутствия  в
   какой-либо стране (т.н. "shell banks"), соответствующих критериям,
   установленным письмом  Банка  России  от  24.01.2003  N  12-Т  "Об
   усилении контроля  при  установлении корреспондентских отношений с
   кредитными организациями-нерезидентами",  Московское   ГТУ   Банка
   России сообщает следующее.
      Согласно п.  2.2.13 Положения Банка России от 30.03.1996  N  37
   "Об обязательных  резервах  кредитных организаций,  депонируемых в
   Центральном банке   Российской   Федерации"   (с   изменениями   и
   дополнениями) из  пассивного остатка б/с N 47422 "Обязательства по
   прочим операциям" следует исключать  пассивные  остатки  отдельных
   лицевых счетов  по  учету обязательств кредитной организации перед
   другими кредитными организациями,  а  также  перед  Банком России,
   возникающих из соответствующих заключенных договоров.
      С учетом изложенного, по мнению Московского  ГТУ  Банка России,
   кредитные организации-резиденты Российской Федерации, прекратившие
   в соответствии с  условиями  договоров  с  корреспондентами  и  на
   основании    письма    Банка   России   от   24.01.2003   N   12-Т
   корреспондентские     отношения      с      банками-нерезидентами,
   соответствующими   критериям,  установленным   указанным   письмом
   Банка   России,   должны   учитывать   денежные   средства    этих
   корреспондентов  в случае их  неперечисления по причине отсутствия
   адресата на б/с N 47422  и  исходя из текста п.  2.2.13  Положения
   Банка  России  от  30.03.1996 N 37 (с изменениями  и дополнениями)
   принимать данные средства в расчет обязательного резервирования  в
   соответствии  с нормативом обязательных резервов,  привлеченных от
   юридических лиц (в рублях или иностранной валюте соответственно).
   
                                                            Начальник
                                             Операционного управления
                                                          А.В. Плякин