ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Московское главное территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации в соответствии с Указанием Центрального
банка Российской Федерации устанавливает порядок и срок
представления информации по остаткам средств на счетах бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за
отчетный год (далее по тексту - информация).
Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и
Московской области, филиалы кредитных организаций, головные офисы
которых находятся на территории другого региона, представляют:
- информацию за отчетный год по формам приложений 1-8, 10-11 к
настоящему письму;
- пояснительную записку.
Порядок составления и представления приложений
Приложения подписываются руководителем и главным бухгалтером
(или их заместителями) и заверяются печатью.
Если какое-либо приложение не содержит цифровой информации, то
оно оформляется в указанном порядке и представляется на бумажном
носителе с сообщением "Данные отсутствуют". В этом случае в
электронном виде приложение не передается.
Информация, включенная в перечень сведений, отнесенных к
государственной тайне, и сведений ограниченного распространения,
направляется в Отделение, ОПЕРУ в установленном порядке.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения, должны
быть сверены с данными баланса на соответствующую дату. В случае
несоответствия в пояснительной записке сообщаются причины
расхождений.
Приложения составляются по счетам, открытым в валюте Российской
Федерации и в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с
указанием кода валюты.
Информация по приложению 10 составляется с указанием
предприятий и организаций действующих и ликвидированных.
Данные об остатках на счетах, включаемые в приложение 11,
представляются только в разрезе балансовых счетов второго порядка.
Пояснительная записка
В пояснительной записке к информации отражаются:
- причины наличия в балансе на 1 января 2004 года остатков на
лицевых счетах, открытых на балансовых счетах N 40106 и 40107, по
каждой организации;
- факты открытия счетов органам федерального казначейства
Минфина России, финансовым органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, а также бюджетным
учреждениям и организациям при наличии на соответствующей
территории учреждений Банка России;
- факты неперехода получателей бюджетных средств на
обслуживание через лицевые счета, открываемые им в органах
федерального казначейства Минфина России; причины, по которым
отдельные получатели бюджетных средств не закрыли лицевые счета на
балансовых счетах N 40106, 40107 и 40314, и меры, принимаемые по
закрытию счетов;
- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов
на балансовых счетах N 40105-40111, 40201, 40204, 40314, 40503 по
сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- при наличии остатков по балансовым счетам N 427, 428, 429,
430 пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или
другие), по балансовым счетам N 460, 461, 462, 463 указать
источники (кредиты, средства на безвозмездной основе и другие) и
обоснование учета сумм и их последующего изменения. Данные об
остатках представляются только в разрезе счетов второго порядка.
Пояснительная записка подписывается руководителем и главным
бухгалтером (или их заместителями).
Срок представления и порядок передачи информации
Приложения и пояснительная записка передаются по
автоматизированной системе электронной почты Московского ГТУ Банка
России (программное обеспечение будет доведено дополнительно) с
одновременным направлением одного экземпляра на бумажном носителе
в соответствующее Отделение, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России не
позднее 19 января 2004 года.
Приложения, не содержащие цифровую информацию, по электронной
почте не передаются.
В случае получения от соответствующего подразделения
Московского ГТУ Банка России устных или письменных замечаний по
заполнению таблиц кредитные организации не позднее следующего
рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение двух рабочих
дней) с момента получения замечаний обязаны представить новое
приложение с пометкой "Замена", подписанное руководителем и
главным бухгалтером (или их заместителями) и заверенное печатью, в
вышеуказанном порядке с соответствующими объяснениями.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
Приложение 1
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ
ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
N 40101 "ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ", N 40105 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
(единиц)
----------------------------------T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах ¦
¦ ¦валюты+--------------------------------------------------T-------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦N 40101 ¦N 40105 ¦
¦ ¦ +------------------------T-------------------------+---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года ¦на начало отчетного года ¦на конец отчетного года ¦
¦ ¦ +-----T------------------+--------T----------------+-----T---------------------+-----T---------------------+
¦ ¦ ¦всего¦в том числе ¦всего ¦в том числе ¦всего¦из них счета, ¦всего¦из них счета, ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------+--------+--------T-------+ ¦открытые для учета ¦ ¦открытые для учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦с приз- ¦с приз- ¦ ¦с приз- ¦с приз-¦ ¦средств, предназна- ¦ ¦средств, предназна- ¦
¦ ¦ ¦ ¦наком ¦наком ¦ ¦наком ¦наком ¦ ¦ченных только для ¦ ¦ченных только для ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" ¦"2" ¦ ¦"1" ¦"2" ¦ ¦выдачи наличных денег¦ ¦выдачи наличных денег¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦бюджетополучателям ¦
+---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
¦Кредитная организация и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Управлению Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделениям Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+----------------------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 2
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
ОБ ОСТАТКАХ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ,
ОТКРЫТЫХ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ N 40101 "ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 40105 "СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
(руб., коп.)
----------------------------------T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Остатки средств на балансовых счетах ¦
¦ ¦валюты+--------------------------------------------------T-------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦N 40101 ¦N 40105 ¦
¦ ¦ +------------------------T-------------------------+---------------------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года ¦на начало отчетного года ¦на конец отчетного года ¦
¦ ¦ +-----T------------------+--------T----------------+-----T---------------------+-----T---------------------+
¦ ¦ ¦всего¦в том числе ¦всего ¦в том числе ¦всего¦из них на счетах, ¦всего¦из них на счетах, ¦
¦ ¦ ¦ +--------T---------+--------+--------T-------+ ¦открытых для учета ¦ ¦открытых для учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦с приз- ¦с приз- ¦ ¦с приз- ¦с приз-¦ ¦средств, ¦ ¦средств, ¦
¦ ¦ ¦ ¦наком ¦наком ¦ ¦наком ¦наком ¦ ¦предназначенных ¦ ¦предназначенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" ¦"2" ¦ ¦"1" ¦"2" ¦ ¦только для выдачи ¦ ¦только для выдачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличных денег ¦ ¦наличных денег ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетополучателям ¦ ¦бюджетополучателям ¦
+---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
¦Кредитная организация и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Управлению Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- отделениям Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+----------------------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 3
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ,
ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40106 "СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ" И N 40107 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ",
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов на балансовых¦Остатки средств на балансовых счетах, ¦
¦ ¦валюты¦счетах, единиц ¦руб., коп. ¦
¦ ¦ +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
¦ ¦ ¦N 40106 ¦N 40107 ¦N 40106 ¦N 40107 ¦
¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
¦ ¦ ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 1A ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Кредитная организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 4
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40201 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
------------T------T---------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов, открытых (единиц) ¦Остатки средств на счетах, открытых (руб., коп.) ¦
¦ ¦валюты¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------T--------------------T--------------------+--------------------T--------------------T--------------------+
¦ ¦ ¦органам Федерального ¦органам казначейств ¦другим организациям ¦органам Федерального¦органам казначейств ¦другим организациям ¦
¦ ¦ ¦казначейства ¦субъектов Российской¦ ¦казначейства ¦субъектов Российской¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживающим ¦ ¦ ¦обслуживающим ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнение бюджетов ¦ ¦ ¦исполнение бюджетов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+
¦ ¦ ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Кредитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 5
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ
СЧЕТЕ N 40204 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ",
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
------------T------T---------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов, открытых (единицы) ¦Остатки средств на счетах, открытых (рубли, копейки) ¦
¦ ¦валюты¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------T--------------------T--------------------+--------------------T--------------------T--------------------+
¦ ¦ ¦органам Федерального ¦муниципальным ¦другим организациям ¦органам Федерального¦муниципальным ¦другим организациям ¦
¦ ¦ ¦казначейства ¦казначействам, ¦ ¦казначейства ¦казначействам, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживающим ¦ ¦ ¦обслуживающим ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнение местных ¦ ¦ ¦исполнение местных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетов <*> ¦ ¦ ¦бюджетов <*> ¦ ¦
¦ ¦ +-----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+
¦ ¦ ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
¦Кредитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
--------------------------------
<*> Включаются также данные по казначействам субъектов РФ,
исполняющим местные бюджеты.
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 6
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40314 "ТАМОЖЕННЫЕ И ДРУГИЕ
ПЛАТЕЖИ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ",
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации
_______________________________
------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов, открытых ¦Остатки средств на счетах, открытых ¦
¦ ¦валюты¦(единиц) ¦(руб., коп.) ¦
¦ ¦ +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
¦ ¦ ¦органам ¦другим организациям¦органам ¦другим организациям¦
¦ ¦ ¦Федерального ¦ ¦Федерального ¦ ¦
¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦казначейства ¦ ¦
¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
¦ ¦ ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Кредитная организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 7
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
МИНФИНУ РОССИИ, ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40501
"СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 40503
"СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ",
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
------------------------T------T------------------------------------------T------------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов на балансовых ¦Остатки средств на балансовых счетах, ¦
¦ ¦валюты¦счетах, единиц ¦руб., коп. ¦
¦ ¦ +-------------------T----------------------+-------------------T----------------------+
¦ ¦ ¦N 40501 ¦N 40503 (без признака)¦N 40501 ¦N 40503 (без признака)¦
¦ ¦ +---------T---------+---------T------------+---------T---------+---------T------------+
¦ ¦ ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного ¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+------------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+------------+
¦Кредитная организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Минфину России, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органам Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- бюджетополучателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+-------------
--------------------------------
<*> Показываются данные только по организациям, финансируемым
из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Руководитель кредитной организации Подпись ____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись ____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись ____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 8
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
СПРАВКА
О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40503
"СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ",
ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование кредитной организации ____________________________
------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
¦ ¦Код ¦Количество лицевых счетов на балансовых¦Остатки средств на балансовых счетах, ¦
¦ ¦валюты¦счетах, единиц ¦руб., коп. ¦
¦ ¦ +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
¦ ¦ ¦N 40503 ¦N 40503 ¦N 40503 ¦N 40503 ¦
¦ ¦ ¦(с признаком "1") ¦(с признаком "2") ¦(с признаком "1") ¦(с признаком "2") ¦
¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
¦ ¦ ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
¦ ¦ ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Кредитные организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и филиалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 10
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
N 40108, 40109, 40110 И 40111 ПО КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИХ ФИЛИАЛАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ___ ГОДА
Наименование кредитной организации ____________________________
(руб., коп.)
---------------------------T-----------T-------------------------------¬
¦Наименование кредитной ¦Код валюты ¦Действующие кредитные ¦
¦организации (ее филиалов),¦ ¦организации ¦
¦а также предприятий, ¦ +-------T-------T-------T-------+
¦организаций ¦ ¦N 40108¦N 40109¦N 40110¦N 40111¦
+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 1А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
Приложение 11
к письму МГТУ ЦБ РФ
от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
---------------T-----------------¬
¦Код территории¦Код учреждения по¦
¦по ОКАТО ¦справочнику КП ¦
+--------------+-----------------+
L--------------+------------------
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
НА 1 ЯНВАРЯ _________ ГОДА
Наименование кредитной организации ____________________________
(руб., коп.)
-----------T-------------------------------------------------------T------T----------------------T---------------------------¬
¦N ¦Наименование балансовых счетов первого и второго ¦Код ¦Кредитные организации ¦Учреждения Сбербанка России¦
¦балансовых¦порядка ¦валюты+---------T------------+-------------T-------------+
¦счетов ¦ ¦ ¦рубли ¦ин. валюта ¦рубли ¦ин. валюта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом ¦ ¦в рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦эквиваленте ¦ ¦эквиваленте ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 2А ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦Актив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦460 ¦Средства, предоставленные Минфину России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦461 ¦Средства, предоставленные финансовым органам субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦462 ¦Средства, предоставленные государственным внебюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондам Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦463 ¦Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦ ¦Пассив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦427 ¦Привлеченные средства Минфина России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦428 ¦Привлеченные средства финансовых органов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦429 ¦Привлеченные средства государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
¦430 ¦Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+--------------
Примечание. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах
представляются в разрезе счетов второго порядка.
Руководитель кредитной организации Подпись _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Подпись _____ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель Подпись _____ (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____ г.
|
