ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                             ОТДЕЛЕНИЕ N 5
                                   
                                ПИСЬМО
                  от 7 апреля 2004 г. N 55-07-30/3366
   
       Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России направляет  вам  для
   использования  в  работе Порядок представления форм  отчетности  по
   валютным  операциям  кредитными организациями (филиалами  кредитных
   организаций),   расположенными  вне  административных   границ   г.
   Москвы, в Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России.
   
                                                           Управляющий
                                                         А.Л. Корнешов
   
   
   
   
   
                                                             УТВЕРЖДАЮ
   
                                            Управляющий Отделением N 5
                                          Московского ГТУ Банка России
                                                         А.Л. Корнешов
                                                    2 апреля 2004 года
   
                                ПОРЯДОК
               ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ
             ОПЕРАЦИЯМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ФИЛИАЛАМИ
              КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ), РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВНЕ
          АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ Г. МОСКВЫ, В ОТДЕЛЕНИЕ N 5
                     МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
   
                          1. Общие положения
   
       1.1.  Настоящий  Порядок разработан в  соответствии  с  п.  6.6
   Общего   порядка  представления  кредитными  организациями   и   их
   филиалами,  надзор  за которыми осуществляет Московское  ГТУ  Банка
   России,   формами  отчетности  кредитных  организаций  по  валютным
   операциям,  включенными  в  Перечень  отчетности,  разрешенной  для
   передачи  в электронном виде с использованием электронной  цифровой
   подписи (далее - Общий порядок).
       1.2.   В   рамках  настоящего  Порядка  используются   понятия,
   определенные п. 1.3 Общего порядка.
       1.3.    В    настоящем   Порядке   детализируются   особенности
   представления    комплекта    документов    областными     банками,
   определенные  разделом  6  Общего  порядка,  в  случае  направления
   электронной  копии  отчета в Отделение N 5 по  каналам  электронной
   связи  и  представления остальных документов, входящих  в  комплект
   отчетности, в подразделение расчетной сети.
   
            2. Представление отчетности в электронном виде
   
       2.1.   Для   направления   электронной   копии   отчета,    все
   подготовленные для передачи файлы архивируются программой  arj.exe,
   при  этом в обязательном порядке присваивается имя OPO_5.arj. Архив
   может  содержать  несколько  файлов по  разным  формам  отчетности.
   Переименование файлов недопустимо.
       2.2.   Прием   электронных  копий  отчетов   Отделением   N   5
   производится:
       - с понедельника по четверг до 17-00;
       - в пятницу до 16-00.
       Файлы,  поступившие после указанного времени, будут  приняты  к
   обработке на следующий день.
       2.3.  О получении архивного файла Отделение N 5 сообщает  банку
   путем  направления справки по каналам электронной связи. В  справке
   указываются:
       - дата и время получения;
       - размер, время и дата создания архивного файла;
       -  наименование,  размер,  время  и  дата  создания  файла(ов),
   содержащегося в архиве, и принадлежность его к отчетности.
       Указанная справка свидетельствует о получении электронной копии
   для обработки, но не является подтверждением приема отчетности.
       2.3.1.  По  результатам предварительного  контроля  электронной
   копии отчетов средствами ПК по приему и регистрации Отделение  N  5
   направляет  в  адрес  банка по каналам электронной  связи  протокол
   контроля.
   
                  3. Отчетность на бумажном носителе
   
       3.1.  После получения положительного протокола контроля банк  в
   течение  того  же рабочего дня (для отчетности по форме  652  -  не
   позднее  4-го рабочего дня, следующего за отчетной датой)  передает
   в     подразделение    расчетной    сети    по    месту    открытия
   корреспондентского    счета   комплект   документов    в    объеме,
   установленном  пп.  5.1  и 6.3 Общего порядка,  с  сопроводительным
   письмом.
       3.2.  После проверки комплектности подразделение расчетной сети
   передает  комплект  документов  в  Отделение  N  5  с  отметкой  на
   сопроводительном письме.
       3.3.  Отделение  N  5  осуществляет  контроль  на  соответствие
   переданного  комплекта документов требованиям Общего  порядка  и  в
   случае  положительного результата проверки возвращает банку  второй
   экземпляр описи с отметкой о приеме.
   
                      4. Порядок уточнения отчета
   
       4.1.  В  случаях,  регламентированных п.  3.3  Общего  порядка,
   письма  с  объяснениями банков по факту недостоверности  отчетности
   предварительно направляются в Отделение N 5 по электронным  каналам
   или  по  средствам факсимильной связи одновременно с представлением
   электронной копии уточненного отчета.
       4.2.  В  электронном  виде Письмо должно  быть  сформировано  в
   формате  Microsoft  Word (с шаблоном имени файла  Z.doc,
   где  FFF  -  номер  формы,  NNNN - регистрационный  номер  головной
   организации).
       4.3.  Для  направления  писем по средствам  факсимильной  связи
   необходимо использовать номер tel/fax 772-73-29.