МОСКВА
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2004 г. N 192-РМ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 07.02.97 N 108-РМ "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УСЛОВИЙ
РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СЧЕТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ"
(В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ МЭРА МОСКВЫ ОТ 23.05.2000 N 541-РМ
И ОТ 30.07.2001 N 752-РМ)
В связи с переходом на казначейский метод финансирования
расходов бюджета города Москвы, с учетом распоряжения
Правительства Москвы от 19.01.2004 N 2-РП "О размещении средств
бюджета города Москвы в 2004 году", а также в целях приведения
размера производимых коммерческими банками начислений по
ежедневным остаткам денежных средств на счетах учреждений,
организаций и предприятий города Москвы в соответствие с уровнем
дохода от размещения свободных денежных средств на финансовом и
фондовом рынках:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Мэра Москвы от
07.02.97 N 108-РМ "О совершенствовании условий расчетно-кассового
обслуживания бюджетных и внебюджетных счетов учреждений,
организаций и предприятий г. Москвы" (в редакции распоряжений Мэра
Москвы от 23.05.2000 N 541-РМ, от 30.07.2001 N 752-РМ):
1.1. В названии распоряжения вместо слов "и внебюджетных
счетов" записать слова "счетов и счетов для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности".
1.2. В преамбуле распоряжения исключить слова "и внебюджетных".
1.3. Пункт 1 изложить в редакции:
"Утвердить новую редакцию Порядка расчетно-кассового
обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов и счетов для
учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности учреждений, организаций и
предприятий города Москвы (приложение 1)".
1.4. Пункт 2 изложить в редакции:
"Утвердить новую редакцию Типового договора банковского счета
по обслуживанию бюджетных счетов и счетов для учета операций со
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности учреждений, организаций и предприятий города
Москвы (приложение 2)".
1.5. Название приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками
бюджетных счетов и счетов для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности учреждений, организаций и предприятий города Москвы".
1.6. Пункт 5 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по
ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не
менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального
банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов
Банк перечисляет 97%: по средствам традиционного бюджета - на
основной счет по исполнению бюджета города Москвы; по средствам
целевых бюджетных фондов - на счет по учету средств
соответствующего фонда, а 3% - Клиенту на счет по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не
позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в
срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению
бюджета города Москвы пени в размере 0,7% от несвоевременно
перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа".
1.7. В пункте 8 приложения 1 вместо слов "Суммы по поручениям"
записать слова "по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности".
1.8. Название приложения 2 изложить в следующей редакции:
"Типовой договор расчетно-кассового обслуживания бюджетных
счетов и счетов для учета операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
учреждений, организаций и предприятий города Москвы".
1.9. Пункт 11 приложения 2 изложить в следующей редакции:
"Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по
ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не
менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального
банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов
Банк перечисляет 97% на счет N __________________ (реквизиты
основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по
учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% -
Клиенту на счет N __________________ по учету средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма
начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа
следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов
Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города
Москвы N ___________________ пени в размере 0,7% от несвоевременно
перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа".
1.10. Второй абзац пункта 16 приложения 2 изложить в следующей
редакции:
"При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете
Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения
действия настоящего договора, на основной счет по исполнению
бюджета города Москвы".
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов
города Москвы Коростелева Ю.В.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
|
