ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
                 от 12 июля 2004 г. N 09-15-4-11/51823
                                   
       ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409407
                                   
       В  соответствии  с  пунктом  1.2 Общего  порядка  представления
   кредитными  организациями  и  их  филиалами,  надзор  за   которыми
   осуществляет   Московское   ГТУ  Банка  России,   форм   отчетности
   кредитных организаций по валютным операциям, включенных в  Перечень
   отчетности,   разрешенной  для  передачи  в  электронном   виде   с
   использованием  электронной цифровой подписи, от 29.03.2004  (далее
   по  тексту  -  Порядок) Московское ГТУ Банка России  сообщает,  что
   представление  кредитными организациями (филиалами)  отчетности  по
   форме  0409407  "Сведения о денежных переводах  физических  лиц  из
   Российской  Федерации и переводы в Российскую  Федерацию  в  пользу
   физических   лиц"  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
   Порядка с учетом следующих особенностей.
       1. Субъектами представления отчета являются:
       -   кредитные   организации,  а  также  территориальные   банки
   многофилиальных   кредитных  организаций  (отчет  должен   включать
   данные  по подчиненным филиалам (отделениям), находящимся на  одной
   территории  с отчитывающейся кредитной организацией/территориальным
   банком   (зарегистрированным  в  одном  территориальном  учреждении
   Банка России) <1>;
       -   филиалы   кредитных   организаций,  а   также   подчиненные
   территориальным    банкам   филиалы   (отделения)   многофилиальных
   кредитных   организаций,  находящиеся  на  разных   территориях   с
   кредитной  организацией/территориальным банком  (зарегистрированные
   в разных территориальных учреждениях Банка России).
       2.  Идентификатор формы отчетности в расширении имени  файла  с
   электронной  копией отчета - латинская буква w (шаблон имени  файла
   приведен в приложении к Порядку).
       3.  Представление отчета в соответствии с требованиями  Порядка
   осуществляется  начиная  с  отчета за II  квартал  2004  года.  Для
   формирования    отчета   необходимо   получить   в   подразделении,
   осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной  организации
   (филиала),  программный  комплекс  F407  (версия  файла  описателей
   F407.pak от 07.07.2004 <2>).
   
                                                Заместитель начальника
                                                               Д.М. Ян
   
   -----------------------------------
       <1>  В  случае  если  головной офис  многофилиальной  кредитной
   организации   и   ее  территориальный  банк  находятся   на   одной
   территории  (зарегистрированы  в одном  территориальном  учреждении
   Банка  России),  отчет представляется только головной  организацией
   (данные  по  территориальному  банку включаются  в  отчет  головной
   организации).
       <2>  В случае необходимости до кредитных организаций (филиалов)
   доводятся    более   поздние   версии   программного   обеспечения,
   используемого для формирования отчета.