ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
               от 11 августа 2005 г. N 09-15-4-11/56866
                                   
       ОБ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
   
       В  соответствии  с  пунктом 1.2 Единого  порядка  представления
   кредитными    организациями   (филиалами   кредитных   организаций)
   отчетности  в  Московское  ГТУ  Банка  России  (далее  -  Порядок),
   утвержденного  приказом Московского ГТУ Банка России от  28.07.2005
   N  ОДТ-193,  сообщаем,  что представление кредитными  организациями
   (филиалами) отчетности:
       -  по форме 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных
   операциях";
       -  по  форме  0409402 "Сведения о расчетах между резидентами  и
   нерезидентами   за  выполнение  работ,  оказание  услуг,   передачу
   информации,  результатов интеллектуальной деятельности  и  операции
   неторгового характера";
       -  по  форме  0409404 "Сведения об инвестициях  уполномоченного
   банка  и  его  клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)  в
   ценные бумаги, выпущенные нерезидентами";
       -  по форме 0409405 "Сведения о расчетах по операциям с ценными
   бумагами,  долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных  между
   резидентами и нерезидентами";
       -  по  форме  0409407 "Сведения о переводах физических  лиц  из
   Российской  Федерации и в Российскую Федерацию в пользу  физических
   лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами";
       -  по  форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной
   валютой и чеками в иностранной валюте";
       -   по   форме  0409610  "Отчет  об  операциях  с  драгоценными
   металлами";
       -  по  форме  0409652 "Отчет о движении средств  в  иностранной
   валюте на транзитных валютных счетах резидентов";
       -  по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых
   по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";
       -   по   форме  0409667  "Отчет  о  внесении  и  возврате  сумм
   резервирования" -
       осуществляется в соответствии с требованиями Порядка  с  учетом
   следующих особенностей.
       1.   Представление   банком  уточненного  отчета   в   порядке,
   предусмотренном  пунктом  3.5 Порядка, сопровождается  обязательным
   направлением  письма с объяснениями банка по факту  недостоверности
   отчета.
       Письмо  должно  содержать  сведения  об  отчитывающемся   банке
   (регистрационный номер, наименование), уточняемом отчете  (номер  и
   наименование   формы   отчетности,  отчетный   период),   причинах,
   обусловивших  необходимость  его уточнения,  а  также  изменившихся
   показателях   (наименование  показателя,   его   первоначальное   и
   уточненное значение).
       Письмо   должно  быть  подписано  уполномоченными  должностными
   лицами  банка в порядке, аналогичном подписанию отчета на  бумажном
   носителе.
       Письмо направляется в два адреса:
       -  в  Московское ГТУ Банка России (через экспедицию Московского
   ГТУ  Банка  России) на имя заместителя начальника  Московского  ГТУ
   Банка России;
       - в подразделение на имя руководителя подразделения.
       2. Уточнения и изменения данных отчетности по форме 0409402:
       -  за  текущий отчетный период осуществляются в соответствии  с
   пунктом 3.5 Порядка;
       -  за предыдущие отчетные периоды включаются в отчет за текущий
   отчетный   период   в   соответствии  с  Порядком   составления   и
   представления  отчетности  по форме 0409402  "Сведения  о  расчетах
   между  резидентами  и нерезидентами за выполнение  работ,  оказание
   услуг,    передачу    информации,   результатов    интеллектуальной
   деятельности  и  операции  неторгового  характера",  приведенным  в
   приложении  1  к Указанию Банка России от 16.01.2004  N  1376-У  "О
   перечне,   формах  и  порядке  составления  и  представления   форм
   отчетности  кредитных  организаций в  Центральный  банк  Российской
   Федерации",   с   обязательным  направлением  письма,   содержащего
   объяснения  по факту внесения изменений и уточнений,  требования  к
   составлению  и  представлению  которого  приведены   в   пункте   1
   настоящего письма.
       Одновременно  сообщаем, что с 1 сентября 2005  года  утрачивают
   силу  Общий  порядок  представления кредитными организациями  и  их
   филиалами,  надзор  за которыми осуществляет Московское  ГТУ  Банка
   России,   форм   отчетности  кредитных  организаций   по   валютным
   операциям,  включенных  в  Перечень  отчетности,  разрешенной   для
   передачи  в электронном виде с использованием электронной  цифровой
   подписи,  от  29.03.2004 (направлен письмом Московского  ГТУ  Банка
   России  от  29.03.2004 N 09-15-4-11/20297 "О направлении Порядка"),
   а  также  письма  Московского ГТУ банка России,  устанавливающие  в
   соответствии  с  пунктом  1.2  данного  Порядка  особые  требования
   (особенности)  к  порядку  представления  отчетности  по   валютным
   операциям  (за  исключением письма от 22.04.2005 N 09-15-4-11/29667
   "Об  особых требованиях к порядку представления отчетности по форме
   0409601").
       Письмо  Московского ГТУ Банка России от 22.04.2005  N  09-15-4-
   11/29667   с   1  сентября  2005  года  действует   в   части,   не
   противоречащей требованиям Порядка и настоящего письма.
   
                                                Заместитель начальника
                                                               Д.М. Ян