ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2005
Московское главное территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации, руководствуясь письмом Банка России от
30.08.2005 N 03-22-2/3665 "О составлении и представлении
информации о счетах, открытых организациям, финансируемым из
федерального бюджета или получающим средства из федерального
бюджета, по состоянию на 1 сентября 2005 года", устанавливает
следующий порядок и сроки представления действующими кредитными
организациями (их филиалами) информации о счетах, открытых
организациям, финансируемым из федерального бюджета или получающим
средства из федерального бюджета, на балансовых счетах N 40106
"Средства федерального бюджета, выделенные государственным
предприятиям, организациям и учреждениям" и N 40107 "Средства
федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям,
организациям и учреждениям" по состоянию на 1 сентября 2005 года.
Кредитные организации не позднее 15 сентября 2005 года
представляют в ОПЕРУ, Отделения Московского ГТУ Банка России
вышеуказанную Информацию по формам приложения 1 и приложения 2 к
настоящему письму на бумажном носителе с пометкой "Для служебного
пользования", а также по электронной почте в формате,
предусмотренном для передачи информации ограниченного доступа.
Программное обеспечение по составлению и передаче Информации
будет доведено дополнительно.
Информация, относящаяся к сведениям, составляющим
государственную тайну, представляется кредитной организацией на
бумажном носителе в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае получения от соответствующего подразделения
Московского ГТУ Банка России замечаний по представленной
Информации кредитные организации не позднее следующего рабочего
дня обязаны представить в вышеуказанном порядке новую Информацию с
пометкой "Замена" с соответствующими объяснениями.
При составлении Информации просим обратить внимание на
следующее:
- при отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное
наименование, номер телефона и так далее) в соответствующей графе
проставляется соответствующая запись ("Сокращенное наименование
отсутствует", "Номер телефона отсутствует" и так далее);
- при отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в
соответствующей графе проставляется "0,00";
- при написании полного наименования организации не допускаются
никакие сокращения;
- значения показателя "ИНН/КПП организации" заполняются в две
строки: 1 строка - ИНН (10 знаков), 2 строка - КПП (9 знаков);
- дата последней операции по лицевому счету не может быть
позднее 31.08.2005;
- при заполнении графы "Местонахождение организации" следует
указывать полный почтовый адрес (в том числе почтовый индекс).
Название улицы (проспекта, переулка и т.д.), номер дома, номер
корпуса, номер квартиры (при наличии в официальном адресе
организации) указываются в именительном падеже. При этом в
обязательном порядке проставляются знаки препинания, а после
запятой ставится пробел. При указании адреса организации следует
применять следующие сокращения: улица (ул.), проспект (пр-т),
переулок (пер.), бульвар (б-р), шоссе (ш.), проезд (пр.), площадь
(пл.), набережная (наб.), корпус (корп.), строение (стр.), поселок
(пос.). Собственные названия улиц (проспектов, переулков и т.д.)
указываются без каких-либо сокращений, в том числе состоящие из
двух и более слов. Слова "республика", "край", "область" и "округ"
пишутся без сокращения.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность
данных, а также своевременное представление Информации несут
руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.
Первый заместитель начальника
В.И. Муравлев
Приложение 1
к письму Московского ГТУ
Банка России
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИМ СРЕДСТВА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40106
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК ______________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
-----T-------------T--------------T-----------T----------------T------------T------------------T------------T-----------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Орган, ¦ИНН/КПП ¦Местонахождение ¦Номер ¦Номер лицевого ¦Дата ¦Остаток на лицевом ¦
¦п/п ¦организации ¦создавший ¦организации¦организации ¦телефона ¦счета, открытого ¦последней ¦счете на отчетную дату ¦
¦ ¦(полное и ¦организацию ¦ ¦ ¦организации ¦организации на ¦операции ¦в валюте Российской ¦
¦ ¦сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовом счете ¦по лицевому ¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40106 ¦счету ¦и в иностранной валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом эквиваленте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб., коп.) ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+------------------------
Руководитель ______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________
(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель _________________
(Ф.И.О.)
Телефон:
"___" _________________ г.
При отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное
наименование организации, номер телефона организации и так далее)
в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии
соответствующих данных ("Сокращенное наименование отсутствует",
"Телефон отсутствует" и так далее).
При отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в
графе проставляется "0".
Приложение 2
к письму Московского ГТУ
Банка России
от 2 сентября 2005 г. N 03-10-6-04/61787
ИНФОРМАЦИЯ
О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИМ СРЕДСТВА
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40107
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
__________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК ______________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
-----T-------------T--------------T-----------T----------------T------------T------------------T------------T-----------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Орган, ¦ИНН/КПП ¦Местонахождение ¦Номер ¦Номер лицевого ¦Дата ¦Остаток на лицевом ¦
¦п/п ¦организации ¦создавший ¦организации¦организации ¦телефона ¦счета, открытого ¦последней ¦счете на отчетную дату ¦
¦ ¦(полное и ¦организацию ¦ ¦ ¦организации ¦организации на ¦операции ¦в валюте Российской ¦
¦ ¦сокращенное) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовом счете ¦по лицевому ¦Федерации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 40107 ¦счету ¦и в иностранной валюте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рублевом эквиваленте ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(руб., коп.) ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------+--------------+-----------+----------------+------------+------------------+------------+------------------------
Руководитель ______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________
(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель _________________
(Ф.И.О.)
Телефон:
"___" _________________ г.
При отсутствии каких-либо данных по организациям (сокращенное
наименование организации, номер телефона организации и так далее)
в соответствующей графе проставляется запись об отсутствии
соответствующих данных ("Сокращенное наименование отсутствует",
"Телефон отсутствует" и так далее).
При отсутствии остатка на лицевом счете на отчетную дату в
графе проставляется "0".
|
