ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 27 февраля 2006 г. N 30-00-13/12416
О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме
0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с
Указанием Банка России от 26.12.2005 N 1646-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном
управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за
деятельностью вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ
Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного
комплекса.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по
форме 0409634:
-----------------T----------T---------------------------T--------------------¬
¦Название отчета ¦Имя файла ¦Организации, представляющие¦Периодичность ¦
¦ ¦описателей¦отчетность по форме 0409634¦представления ¦
+----------------+----------+---------------------------+--------------------+
¦(Декадная) Форма¦F634_D03 ¦Кредитные организации, ¦Ежедекадно ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦представляющие отчетность ¦(с разбивкой ¦
¦валютная позиция¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦за каждый ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях".¦операционный ¦
¦ ¦ ¦Крупные кредитные ¦день декады) ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой ¦с отчетности ¦
¦ ¦ ¦сетью подразделений ¦по состоянию ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 01.03.2006, ¦
¦ ¦ ¦ ¦начиная с отчетности¦
¦ ¦ ¦ ¦за 21.02.2006 ¦
+----------------+----------+---------------------------+--------------------+
¦(Месячная) Форма¦F634_M03 ¦Кредитные организации ¦Ежемесячно ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦(включая небанковские ¦(по состоянию ¦
¦валютная позиция¦ ¦кредитные организации, ¦на 1-е число месяца,¦
¦ ¦ ¦осуществляющие операции ¦следующего ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и небанковские¦за отчетным) ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦с отчетности ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно- ¦по состоянию ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), ¦на 01.03.2006 ¦
¦ ¦ ¦не представляющие ¦ ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701¦ ¦
¦ ¦ ¦"Отчет о конверсионных ¦ ¦
¦ ¦ ¦операциях" ¦ ¦
+----------------+----------+---------------------------+--------------------+
¦(Внутримесячные ¦F634_V03 ¦Кредитные организации ¦На внутримесячную ¦
¦даты) Форма ¦ ¦(включая небанковские ¦дату (даты) - ¦
¦0409634 Открытая¦ ¦кредитные организации, ¦представляется ¦
¦валютная позиция¦ ¦осуществляющие операции ¦вместе с отчетом ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и небанковские¦по состоянию ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦на 1-е число месяца,¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно- ¦следующего ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), ¦за отчетным - ¦
¦ ¦ ¦не представляющие ¦в случае превышения ¦
¦ ¦ ¦отчетность по форме 0409701¦ лимитов открытых ¦
¦ ¦ ¦"Отчет о конверсионных ¦валютных позиций ¦
¦ ¦ ¦операциях" ¦на внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату (внутримесячные¦
¦ ¦ ¦ ¦даты) с отчетности ¦
¦ ¦ ¦ ¦за 21.02.2006 ¦
+----------------+----------+---------------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦На внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату (даты) - ¦
¦ ¦ ¦ ¦по требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности ¦
¦ ¦ ¦ ¦за 21.02.2006 ¦
L----------------+----------+---------------------------+---------------------
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_03.ARJ и F634_03.A01
размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.08 от 27.01.2006) - исполняемый модуль;
- F634_D03.PAK (версия от 26.02.2006) - декадная форма;
- F634_M03.PAK (версия от 26.02.2006) - месячная форма;
- F634_V03.PAK (версия от 26.02.2006) - форма на внутримесячные
даты;
- README.TXT - инструкция по подготовке отчетности;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
